Lệnh Stop Loss, và cách sử dụng nó

Để hạn chế rủi ro đối với thương mại, bạn cần một kế hoạch xuất cảnh. Khi thương mại chống lại bạn, lệnh dừng lỗ là một phần của kế hoạch xuất cảnh của bạn. Việc dừng lỗ là một lệnh bù đắp thoát khỏi thương mại của bạn nếu đạt đến một mức giá nhất định.

Giả sử bạn mua cặp ngoại tệ EURUSD ở mức 1.1015, hy vọng nó sẽ tăng lên. Với kỳ vọng này, bạn đặt lệnh dừng lỗ tại 1.1005, bởi vì chiến lược ngoại hối của bạn chỉ ra rằng nếu giá giảm xuống mức này thì nó có thể giảm xuống thậm chí trước khi nó đi lên cao hơn.

Lệnh dừng lỗ mũ giới hạn rủi ro của bạn với 10 pip mỗi lô được giao dịch … về mặt lý thuyết.

Khi sử dụng các lệnh dừng lỗ, có một vài điều bạn nên biết. Trong khi sử dụng chúng luôn được khuyến cáo, chúng được sử dụng như thế nào đối với thương nhân. Đây là những cách để sử dụng một lệnh dừng lỗ, ngừng các loại lệnh mất và các ưu và khuyết điểm của việc sử dụng các loại lệnh dừng lỗ này.

Trường hợp Thất bại thường lệ và Tồi tệ nhất

Có hai cách phổ biến mà các thương nhân sử dụng đơn đặt lệnh dừng lỗ:

• Việc dừng lỗ được sử dụng để thoát khỏi tất cả các giao dịch. Thương nhân đặt lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch ở mức giá muốn rút khỏi thương mại. Đây là mức dừng thường xuyên và được sử dụng như kế hoạch xuất cảnh duy nhất cho thương mại bị mất.
• Một trader tự tay thoát khỏi ngành nghề khi cơ hội phát sinh và điều kiện thay đổi, nhưng có thể đặt lệnh trường hợp xấu nhất dừng lỗ để hạn chế thiệt hại trong trường hợp không thể thoát bằng tay hoặc không xảy ra.

Việc dừng lỗ, cho dù là thường xuyên hay xấu nhất, phục vụ bạn ra khỏi vị trí aa nếu bạn bị ngắt kết nối với người môi giới vì thời đại Internet hoặc điện năng (giả sử đơn đặt hàng của bạn đã được chuyển đến người môi giới trước khi xảy ra gián đoạn), hoặc bạn cần phải chạy vào phòng tắm nhưng không muốn thoát khỏi thương mại của bạn khá được nêu ra.

Sử dụng lệnh dừng lỗ một cách thường xuyên là một ý tưởng hay vì nó buộc thương nhân phải bị kỷ luật để thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Ở mức tối thiểu là trường hợp xấu nhất nên dừng lỗ nên luôn được sử dụng.

Ngừng lệnh ngừng thực hiện tự động, điều này thường là một điều tốt trong quá trình thương mại thua lỗ. Con người có khuynh hướng bị thua lỗ (lo sợ mất mát), do đó, việc dừng lỗ tại chỗ đảm bảo thương nhân hạn chế tất cả các thiệt hại cho một lượng vốn nhỏ.

Lệnh dừng lỗ thị trường

Một trường hợp dừng trường hợp thường hay xấu nhất là làm thế nào việc dừng lỗ được sử dụng. Ngừng các loại đơn đặt hàng tổn thất - thị trường hoặc giới hạn - là loại loại lệnh dừng lỗ được sử dụng thường xuyên. Loại lệnh dừng lỗ phổ biến nhất là lệnh Stop Loss Market. Khi giá của một tài sản đạt đến giá dừng lỗ của bạn, đơn đặt hàng của thị trường sẽ tự động được gửi bởi nhà môi giới của bạn để đóng vị trí ở mức giá hiện tại (bất kể nó có thể là gì).

