Video: CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG DÒNG TIỀN VÀ ÁP LỰC MUA-BÁN 2024
Khối lượng là bao nhiêu cổ phiếu (hoặc hợp đồng) trao tay trong một cổ phiếu (hoặc hợp đồng tương lai) trong một khoảng thời gian cụ thể. Đó là chỉ số quan trọng vì nó cho phép thương nhân biết mức độ thanh khoản của một tài sản - làm thế nào nó dễ dàng vào hoặc ra khỏi một vị trí gần với giá hiện tại (thường xuyên thay đổi).
Khối lượng mua và khối lượng bán
Khối lượng mua càng lớn càng dễ mua và bán số lượng lớn (hoặc nhỏ) cổ phiếu, bởi vì các thương nhân khác đang có mặt để hoàn thành mặt khác của thương mại.
Đối với mỗi giao dịch phải có người mua và người bán. Để mua một người bán phải bán cho bạn, và để bán một người mua phải mua từ bạn.
Điều này dẫn đến một số nhầm lẫn vì bạn thường nghe thấy cụm từ như:
- Người bán có quyền kiểm soát.
- KLGD lớn hơn bán ra.
- Đây là một phiên mua ròng mạnh.
Người mua nắm quyền kiểm soát khi giá đang đẩy cao hơn. Khối lượng mua là khối lượng xảy ra ở giá chào bán. Đây là những người bán giá thấp nhất được quảng cáo sẵn sàng bán tại. Nếu ai đó mua ở mức giá đó, nó cho thấy cổ phiếu là mong muốn (bởi người đó) và được gọi là khối lượng mua (xem phần Khái niệm cơ bản về Giao dịch Đời sống: The Bid Bid Spread).
Người bán có thể kiểm soát được khi giá giảm. Khối lượng bán là khối lượng xảy ra ở giá dự thầu. Đây là người mua giá cao nhất được quảng cáo sẵn sàng mua tại. Nếu ai đó muốn bán ở mức giá đó, nó cho thấy cổ phiếu không phải là mong muốn (bởi người đó) và được gọi là khối lượng bán.
Khối lượng thường được hiển thị dọc theo cuối biểu đồ giá cổ phiếu. Khối lượng được mô tả trong các thanh dọc, với thanh hiển thị số cổ phiếu trao đổi trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ đính kèm cho thấy một ví dụ về biểu đồ 1 phút, trong đó mỗi thanh âm lượng dọc theo đáy cho thấy có bao nhiêu cổ phiếu đã được giao dịch trong mỗi khoảng thời gian một phút.
Các cột khối lượng trên một biểu đồ hàng ngày cho thấy có bao nhiêu cổ phiếu thay đổi tay trong suốt mỗi ngày.
Thanh thể tích có thể được tô màu. Thanh thể tích màu đỏ có nghĩa là giá giảm trong thời gian đó và khối lượng trong suốt thời gian đó được coi là lượng bán (ước tính). Nếu khối lượng thanh xanh thì giá tăng trong thời gian đó và khối lượng được coi là khối lượng mua (ước tính).
Khối lượng tương đối
Ngày giao dịch chứng khoán với khối lượng lớn được nhiều thương gia ưa chuộng vì nó cho phép bạn nhanh chóng vào và ra khỏi vị trí, với các vị trí lớn hoặc nhỏ (xem Tìm kiếm gì trong Ngày Cổ phần).
Khối lượng trung bình bao nhiêu cổ phiếu được trao tay trong cổ phiếu vào một ngày bình thường. Một số ngày sẽ có khối lượng cao hơn nhiều so với bình thường, và những ngày khác sẽ thấy khối lượng giảm.
Chú ý đến những ngày có khối lượng cao hơn bình thường.Thông thường những ngày đó liên quan đến biến động và biến động giá lớn lên hoặc xuống. Nếu hầu hết khối lượng đang diễn ra ở mức giá dự thầu (được thảo luận trước) thì giá sẽ giảm và khối lượng tăng cho thấy người bán rất háo hức khi rời khỏi cổ phiếu.
Nếu hầu hết khối lượng đang diễn ra ở mức giá chào thì giá sẽ tăng lên và khối lượng tăng lên cho thấy người mua rất háo hức để vào cổ phiếu.
Khối lượng tăng lên cho thấy có điều gì đó đã xảy ra trong cổ phiếu - chẳng hạn như thông cáo báo chí hoặc thương nhân đã trở nên lo lắng hoặc hưng phấn về tiềm năng của cổ phiếu.
