Rời khỏi Giao dịch Đời một lần hoặc Quản lý Chủ động?

Bạn tìm được cơ hội thương mại, biết được nơi để vào, biết mức dừng lỗ và biết bạn muốn lấy lợi nhuận (mục tiêu) ở đâu. Câu hỏi tiếp theo là, bạn có để giá chạm mức dừng lỗ hoặc mục tiêu của bạn, và không làm gì cả cho đến khi điều đó xảy ra? Hoặc, bạn có cho phép mình thay đổi mức này, thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại khi giá di chuyển xung quanh? Cả hai phương pháp này là hữu hiệu, nhưng nó phụ thuộc vào cách chúng được sử dụng.

Sau khi kiểm tra các ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp, hãy sử dụng phương pháp phù hợp với chiến lược, nhân cách và trình độ kỹ năng của bạn.

Cách tiếp cận Hands-Off

Cách tiếp cận giao dịch bán bắt tay là khi một thương nhân đặt lệnh nhập cảnh cùng với lệnh dừng và lệnh dừng. Ngừng thiệt hại và mục tiêu là bù đắp đơn đặt hàng giữ một khoản lỗ cho một khoản tiền hợp lý (thường ít hơn 1% vốn kinh doanh) hoặc thoát khỏi thương mại với lợi nhuận hợp lý cho các điều kiện. Khi ở trong thương mại, với lệnh dừng và lệnh đặt mục tiêu, thương nhân chỉ cần chờ đợi. Cuối cùng, giá hoặc sẽ đạt đến mức dừng lỗ hoặc mục tiêu, kết thúc thương mại.

Bất kể thị trường đang làm gì, thương nhân cho phép giá chạm mức dừng lỗ hoặc mục tiêu. Ngoại lệ duy nhất là nếu có tin tức sắp ra, hoặc là kết thúc của ngày giao dịch. Trong cả hai trường hợp, đóng tất cả các vị trí giao dịch ngay trước khi phát hành tin tức theo lịch trình hoặc vào cuối ngày.

Cách tiếp cận này không có nghĩa là thương nhân đang ngồi ở đó không làm gì cả khi họ đang kinh doanh. Họ có thể tiếp tục phân tích hành động giá hiện tại hoặc tìm các giao dịch trong các công cụ khác.

Cách tiếp cận quản lý chủ động

Với cách tiếp cận quản lý quản lý tích cực, một thương nhân có thể linh hoạt điều chỉnh mức dừng lỗ hoặc mục tiêu và / hoặc thoát khỏi thương mại sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Thương nhân cũng có thể chọn ở lại lâu hơn kế hoạch ban đầu (xem: Làm thế nào Long để giữ vị trí giao dịch ngày của bạn), trong một nỗ lực để làm cho một lợi nhuận lớn hơn nhiều.

Quản lý thương mại tích cực mang lại chiến lược kinh doanh linh hoạt hơn vì thương nhân có thể thích ứng với những gì thị trường không

trong thương mại. Nếu giá không làm theo những gì họ mong đợi, họ có thể đóng cửa giao dịch ngay lập tức hoặc di chuyển điểm dừng gần điểm vào để giảm kích thước lỗ.

Nếu giá di chuyển mạnh đến mục tiêu, họ có thể đẩy mục tiêu của mình xa điểm vào, tăng lợi nhuận tiềm năng. Ngoài ra, họ chỉ đơn giản có thể thoát khỏi thương mại ngay khi đà chậm. Nếu giá di chuyển theo hướng mục tiêu, nhưng sau đó bắt đầu hướng về phía khác, nhà giao dịch quản lý tích cực có thể đóng vị trí đó, ngăn không cho thương mại thắng lợi trở thành kẻ thua cuộc. Khi giá tiến về hướng mục tiêu, một nhà giao dịch quản lý tích cực có thể di chuyển điểm dừng cho tới mục tiêu, giảm kích thước lỗ (hoặc khóa lợi nhuận) khi giá tiến về hướng mục tiêu. Đây được gọi là điểm dừng dừng. Thông thường thương nhân ngày sẽ chỉ giảm rủi ro của họ bằng cách di chuyển điểm dừng của họ về điểm vào và mục tiêu một lần trong một thương mại.

Mở rộng mức dừng lỗ - di chuyển ra xa điểm vào và mục tiêu - có thể có nghĩa là thương nhân không muốn chấp nhận thua lỗ hoặc có kế hoạch thương mại kém và hiện đang tăng nguy cơ của mình trong

hy vọng

rằng giá sẽ quay lại. Hy vọng không thuộc về giao dịch trong ngày.

