Giao dịch dựa trên Chỉ số là gì?

Các nhà kinh doanh kỹ thuật thực hiện các quyết định giao dịch dựa trên biểu đồ giá của họ. Mỗi nhà kinh doanh kỹ thuật có một chút khác biệt, nhưng các chiến lược họ sử dụng có thể được nhóm lại thành một vài loại rộng. Chủ yếu có các nhà giao dịch chỉ số, các nhà kinh doanh hành động về giá và các thương nhân sử dụng các chỉ số và hành động giá cả. Các loại chiến lược khác bao gồm thống kê, trình tự dòng chảy và thương nhân theo mùa.

Nhiều thương lái, đặc biệt là các thương nhân mới, lôi kéo thương mại theo chỉ số vì họ tin rằng một sự kết hợp hoàn hảo các chỉ số cho phép họ dự đoán được thị trường sẽ làm gì và nó sẽ đi đến đâu.

Không nhất thiết là trường hợp, nhưng các chỉ số có thể hữu ích trong việc tìm ra những xu hướng thị trường nhất định … nếu bạn học cách sử dụng chúng hiệu quả.

Giao dịch chỉ số là gì?

Một chỉ số chỉ đơn giản thao tác dữ liệu giá sử dụng công thức toán học. Chỉ số cho thấy một biểu thị trực quan của công thức toán học và đầu vào giá cả. Đối với người đọc biểu đồ hoặc người kinh doanh có tay nghề, một chỉ số thường không tiết lộ nhiều hơn những gì có thể nhìn thấy chỉ bằng cách phân tích biểu đồ giá hoặc khối lượng mà không có bất kỳ chỉ số nào.

Điều đó nói rằng, vì có quá nhiều thứ phải được phân tích trên biểu đồ giá nên một chỉ số giúp đơn giản hóa nó. Đây là lý do tại sao các chỉ số rất hấp dẫn đối với các nhà kinh doanh mới. Thay vì học cách xác định xu hướng trên biểu đồ giá, họ cố gắng tìm ra một chỉ số xác định xu hướng và xu hướng đảo chiều cho họ.
Giao dịch dựa trên chỉ số dựa vào các chỉ số để phân tích giá và cung cấp tín hiệu thương mại. Nhiều chỉ số cung cấp một tín hiệu thương mại cụ thể cảnh báo thương mại rằng bây giờ là thời gian để có một thương mại.

Các loại chiến lược chỉ tiêu

Có hàng ngàn chỉ số, và các chỉ số mới đang được tạo ra tất cả các thời gian. Bằng cách kết hợp các chỉ số và sử dụng các chỉ số theo những cách khác nhau, có vô số các phương pháp giao dịch liên quan đến các chỉ số.

Có một vài loại chiến lược chỉ số phổ biến. Một trong những chính là một chiến lược chéo.

Đây là khi cả giá hoặc chỉ báo đi qua con đường với một chỉ số khác. Giá vượt qua đường trung bình di chuyển là một trong những chiến lược chỉ số đơn giản nhất. Một phiên bản thay thế của chiến lược chéo giá là khi một đường trung bình ngắn hạn di chuyển qua trung bình di chuyển dài hạn (cũng có thể thấy, Bốn chỉ số thị trường để Thay thế trung bình di chuyển). Đây được gọi là sự dịch chuyển chéo trung bình.

Sự giao thoa xảy ra ở nhiều chỉ số. Ví dụ MACD cung cấp tín hiệu chéo khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, hoặc khi đường MACD hoặc tín hiệu vượt qua hoặc dưới 0.

Các loại tín hiệu chéo khác bao gồm RSI di chuyển trên 70 hoặc 80 và sau đó trở lại dưới, cho thấy điều kiện mua quá nhiều có thể được tiến hành với sự kéo.Tương tự, một đợt giảm dưới 20 hoặc 30, tiếp theo là một cuộc biểu tình trở lại trên 20 hoặc 30, cho thấy điều kiện vượt bán có thể được giảm bớt bởi một cuộc biểu tình.

