4 Phát hiện từ khối lượng giao dịch

Thông tin mạnh mẽ đáng ngạc nhiên có thể được tiết lộ bởi khối lượng giao dịch hàng ngày. Giống như một người chơi bài poker đánh bại đối thủ của mình mà không cần nhìn vào thẻ của mình, một số khái niệm sau đây có thể giúp các nhà đầu tư gặt hái lợi nhuận mà không cần nhìn vào phần còn lại của biểu đồ cổ phiếu hoặc các nguyên tắc cơ bản của công ty.

Khối lượng giao dịch đề cập đến bao nhiêu cổ phiếu của một cổ phiếu thương mại. Mỗi giao dịch yêu cầu người mua và người bán - một cổ phần bán có nghĩa là một cổ phần đã mua .

Trong ví dụ này đơn giản, khối lượng giao dịch sẽ bằng một (đối với giao dịch cổ phiếu). KLGD được theo dõi trên cơ sở hàng ngày, và thường được trình bày ở phần dưới cùng của biểu đồ cổ phiếu.

Luôn nghĩ đến khối lượng giao dịch theo phần trăm tổng số cổ phần . Nếu một triệu cổ phần của tay thương mại của Apple, đó không phải là một tỷ lệ đáng kể trong tổng số 5. ​​8 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu một triệu cổ phiếu của một cổ phiếu penny với chỉ có tổng số 10.000.000 cổ phiếu được giao dịch, đó là một số tiền có ý nghĩa.

Bốn khái niệm sau trong khối lượng giao dịch đặc biệt phù hợp và có hiệu quả với cổ phiếu penny.

1. Cổ đông Doanh thu:

Cổ đông doanh thu là rất đáng kể. Các nhà đầu tư gần đây đã mua nhiều khả năng sẽ nắm giữ cổ phiếu của họ hơn là bán bất kỳ thời gian sớm. Họ thấy cái gì họ thích trong công ty, và mua với hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tăng.

Doanh thu không phải là khoa học chính xác, nhưng nó thường rất hữu ích.

Khái niệm này cũng đáng tin cậy nhất khi:

• giá của cổ phiếu là tương đối bằng phẳng (giao dịch đi ngang)
• không có sự kiện lớn nào làm di chuyển cổ phần
• người bán có cùng số lượng với người mua (kết quả là giá cổ phiếu bằng phẳng)

Phát hiện doanh thu của cổ đông là đơn giản. Bạn có thể thấy tổng số cổ phần xuất sắc từ bất kỳ cổng đầu tư trực tuyến nào, như Yahoo Finance, hoặc MarketWatch.

Bây giờ, so sánh với khối lượng giao dịch gần đây.

Nếu 20% cổ phiếu đã giao dịch trong tuần qua, và giá của cổ phiếu vẫn ở mức tương đối hạn, bạn có thể đưa ra một vài giả định về cơ cấu cổ đông:

• 20% là mới hơn, và ít có khả năng hơn để bán
• Nhiều người muốn bán bây giờ có, giảm 'cung' cổ phần

Doanh thu cuối cùng đạt đến đỉnh điểm (giả định không có yếu tố khác làm trật bánh quá trình), nơi có 30% chủ sở hữu mới, trong vòng hai hoặc ba tháng gần đây nhất.

Sự hỗn hợp của các cổ đông là tách khỏi những người muốn bán, và đối với những người muốn giữ. Nhu cầu trong tương lai cho cổ phiếu sẽ áp đảo cung. Khi doanh thu của cổ đông đạt đến đỉnh điểm, bất kỳ sự quan tâm mua mới nào sẽ dẫn đến cổ phiếu tăng điểm.

2. Tính bền vững:

Các nhà đầu tư thường tự hỏi nếu một sự sụp đổ giá có thể là cơ hội mua. Họ cũng yêu cầu làm rõ những gì cần làm khi cổ phần khi cổ phiếu penny của họ đột ngột và đáng kể … khi nào họ bán? KLGD sẽ cung cấp tất cả các câu trả lời.

Cái gì nhanh hơn tăng lên, thì nó nhanh hơn. Sự gia tăng đột ngột 100% giá cổ phiếu penny, với khối lượng giao dịch cao gấp nhiều lần mức trung bình hàng ngày, thường sẽ giảm trong những ngày tới.

Cổ phiếu thường quay trở lại vị trí mà họ giao dịch ở vị trí đầu tiên.

