Các thuộc tính quan trọng của hàng hóa thành công Thương nhân

Việc buôn bán hàng hoá trên thị trường kỳ hạn không phải dành cho những người yếu tim. Thực tế là hàng hóa tương lai và các lựa chọn có lẽ là loại tài sản biến động nhất khi so sánh với cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Đòn bẩy trong tương lai và các lựa chọn đối với tương lai làm tăng thêm sự biến động của các kết quả khi các yêu cầu ký quỹ đối với tương lai có xu hướng ít hơn 10% tổng giá trị hợp đồng. Do đó, với 1 đô la một nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư có thể kiểm soát 10 đô la hoặc nhiều hơn giá trị của một hàng hoá cơ bản.

Khi giao dịch hoặc đầu tư vào các tài sản dễ bay hơi như hàng hóa, có một số vấn đề rất quan trọng cần lưu ý. Thương mại trên thị trường hàng hóa không phải dành cho tất cả mọi người. Những người tiếp cận các thị trường này có xu hướng tìm kiếm phần thưởng lớn hơn. Với một cơ hội lớn hơn cho lợi nhuận, luôn luôn có một tiềm năng cao hơn cho thiệt hại. Không có bữa ăn trưa miễn phí trên thị trường và thưởng luôn là một chức năng của rủi ro.

Có một số thuộc tính mà nhiều thương nhân hàng hóa thành công có điểm chung. Đối với những người muốn tham gia vào thị trường hàng hóa, điều quan trọng là phải hiểu được đặc điểm thương hiệu của những người thành công. Có lẽ bài tập quan trọng nhất cho những người xem xét đầu tư hoặc kinh doanh trên thị trường kỳ hạn và lựa chọn là để dành nhiều thời gian tìm hiểu các ins and outs của tương lai và trao đổi cung cấp những tài chính này các sản phẩm.

Có rất nhiều sản phẩm và sản phẩm tài chính khác nhau được mua bán trên hai sàn giao dịch chính tại Hoa Kỳ, Chicago Mercantile Exchange (CME) và Intercontinental Exchange (ICE). Mỗi cuộc trao đổi này cung cấp một số lượng lớn các tài liệu cho những người muốn tự giáo dục mình.

Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất để bắt đầu là với khái niệm lề. Tiền ký quỹ là một khoản tiền gửi đức hạnh tốt được đòi hỏi bởi việc trao đổi để đi vào các vị trí dài hoặc ngắn trong các sản phẩm mà họ chào bán. Nó cũng quan trọng để hiểu tất cả các thông số kỹ thuật hợp đồng cho các thị trường mà bạn đang xem xét. Mỗi thị trường có những đặc điểm khác nhau. Ví dụ, một hợp đồng vàng giao dịch trên bộ phận COMEX của CME đại diện cho 100 ounces troy của kim loại màu vàng trong khi một hợp đồng bạc là 1 000 ounce. Một hợp đồng dầu giao dịch trên bộ phận NYMEX của CME đại diện cho 1 000 thùng hàng hoá năng lượng trong khi một hợp đồng khí đốt tự nhiên đại diện cho 10, 000 MMBtu hoặc 10, 000 triệu đơn vị Nhiệt điện Anh. Đường giao dịch trên sàn ICE trao đổi là 112, 000 pounds trong khi hợp đồng cà phê chứa 37.500 pounds.

Một số thương mại hàng hóa cho tất cả các tháng trong suốt năm, trong khi các thương mại khác trong những tháng cụ thể do trao đổi.Mỗi hợp đồng có giá trị đánh giá tối thiểu khác nhau thể hiện các kết quả tài chính của một thay đổi đơn giá tối thiểu. Thêm vào đó, nhiều hợp đồng tương lai hàng hóa có các đặc điểm khác nhau khi thực hiện hoặc thực hiện giao hàng thực tế của hàng hóa cơ bản, trong khi nhiều loại khác chỉ cung cấp giải pháp tài chính cho các vị trí dài và ngắn khi hợp đồng kỳ hạn kết thúc.

Mỗi mặt hàng có một bộ các đặc tính riêng biệt, do đó điều quan trọng là phải hiểu chính xác những gì một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đang mua hoặc bán trước khi bước vào các thị trường này. Các giao dịch cung cấp nhiều thông tin về giá, khối lượng và lợi ích mở khi nói đến từng hợp đồng mà họ cung cấp và điều quan trọng là phải hiểu dữ liệu này và sử dụng nó khi phân tích và hiểu các thị trường này. Thêm vào đó, chọn một nền tảng giao dịch thoải mái, dễ hiểu và cung cấp các dịch vụ bạn cần cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cụ thể của bạn.

Hiểu được các nguyên tắc cơ bản

Một điều bạn cần hiểu là tương lai và các lựa chọn hoạt động như thế nào trong việc trao đổi, hiểu biết các nguyên tắc cơ bản hoặc các đặc điểm cung và cầu của các thị trường nguyên liệu thô này là điều quan trọng hàng đầu. Các nhà phân tích cơ bản có khuynh hướng nghiên cứu tổng lượng cung so với tổng nhu cầu thị trường tại các thời điểm khác nhau.

Nguyên tắc cơ bản là kinh tế của thị trường hàng hóa. Khi nguồn cung hiện tại vượt quá nhu cầu hiện tại, một thị trường có xu hướng trong tình trạng quá tải và đường đi ít đề kháng cho giá có thể thấp hơn. Khi nhu cầu hiện tại vượt quá nguồn cung hiện tại, giá có xu hướng tăng cao hơn.