Nhiều chỉ số cũng hoạt động như một công cụ xác nhận. Nếu một nhà giao dịch thấy xu hướng tăng lên trên biểu đồ giá, các chỉ số RSI, MACD hoặc trung bình động (cũng như nhiều chỉ số khác) giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng đi lên đó. Các chỉ số này cũng hỗ trợ xác nhận sự đảo chiều và xu hướng đi xuống.

Đây chỉ là ví dụ về các chiến lược chứ không phải các khuyến nghị.

Mỗi thương nhân phải tìm ra các chỉ số hoạt động cho họ và tạo ra lợi nhuận. Nhiều chiến lược không tạo ra lợi nhuận, mặc dù chúng phổ biến và nổi tiếng.

Lợi ích và nhược điểm của việc buôn bán chỉ tiêu

Hạn chế chính của các chỉ số là mặc dù chúng có vẻ dễ sử dụng trên bề mặt, hầu hết các thương nhân đều không biết cái gì đang xảy ra "dưới mui xe" của chỉ số. Do đó, họ không biết khi nào chỉ số này sẽ cung cấp tín hiệu tốt và tín hiệu xấu. Mỗi chỉ số có một lỗ hổng; cái gì đó làm cho nó có khả năng cung cấp tín hiệu thương mại vào thời điểm sai lầm, hoặc không cung cấp tín hiệu thương mại vào đúng thời điểm. Nếu bạn sử dụng một chỉ số, hãy nghiên cứu toán học bên dưới nó. Bằng cách đó bạn có thể tìm ra các lỗ hổng. Ngoài ra, đừng chỉ nhìn vào thời điểm mà chỉ báo nói với bạn rằng bạn làm gì đó và bạn đã thắng hoặc thua, cũng hãy nhìn vào thời điểm chỉ số đã không cảnh báo bạn về việc đi vào thương mại hoặc đi ra khỏi một.

Một nhược điểm nữa của các chỉ số là thông thường chúng chỉ hiển thị những gì đang xảy ra trên biểu đồ giá, nhưng theo một cách nhìn khác. Các nhà kinh doanh hành động về giá cho thấy các chỉ số là dư thừa, và không bắt buộc, bởi vì họ chỉ có thể cung cấp thông tin rằng các biểu đồ giá (và khối lượng) đang cung cấp. Vì các chỉ số được tính toán dựa trên giá cả (hoặc khối lượng, hoặc cả hai), chúng có khuynh hướng tụt hậu so với giá đang thực hiện.

Lợi ích chính của các chỉ số là họ đơn giản hóa các động thái giá cả. Các nhà kinh doanh mới có thể thấy các chuyển động đơn giản của một chỉ số dễ dàng giải thích hơn so với các vòng xoắn phức tạp của biểu đồ giá cả. Lưu ý rằng "dễ dàng hơn" trong trường hợp này không có nghĩa là có lợi hơn. Các chỉ số là một công cụ tuyệt vời để học cách nhận ra điểm yếu hoặc sức mạnh của giá cả, chẳng hạn như khi xu hướng suy yếu. Đối với thương nhân mới, điều này có thể khó đánh giá trên biểu đồ giá, nhưng với sự trợ giúp của một số chỉ số, họ nhận thức được những thay đổi tinh tế mà họ chưa đào tạo để thấy trên biểu đồ giá cả.

Lời cuối cùng về thương mại dựa trên chỉ số

Nhiều người xem giao dịch theo chỉ số dễ dàng hơn giao dịch hành động vì các chỉ số có vẻ đơn giản. Dễ dàng hơn không có nghĩa là có lợi hơn. Hiểu được bất kỳ chỉ số nào bạn sử dụng, những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Đối với các chỉ số thương nhân mới sẽ giúp xác định các cơ hội (để tham gia vào hoặc ra khỏi thương mại) có thể không hiển thị trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, phần lớn các chỉ số chỉ cho bạn biết những gì biểu đồ giá cho bạn biết. Do đó, sử dụng các chỉ số nếu cần, nhưng nếu chúng không thực sự tăng lợi nhuận của bạn ở tất cả, sau đó hỏi tại sao bạn đang sử dụng chúng.

Nhận các bài báo giao dịch ngày mở đầu mỗi cuối tuần qua.