Đây là một số các chiến thuật có thể được áp dụng với cách tiếp cận quản lý thương mại chủ động. Một số các chiến thuật nghe có vẻ rất tốt, về mặt lý thuyết, nhưng không loại trừ cách tiếp cận rà soát. Cách tiếp cận quản lý tích cực cũng có những hạn chế. Những điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp tiếp cận rà soát Cách tiếp cận thương mại rảnh tay - thực hiện thương mại và để nó đạt đến mức dừng lỗ hoặc mục tiêu - là hình thức giao dịch đơn giản hơn nhiều so với cách tiếp cận quản lý tích cực. Vì lý do này, các nhà kinh doanh mới nên gắn bó với cách tiếp cận này.

Cách tiếp cận rảnh tay cho phép toán đơn giản để thực hiện công việc.

Nếu một thương nhân chiếm khoảng 50% ngành nghề của họ, và có một mục tiêu lớn hơn mức dừng lỗ của họ, họ sẽ tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận được dựa trên một hành động cân bằng giữa win-rate và risk-reward.

Cách tiếp cận rà soát cho phép thương nhân dễ dàng theo dõi số liệu thống kê và xem họ đang gặp sự cố. Ví dụ, kể từ khi lệnh dừng và các đơn đặt hàng mục tiêu không di chuyển khi thương mại được đặt, một nhà giao dịch có thể nhìn lại nhiều ngành nghề và xác định xem họ có thể thay đổi mức này một chút (trên tất cả các giao dịch của họ) để tạo ra kết quả tốt hơn. Một nhà kinh doanh có thể nhận thấy rằng tỷ lệ thắng của họ đang giảm và giá đang tiến về mục tiêu (nhưng không đạt) nhưng sau đó đảo ngược và nhấn dừng lỗ. Cái nhìn sâu sắc này cho phép thương nhân giảm mục tiêu một chút (trên tất cả các ngành nghề), sẽ tạo ra nhiều chiến thắng hơn, nâng cao khả năng sinh lợi.

Ví dụ này cho thấy nhược điểm của cách tiếp cận tay. Thương nhân cần phải điều chỉnh tất cả các ngành nghề (bằng cách thay đổi chiến lược của họ), không chỉ là một doanh nghiệp hiện tại. Người giao dịch không có lãi suất trên mỗi giao dịch cá nhân để có lợi nhuận lớn hơn nếu giá di chuyển rất tốt hoặc để có một lợi nhuận nhỏ hơn nếu giá không di chuyển tốt. Điều đó nói rằng, trừ khi thương nhân biết được khi nào nên thoát khỏi ngành hàng sớm hay biết khi nào để ở lại vì lợi nhuận lớn hơn (những tín hiệu của bạn làm như vậy?), Phương pháp tiếp cận tay là tốt nhất.

Những thuận và chống của Cách tiếp cận Quản lý Tích cực

Hoạt động kinh doanh ngày hoạt động đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn và kiểm soát tâm lý hơn là phương pháp rà phá. Mặc dù, trong tay phải, nó có thể là một cách tiếp cận mạnh mẽ.

Lợi ích chính của cách tiếp cận quản lý tích cực là thương nhân được phép thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi trong quá trình thương mại.Trong khi phân tích được thực hiện trước khi thương mại, một cái gì đó có thể thay đổi trong khi thương mại. Ví dụ, các nhà kinh doanh có thể đã mua nhưng sau đó thông báo một mẫu đảo ngược hình thành trên biểu đồ. Giá không còn khả năng đạt được mục tiêu của họ. Nhà quản lý hoạt động tích cực thu hút thông tin này và thoát khỏi thương mại trước khi nó biến thành một mất mát.

Có thể phương pháp tiếp cận quản lý tích cực sẽ dẫn đến chiến thắng nhiều hơn bởi vì thương nhân có thể thoát khỏi lợi nhuận nhỏ hơn (thay vì để nó chạm tới mức dừng lỗ) nếu giá không di chuyển như dự kiến. Sự nguy hiểm là nó có thể trở nên rất dễ dàng để luôn luôn có lợi nhuận nhỏ. Lợi nhuận nhỏ mỗi khi một lần, nhưng nếu tổn thất (khi xảy ra) lớn hơn tất cả những lợi nhuận nhỏ này, thương nhân có thể sẽ mất tiền hoàn toàn mặc dù họ đang chiến thắng 60% hoặc 70% ngành nghề của họ.