Hàng hoá là phương tiện giao dịch kinh tế. Giá có xu hướng giảm xuống mức mà nhà sản xuất cắt giảm sản lượng và hàng tồn kho bắt đầu giảm. Tại thời điểm này trong chu kỳ, giá thấp hơn bắt đầu thu hút được nhu cầu từ người tiêu dùng vào thời điểm này giá đã chạm đáy và bắt đầu tăng lên. Khi giá tăng lên và đạt đến mức mà người sản xuất tăng sản lượng, nhu cầu tiêu dùng có xu hướng giảm và lượng hàng tồn kho xây dựng vào thời điểm đó giá có xu hướng đạt đỉnh điểm và chu kỳ bắt đầu lại từ đầu. Phân tích cơ bản là một nỗ lực để hiểu được tính chu kỳ của một thị trường hàng hóa thông qua việc sử dụng dữ liệu cung và cầu.

Hiểu được các nhân tố kỹ thuật

Các kỹ thuật viên nghiên cứu hành vi của đàn giá trong các thị trường hàng hóa bằng cách sử dụng các xu hướng giá lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai. Một kỹ thuật viên sử dụng biểu đồ hoặc hình ảnh chuyển động giá theo thời gian. Một số kỹ thuật viên xem dữ liệu về giá cả rất ngắn hạn, đôi khi ngắn như trong một ngày giao dịch, trong khi một số khác xem dữ liệu dài hạn như hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc lâu hơn để hiểu được hành vi giá cả.

Giá thị trường tăng cao hơn khi có nhiều người mua hơn người bán và họ giảm giá sau đó người bán áp đảo mua. Do đó, phân tích kỹ thuật là một thành phần quan trọng để hiểu được đường lối hiện tại của cuộc kháng chiến ít nhất về giá và dự đoán tương lai.

Các nhà phân tích kỹ thuật cố gắng xác định các mẫu giá trên biểu đồ sẽ khiến cho những người khác trên thị trường mua hoặc bán.Những mô hình giá này thường tạo ra những lời tiên tri tự đáp ứng giá, đặc biệt trong ngắn hạn, và tạo ra cơ hội sinh lời cho các thương nhân và nhà đầu tư nhanh nhạy, những người xác định được mô hình và tận dụng lợi thế của hành động giá sau.

Dữ liệu có sẵn từ các cuộc trao đổi khi nói về khối lượng và quan tâm mở thường giúp các nhà phân tích kỹ thuật đo lường sức mạnh và đà của xu hướng giá cả đang nổi lên hoặc hiện tại.

Disciple Là quan trọng

Một trong những đặc tính quan trọng nhất của một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư lựa chọn tương lai hàng hóa thành công là kỷ luật. Kỷ luật là quá trình thiết lập một kế hoạch và gắn bó với khóa học đó khi nói đến việc chiếm một vị trí lâu dài hoặc ngắn trong một thị trường hàng hóa. Một trong những quy tắc quan trọng nhất là đặt chân trời của bạn cho một lợi nhuận mong muốn trên một vị trí như là một chức năng của tiềm năng cho một mất mát. Thiết lập hồ sơ thưởng rủi ro của thương mại là một quá trình quan trọng. Một trong những quy tắc vàng của thương mại là không bao giờ có nguy cơ nhiều hơn bất kỳ thương mại nào mà bạn đang tìm kiếm để thực hiện. Ngoài ra, một thương nhân thành công không bao giờ đặt tất cả các quả trứng vào một giỏ. Nói cách khác, người ta không bao giờ nên mạo hiểm phần lớn kinh doanh hoặc đầu tư vốn vào một thương mại.

Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ thương nhân hoặc nhà đầu tư nào luôn có được mọi quyền thương mại. Trên thực tế, hầu hết các nhà kinh doanh thành công trên thế giới chỉ có 50% thu nhập về việc kêu gọi thị trường một cách chính xác. Tuy nhiên, các thương nhân có lợi nhuận này có khuynh hướng điều chỉnh phần thưởng rủi ro để tránh xa vị trí dài và ngắn mà họ gặp phải và đi đúng vị trí khi họ có quyền tối ưu hóa lợi nhuận. Việc sử dụng các điểm dừng không chỉ là để mất vị trí. Nhiều thương nhân thành công sẽ sử dụng một điểm dừng để bảo vệ vốn và lợi nhuận trên các vị trí có lợi nhuận.

Sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật được sử dụng với cách tiếp cận có kỷ luật đối với thị trường có thể tạo ra cách tiếp cận tối ưu đối với các thị trường hàng hóa tương lai và lựa chọn.

Các sản phẩm hàng hoá khác ngoài Thế giới tương lai Giao hàng

Trong những năm gần đây, việc xuất hiện các sản phẩm ETF và ETN sao chép hiệu quả giá cả của hàng hoá giao dịch trên thị trường đã trở nên sẵn có đối với các nhà đầu tư và thương nhân chỉ có tài khoản thị trường vốn cổ phần. Trong khi kiến ​​thức về giao dịch tương lai là không cần thiết khi kinh doanh hoặc đầu tư vào các loại xe thị trường, cơ bản, kỹ thuật và các nguyên tắc kỷ luật vẫn còn đúng khi nói đến cách tiếp cận thành công đối với thị trường ETF và ETN. Thêm vào đó, đối với những người chọn xe ETF và ETN tận dụng các rủi ro bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng bản cáo bạch về các công cụ thị trường này là một yêu cầu thiết yếu cho sự thành công và tránh nhiều cạm bẫy.