Không giống như sự tăng giá nhanh, sự gia tăng chậm hơn và nhất quán hơn, thì lợi ích sẽ là vĩnh viễn. Lý tưởng nhất là cổ phiếu tăng hai hoặc ba phần trăm mỗi ngày, với khối lượng giao dịch chỉ tăng nhẹ mỗi ngày. Ví dụ này sẽ đại diện cho sự gia tăng giá của cổ phiếu penny mà sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, khi giá cổ phiếu penny tăng đột biến với khối lượng giao dịch thường xuyên (ví dụ, gấp đôi so với mức giá bình thường hai lần hoặc ít hơn), những lợi ích đó thường được duy trì. Sự biến động giá cả rõ rệt (thấp hơn hoặc thấp hơn) không phải là do khối lượng giao dịch áp đảo sẽ vẫn còn nguyên giá Những cổ phiếu được do sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch có nhiều khả năng giảm dần hoặc đảo ngược.

3. Chiều rộng / Tầm quan trọng:

Chiều rộng đề cập đến các cá nhân khác nhau mà nhiều người đang kinh doanh cổ phần, và sẽ cho bạn biết rất nhiều. Điều quan trọng là tất cả các cổ phần được giao dịch bởi một người, hay 3, 312. Có ý nghĩa quan trọng, người kinh doanh cũng nên quan trọng, chẳng hạn như các Giám đốc điều hành (Giám đốc điều hành), các nhà đầu tư tổ chức (quỹ tương hỗ, các nhà quản lý quỹ phòng hộ), hoặc chỉ những người thường xuyên như chúng tôi.

Có lẽ một số anh chàng giàu có muốn mua cháu gái của mình là một con ngựa, vì vậy anh ta bỏ một triệu đô la một cổ phiếu penny nhỏ. KLGD có thể tăng đột biến, trong khi giá cổ phiếu sụp đổ, cổ đông tranh giành và hoảng loạn. Ví dụ này không phản ánh tiêu cực về triển vọng của công ty, và thực sự đại diện cho một cơ hội mua hàng tuyệt vời.

Trong một số trường hợp, có lẽ tất cả nhân viên và người quản lý của một công ty bắt đầu mua, có lẽ vì họ biết doanh nghiệp đang làm rất tốt và phát triển nhanh chóng. Nhận thức được tình huống này có thể hỗ trợ quyết định giao dịch của bạn.

Dù bằng cách nào, luôn luôn theo dõi mức độ giao dịch. Trong khi khó khăn, và trong một số trường hợp một phần là không thể, cố gắng để tìm hiểu có bao nhiêu người tham gia vào các ngành nghề đang tạo ra khối lượng giao dịch. Nhìn vào người mua và bán.

Tất cả các giao dịch nội gián được yêu cầu hợp pháp để được tiết lộ công khai, vì vậy bạn sẽ tìm thấy chúng trên hầu hết các cổng tài chính trực tuyến. Người môi giới chứng khoán của bạn thường có công cụ báo giá cấp II cho phép bạn xem một số chi tiết về các giao dịch khác nhau … (xem thương mại có đến từ nhiều nhà môi giới khác nhau, thường có nghĩa là họ đến từ nhiều cá nhân khác nhau).

4. Độ tin cậy trong phân tích kỹ thuật:

Phân tích kỹ thuật (TA) cố gắng để lộ hướng giá trong tương lai của một cổ phiếu, dựa trên mô hình giao dịch trước đó. Ví dụ, khi một mức hỗ trợ được xác định trên biểu đồ giao dịch, có nghĩa là các cổ phiếu ít có khả năng giảm xuống dưới mức giá đó.

Có một số lợi ích trong hỗ trợ kỹ thuật với cổ phần có khối lượng lớn. Tuy nhiên, với các cổ phiếu penny (thường là giao dịch thưa thớt) chỉ có một số mô hình TA nên được xem là đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ có một bài báo hoàn chỉnh được phát hành ở đây trong thời gian ngắn, mô tả các mẫu TA cụ thể làm việc với các cổ phiếu penny.

Khối lượng giao dịch càng lớn, xác suất mà một mô hình TA hỗ trợ sẽ được các nhà đầu tư tin cậy hơn và có hiệu quả hơn. Nếu thiết lập kỹ thuật TA dường như đang hình thành trên biểu đồ giao dịch, hãy xem xét khối lượng giao dịch. Một mô hình củng cố, mức kháng cự, giá giảm, hoặc một cách khác (một lần nữa, chúng ta sẽ nhận được tất cả những điều này trong một bài báo sắp tới) có thể trông hoàn hảo, nhưng chỉ có thể được thực hiện nếu nó được hình thành với khối lượng giao dịch đáng kể, như 40% tổng số cổ phần đang lưu hành được giao dịch, thay vì chỉ có một trong hai phần trăm.

Bốn phát hiện này từ khối lượng giao dịch đã được chứng minh, và có thể rất hữu ích, đặc biệt là với cổ phiếu penny. Bạn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn nữa bằng cách biết khi nào bán, nạp thêm cổ phiếu, hoảng loạn, hoặc chờ đợi. Hiểu được khối lượng giao dịch sẽ tiết lộ tất cả những điều này cho các nhà đầu tư.