Dừng lệnh đặt hàng mất giá - Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ

Chấm dứt lệnh mất mát (còn gọi là dừng lỗ hoặc dừng) được sử dụng để thoát khỏi thương mại nếu thương mại bắt đầu mất tiền (tức là nếu thị trường đi ngược lại thương mại). Bất kể những gì bạn có thể được cho biết bởi các thương nhân khác, dừng lệnh mất mát nên được sử dụng với mỗi thương mại, không có ngoại lệ. Những lý lẽ thường được đưa ra vì không sử dụng lệnh dừng lỗ (chẳng hạn như nhắm mục tiêu các điểm dừng của các thương nhân khác hoặc giảm lợi nhuận khi sử dụng các điểm dừng) có thể được khắc phục bằng cách đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá không rõ ràng (nghĩa là không phải nơi tất cả các điểm dừng khác ).

Ngừng lệnh mất đi được sử dụng như là lối ra thông thường và lối ra khẩn cấp (ví dụ như một điểm dừng tai nạn), nhưng các đề xuất sau đây dựa trên việc sử dụng lệnh dừng lỗ như một lối ra thông thường.

Đúng Đặt lệnh dừng lỗ

Có hai cách khác để đặt lệnh dừng lỗ một cách chính xác. Một phương pháp phù hợp hơn cho các thương nhân tùy ý, trong khi phương pháp khác phù hợp hơn cho các nhà kinh doanh hệ thống. Do đó, phương pháp mà bạn sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ của bạn nên dựa vào loại nhà kinh doanh mà bạn đang có. Nếu bạn chưa biết bạn là thương nhân nào, bài viết kinh doanh tùy ý hoặc kinh doanh hệ thống sẽ giải thích sự khác biệt và giúp bạn quyết định.

Phương pháp giao dịch tùy ý là đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá mà bạn không mong đợi thị trường giao dịch tại. Nói cách khác, bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá, nếu giao dịch tại, sẽ thay đổi ý kiến ​​của bạn về hướng thị trường.

Ý tưởng đằng sau phương pháp đặt lệnh dừng lỗ này là nếu thị trường đạt đến mức giá lỗ hổng của bạn, bạn sẽ không còn muốn tham gia vào giao dịch của bạn nữa, do đó việc dừng lỗ sẽ thoát khỏi thương mại của bạn cho bạn.

Phương pháp kinh doanh hệ thống là đặt lệnh dừng lỗ dựa trên rủi ro của hệ thống giao dịch của bạn để thưởng và giành chiến thắng để tỷ lệ tổn thất.

Nói cách khác, nếu rủi ro của hệ thống giao dịch của bạn để thưởng và giành chiến thắng để tỷ lệ tổn thất, cho thấy rằng khoảng cách dừng tối ưu là 10 tick sau giá nhập cảnh của bạn, sau đó lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt 10 tick sau giá nhập cảnh của bạn. Phương pháp này dựa trên các tính toán toán học, và không có quyết định nào liên quan đến quyết định nơi đặt lệnh dừng lỗ.

Có một phiên bản thay thế của phương pháp kinh doanh hệ thống để đặt một lệnh dừng lỗ sử dụng các chỉ số. Nếu trong quá trình kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn, bạn đã xác định rằng một mô hình chỉ số cụ thể cung cấp sự thoát khỏi thương mại tối ưu, bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ dựa trên mô hình chỉ số thay vì rủi ro để thưởng và giành chiến thắng với tỷ lệ tổn thất.

Đưa ra lệnh dừng lỗ đúng cách

Có rất nhiều cách để đặt lệnh dừng lỗ (và thương nhân có thể tạo ra một lệnh dừng lại mỗi ngày), tuy nhiên, một số cách thường được sử dụng hơn những cách khác.

Tỷ lệ phần trăm dựa trên lệnh dừng lỗ là các điểm dừng được đặt một tỷ lệ cố định phía sau giá nhập cảnh. Ví dụ, nếu một thương mại dài được nhập ở mức 1, 250, mất mát 2% dừng sẽ được đặt ở mức 1, 225 (25 điểm thấp hơn giá nhập cảnh). Tỷ lệ được sử dụng có thể dựa trên giá nhập cảnh, giá trị của thương mại (tức là giá nhân với số cổ phần), hoặc mục tiêu của thương mại.

Bất kể tính nào được sử dụng, các lệnh dừng lỗ dựa trên phần trăm dựa trên động lực thị trường dưới bất kỳ hình thức nào, do đó không có gì ngạc nhiên khi chúng không phải là một phương pháp hiệu quả để đặt lệnh dừng lỗ.

Đơn đặt hàng mất giá ngẫu nhiên là các điểm dừng được đặt ở một mức giá tùy ý. Đơn đặt hàng mất giá ngẫu nhiên đôi khi được sử dụng trong nỗ lực đặt lệnh ngừng mất giá là không rõ ràng. Tuy nhiên, con người không có hiệu quả khi chọn số ngẫu nhiên, vì vậy những con số giả ngẫu nhiên này thường không ngẫu nhiên (như một thương nhân vô tình chọn số vòng). Giống như tỷ lệ dựa trên điểm dừng, giá dừng ngẫu nhiên không dựa trên động lực thị trường. Ngoài ra, các lệnh mất giá ngẫu nhiên không thể được kiểm tra, vì vậy không có cách nào để biết liệu chúng có được đặt ở một mức giá có lợi nhuận hay không.

Làm thế nào để đặt lệnh dừng lỗ của bạn

Nếu bạn là một nhà kinh doanh tùy ý, bạn cần suy nghĩ về lý do tại sao bạn đặt lệnh dừng lỗ tại một mức giá cụ thể, và nếu bạn không biết tại sao thì nó không phải là tốt dừng lỗ. Các lệnh dừng lỗ tùy ý cần được dựa trên động lực thị trường, nếu không, chúng sẽ không có hiệu quả trong việc bảo vệ vốn giao dịch của bạn (đó là điểm của lệnh dừng lỗ).

Nếu bạn là một nhà kinh doanh hệ thống, bạn cần phải có kết quả kiểm tra để xác định chính xác vị trí đặt lệnh dừng lỗ và sau đó thực hiện theo các kết quả chính xác. Nếu bạn không có kết quả kiểm tra, hoặc bạn không theo dõi kết quả, thì bạn sẽ thêm rủi ro không cần thiết vào giao dịch của mình, điều này ngược lại với những gì mà việc dừng lỗ phải làm.