Thị trường Tỷ lệ Giá trị và Cách sử dụng

Việc tham gia vào thị trường chứng khoán, hoặc bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu cá nhân riêng của bạn hoặc bằng cách đóng góp vào quỹ chỉ số trong 401k được tài trợ bởi chủ nhân của bạn, có thể áp đảo và bực bội. Thị trường chứng khoán có vốn từ vựng và ngôn ngữ riêng của mình, và rất khó để hiểu được tất cả các sắc thái khác nhau.
Nhưng bằng cách dành thời gian để học tiếng lóng và cách thị trường hoạt động, bạn có thể đảm bảo tiền của bạn sẽ làm việc chăm chỉ hơn cho bạn.

Tỷ lệ Giá trị Thị trường là gì?

Tỷ lệ giá trị thị trường đánh giá tình trạng kinh tế của công ty giao dịch công khai trên thị trường rộng lớn hơn - nói cách khác, liệu cổ phiếu của công ty bạn có bị định giá quá cao, bị đánh giá thấp hoặc có giá khá.

Mặc dù có nhiều tỷ lệ giá trị thị trường đang sử dụng, phổ biến nhất là thu nhập trên mỗi cổ phần, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và tỷ lệ giá-thu nhập. Một số khác bao gồm tỷ lệ giá / tiền mặt, sản lượng cổ tức, giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu và tỷ lệ thị trường / sổ sách.

Mỗi một trong số các biện pháp này được sử dụng theo một cách khác, nhưng kết hợp, họ cung cấp một chân dung tài chính khá chính xác của một công ty giao dịch công khai.

Tỷ lệ giá trị thị trường được sử dụng như thế nào?

Các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại sử dụng tỷ lệ giá trị thị trường để xem mức giá cổ phiếu hiện tại của công ty sẽ như thế nào với các chỉ số khác nhau. Ngoài ra, tỷ lệ giá trị thị trường cho phép quản lý một ý tưởng về những gì các nhà đầu tư của công ty suy nghĩ về hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.

Chúng cũng hữu ích để phân tích xu hướng cổ phiếu, mặc dù một số bối cảnh là cần thiết. Ví dụ, tỷ lệ giá-thu nhập thấp của công ty có thể cho thấy cổ phiếu là một món hời giá thấp trong một ngành công nghiệp ổn định nhưng cũng có thể cho thấy triển vọng lợi nhuận của công ty tương đối không chắc chắn, và cổ phiếu có thể là một rủi ro đặt cược.

Đó là lý do tại sao bạn nên xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm một loạt các tỷ lệ giá trị thị trường, khi đưa ra quyết định đầu tư. Một cổ phiếu có một thước đo tuyệt vời có thể là một viên ngọc quý chưa được khám phá, hoặc nó có thể là một cái tát được đánh giá thấp vì một lý do.

Tỷ lệ Giá trị Thị trường Chung

Dưới đây là một số thông tin bổ sung về tỷ lệ giá trị thị trường phổ biến nhất đang sử dụng:

Thu nhập trên mỗi cổ phần

• . Điều này đo thu nhập ròng của một công ty trên cổ phiếu, cho thấy khả năng sinh lời của công ty đối với các nhà đầu tư. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
• . Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu đo lường phần vốn chủ sở hữu của cổ đông trong công ty, chia cho các cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ giá-thu nhập
• . Như đã thảo luận ở trên, tỷ lệ giá-thu nhập là giá hiện tại của một cổ phần chia cho thu nhập của công ty. Thu nhập thường được tính bằng cách xem bốn quý cuối cùng của kết quả tài chính, mặc dù các nhà phân tích cũng có thể nói về "tỷ lệ giá-thu nhập chuyển tiếp", là tỷ lệ giá-thu nhập ước tính trong bốn quý tiếp theo. Tỷ lệ giá / tiền
• . Tỷ lệ này so sánh giá cổ phiếu của công ty với dòng tiền. Hạ có thể tốt hơn - nó có thể cho thấy một công ty bị đánh giá thấp và đang tạo ra nhiều tiền - nhưng các nhà đầu tư nên xem xét các số liệu khác để xác nhận điều này. Dãi dưới cùng

Nếu tỷ lệ phần còn lại của công ty là tốt, thì tỷ lệ giá trị thị trường nên phản ánh và giá cổ phiếu của công ty nên cao. Tỷ lệ giá trị thị trường đo lường các cách nhìn khác nhau về giá trị tương đối của cổ phiếu của công ty.