Các nhà giao dịch ngày thường có khuynh hướng quay về chứng khoán hoặc ETFs với khối lượng trung bình cao (xem các cổ phiếu phổ biến nhất và ETFs cho giao dịch ngày), và / hoặc cổ phiếu hoặc ETFs cao hơn khối lượng thông thường vào một ngày cụ thể. Khối lượng thấp hơn trung bình cho thấy sự quan tâm thấp hơn đối với cổ phiếu trong ngày đó, và khả năng biến động giá nhỏ hơn.
Sử dụng khối lượng để phân tích biến động giá cổ phiếu
Mặc dù không cần thiết, việc giám sát khối lượng có thể giúp phân tích biến động của giá cổ phiếu. Dưới đây là một số hướng dẫn sử dụng khối lượng:
- Tăng khối lượng thể hiện sự tin chắc của người mua và người bán bằng cách đẩy giá lên hoặc xuống tương ứng. Ví dụ: nếu xu hướng tăng và khối lượng tăng khi giá đi lên cao hơn, nó cho thấy người mua rất mong muốn mua và điều này thường liên quan đến những động thái lớn hơn cho xu hướng tăng.
- Một xu hướng có thể vẫn tồn tại với khối lượng giảm trong một khoảng thời gian dài, nhưng thường giảm xuống khi xu hướng giảm giá cho thấy xu hướng giảm. Ví dụ, nếu xu hướng tăng lên nhưng khối lượng đang giảm dần, nó cho thấy có ít người sẵn sàng mua và tiếp tục đẩy giá lên. Điều đó nói rằng, xu hướng này sẽ không thay đổi cho đến khi khối lượng bán ra quy mô lớn hơn khối lượng mua.
- Khối lượng lý tưởng nên lớn hơn khi giá đang di chuyển theo hướng xu hướng, và thấp hơn khi di chuyển theo xu hướng (pullbacks). Điều này cho thấy sự chuyển động theo xu hướng đang mạnh và sự suy giảm là yếu, làm cho xu hướng này tiếp tục tăng.
- KLGD cao kèm theo sự dao động giá mạnh theo xu hướng này là dấu hiệu cho thấy xu hướng suy yếu và / hoặc dễ bị đảo ngược (liên quan đến điểm trên).
- Khối lượng cực "tăng đột biến" với khối lượng nhiều hơn bình thường - ví dụ: khối lượng trung bình 5-10 lần (hoặc khoảng thời gian) có thể cho thấy sự kết thúc xu hướng. Đây được gọi là sự cạn kiệt bởi vì thường khi có rất nhiều cổ phiếu thay đổi, không còn ai để giữ giá theo hướng xu hướng và nó sẽ đảo ngược (thường là nhanh).
Lời cuối cùng về khối lượng giao dịch
Khối lượng có thể hữu ích khi giao dịch trong ngày. Nếu không có gì khác, sử dụng khối lượng để giúp cô lập cổ phiếu bạn muốn thương mại ngày. Lý tưởng cho ngày giao dịch chứng khoán nên có nhiều khối lượng trung bình để bạn có thể dễ dàng nhập và thoát; điều này giúp kiểm soát rủi ro (vì bạn có thể thoát khỏi những tổn thất ở nơi bạn muốn với sự trượt giảm tối thiểu) và nó cũng làm cho thu nhập của bạn dễ dàng hơn (rất nhiều thương nhân khác sẵn sàng chấp nhận vị trí của bạn từ bạn khi bạn hài lòng với lợi nhuận của bạn).
Khối lượng cũng có thể được sử dụng để giúp phân tích xu hướng của một cổ phiếu, giúp đánh giá khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục đảo chiều như thế nào. Khối lượng phân tích không phải là hoàn hảo mặc dù. Đó chỉ là thông tin bổ sung; việc phân tích khối lượng không bắt buộc đối với thương mại hàng ngày. Các quyết định giao dịch nên dựa trên sự biến động của giá cả trước hết vì sự biến động của giá là những gì quyết định lợi nhuận và tổn thất. Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên biến động giá và sau đó thêm vào phân tích khối lượng để xem nó có cải thiện hiệu suất của bạn hay không.
ƯU và nhược điểm của giao dịch hàng ngày so với giao dịch swing
ƯU và nhược điểm của giao dịch ngày trao đổi thương mại, tìm kiếm tiềm năng lợi nhuận, yêu cầu về vốn, đầu tư thời gian và các yêu cầu về giáo dục.
Giao dịch dựa trên Chỉ số là gì?
Tìm hiểu về giao dịch dựa trên chỉ số, các chiến lược chỉ số và những lợi ích và hạn chế của việc dựa vào các chỉ số để đưa ra quyết định giao dịch.
Ngày Thị trường Giao dịch - Thị trường nào có thể là ngày giao dịch
Giới thiệu về thị trường sẵn có cho các nhà giao dịch ngày, bao gồm cả thị trường kỳ hạn, ngoại hối và chứng khoán, cùng với hướng dẫn thương mại.