Vì thương nhân biết rằng họ có thể ra khỏi sớm, chúng có thể trở nên lỏng lẻo trong lựa chọn thương mại của họ. Thay vì chờ đợi các ngành nghề thực sự tốt với tiềm năng lợi nhuận tốt, họ có thể mất bất kỳ thương mại kể từ khi họ biết rằng họ có thể nhận ra ngay cả với một lợi nhuận nhỏ. Nhưng các giao dịch này thường không có khả năng xác suất cao và không có khả năng tạo ra lợi nhuận to lớn hoặc lợi nhuận tổng thể đối với nhiều ngành nghề.

Quản lý thương mại tích cực là căng thẳng hơn vì các quyết định liên tục được thực hiện trong thời gian thực. Với mỗi lần di chuyển giá, thương nhân có quyết định: Hãy ở lại? Ra ngoài? Di chuyển stop loss? Di chuyển mục tiêu? Áp lực như vậy có thể dẫn đến quyết định kinh doanh nghèo vì kỷ luật, giống như một cơ, có thể trở nên mệt mỏi.

Hầu hết các nhà buôn sẽ thực hiện tốt hơn với cách tiếp cận hand-off vì ít suy nghĩ và kỹ năng ít hơn. Với nhiều năm thực hành, một nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm nên có thể kiếm được nhiều tiền hơn với cách tiếp cận quản lý tích cực. Các giao dịch thắng lợi không được biến thành những khoản thua lỗ, chiến thắng giao dịch được tối đa hóa bằng cách điều chỉnh mục tiêu để phù hợp với điều kiện hiện tại và việc thua lỗ được giảm thiểu bằng cách thoát ra khi giá không hoạt động như mong đợi. Tất cả điều này có nghĩa là các giao dịch thua lỗ sẽ nhỏ hơn trung bình một chút so với cách tiếp cận rà soát, và thương mại chiến thắng trung bình sẽ có quy mô tương tự như cách tiếp cận rà soát (bởi vì một số chiến thắng sẽ nhỏ hơn, nhưng một số khác sẽ lớn hơn). Do khả năng thích ứng, nhà kinh doanh quản lý có

có kinh nghiệm

có khả năng sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn so với người giao dịch trực tiếp.

Tìm phương pháp tiếp cận tốt nhất cho bạn Có những ưu và nhược điểm đối với các phương pháp tiếp cận giao dịch và quản lý hoạt động. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy sử dụng cách tiếp cận rảnh tay. Cách tiếp cận này cho phép bạn dễ dàng nhìn thấy những vấn đề tiềm ẩn. Ngoài ra, bạn sẽ có thể xem các phong trào giá được mở ra (một lần trong thương mại) mà không có áp lực tâm lý là phải điều chỉnh đơn hàng của bạn dựa trên những chuyển động giá đó. Phương pháp tiếp cận này hoạt động tốt khi bạn theo dõi kết quả và thực hiện những thay đổi tinh vi đối với chiến lược tổng thể của bạn khi điều kiện thị trường thay đổi theo từng tháng.Bằng cách này, tỷ lệ thắng-thắng và tỷ lệ phần trăm rủi ro / tỷ lệ của bạn luôn cân bằng. Hãy nhớ rằng, bạn không can thiệp vào các giao dịch cá nhân, nhưng bạn có thể thay đổi kế hoạch kinh doanh / chiến lược tổng thể của bạn khi bạn nhận thấy điểm mạnh và điểm yếu trong nhiều giao dịch. Khi bạn xem giá di chuyển, bạn sẽ có kinh nghiệm trong việc phát hiện ra khi nào bạn nên rời khỏi giao dịch sớm và khi bạn nên ở trong ngành nghề lâu hơn bạn mong đợi ban đầu. Khi kỹ năng này phát triển, bạn có thể lựa chọn để chuyển sang một cách tiếp cận quản lý tích cực … nhưng bạn không phải. Quản lý hoạt động đòi hỏi nhiều trọng tâm hơn và kỷ luật, do đó phải mất rất nhiều thời gian để khai thác tiềm năng lợi nhuận phù hợp với điều kiện hiện tại.

Bắt đầu bằng cách tiếp cận rảnh tay và sau đó dần dần chuyển sang quản lý tích cực. Xem xét so sánh hai tiếp cận, đặc biệt là khi bạn bắt đầu sử dụng quản lý hoạt động. Nếu bạn đang sử dụng quản lý tích cực, cũng ghi lại kết quả hàng ngày của bạn nếu bạn đã sử dụng phương pháp tiếp cận tay. Có thể là kết quả của bạn có thể tốt hơn với cách tiếp cận rảnh tay. Giữ bất kỳ phương pháp nào đạt được kết quả tốt nhất. Bằng cách này, toán học quyết định phương pháp tiếp cận tốt nhất của bạn là gì, chứ không phải cái tôi.