Theo hầu hết các điều kiện, trong một cổ phiếu hoặc tài sản có khối lượng lớn (Tìm những Phẩm chất này trong một Cổ phiếu Giao dịch Ngày), lệnh dừng lỗ của bạn sẽ "điền" vào hoặc gần giá dừng lỗ ban đầu.Trong điều kiện thị trường đang di chuyển nhanh (ví dụ như các sự kiện tin tức), hoặc một cổ phiếu hoặc tài sản giao dịch rất mỏng, nơi mà thương mại thực sự thoát ra có thể khác với giá dự kiến ​​(dừng lỗ).

Điều này được gọi là trượt, và có thể dẫn đến một mức giá tồi tệ hơn mong đợi. Đó là một trong những khuyết điểm của giao dịch với lệnh dừng thị trường. Một số nhà kinh doanh thích đi ra khỏi ngành nghề, vì họ tin rằng họ có thể thoát ra bằng tay khi điều kiện thuận lợi, trái ngược với lệnh dừng lỗ tự động thoát khỏi vị trí của họ trong điều kiện không rõ. Đây là lý do tại sao một số thương nhân lựa chọn chỉ sử dụng một trường hợp xấu nhất stop loss; họ có thể thoát hầu hết các vị trí của họ bằng tay với hy vọng ít trượt.

Mặt trái là nếu tình trạng trượt thị trường lỏng lẻo không phải là mối quan tâm lớn, nên trong hầu hết các điều kiện sử dụng lệnh dừng lỗ để thoát khỏi các giao dịch thua lỗ sẽ hoạt động tốt.

Lệnh dừng lỗ hụt

Một loại lệnh dừng lỗ nữa là lệnh Stop Loss Limit. Khi giá của một tài sản đạt đến giá dừng lỗ của bạn một lệnh giới hạn được tự động gửi bởi nhà môi giới của bạn để đóng vị trí tại mức giá dừng lỗ, hoặc tốt hơn. Không giống như thị trường dừng lỗ sẽ đóng cửa giao dịch ở bất kỳ mức giá nào (giá hiện hành), lệnh giới hạn dừng lỗ sẽ chỉ đóng cửa với giá dừng lỗ hoặc tốt hơn. Điều này giúp loại bỏ các vấn đề trượt (hầu như không phải là vấn đề)

tạo ra một lớn hơn … nó không giúp bạn thoát khỏi thương mại khi giá đang di chuyển mạnh mẽ chống lại bạn . Nếu bạn mua cổ phiếu ở mức 50 đô la, đặt lệnh giới hạn mức dừng lỗ ở mức 49 đô la. 90, và giá chuyển sang $ 49. 88 (không ai sẵn sàng mua cổ phần của bạn với giá 49 đô la 90) 90. Bạn cần phải hy vọng một ai đó hiện đã điền đơn đặt hàng ở mức 49 đô la. 90 (xem Khái niệm cơ bản về Giao dịch Ngày: Phiếu Báo giá Yêu cầu Bồi thường)

Nếu giá tiếp tục giảm mà không làm trật tự của bạn, sự mất mát của bạn tăng lên, trở nên lớn hơn dự định ban đầu. Điều này giúp loại bỏ điểm dừng lệnh dừng - để giúp bạn thoát khỏi vị trí thua cuộc.

Nếu bạn định sử dụng lệnh dừng lỗ, hãy sử dụng các lệnh thị trường dừng lỗ, không dừng lệnh giới hạn tổn thất. Nếu lo lắng về sự trượt giá - thường không phải là vấn đề trong tài sản lưu động - sau đó sử dụng lệnh dừng lỗ thị trường do trường hợp của bạn bị thua lỗ nặng hơn và thoát ra bằng tay khi điều kiện thuận lợi. Đối với hầu hết các thương nhân sử dụng lệnh dừng lỗ thị trường do mất mát đều đặn đều có lợi. Nó đảm bảo bạn thoát khỏi ngành thua lỗ tự động, vì vậy bạn không bị cám dỗ đánh bạc và để thua lỗ. Đừng tránh lệnh dừng mua hàng vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ bị chặn lại hoặc nhà môi giới của bạn sẽ cho bạn giá khủng khiếp (xem 5 Lời khuyên: Làm thế nào để Tìm một Nhà môi giới Forex vĩ đại). Nếu điều này xảy ra thì thường do chiến lược hoặc kế hoạch nghèo nàn.