Rủi ro để trao thưởng tỷ lệ thương mại Định nghĩa và giải thích

Tỷ lệ rủi ro để thưởng được sử dụng để đánh giá tiềm năng lợi nhuận của một thương mại liên quan đến tiềm năng tổn thất của nó. Để đạt được mức độ rủi ro / lợi ích của thương mại, cả thương nhân phải xác định cả tiềm năng và lợi nhuận của thương mại. Rủi ro được xác định bằng lệnh dừng lỗ, trong đó rủi ro là chênh lệch giá giữa điểm vào của thương mại và lệnh dừng lỗ. Một mục tiêu lợi nhuận được sử dụng để thiết lập một điểm xuất cảnh nếu thương mại di chuyển thuận lợi.

Lợi nhuận tiềm năng của thương mại là chênh lệch giá giữa mục tiêu lợi nhuận và giá đầu vào.

Nếu một thương nhân mua một cổ phiếu ở mức 25 đô la. 60, dừng lại ở mức 25 đô la. 50 và mục tiêu lợi nhuận là 25 đô la. 85 thì rủi ro đối với thương mại là $ 0. 10 (25 đô la 60 - 25 đô la Mỹ) và tiềm năng lợi nhuận là $ 0. 25 (25 đô la 85 - 25 đô la 60).

Rủi ro sau đó được so sánh với lợi nhuận để tạo ra tỷ lệ: rủi ro / tiền thưởng = 0 $. 10 / $ 0. 25 = 0. 4 Nếu tỷ lệ lớn hơn 1. 0 thì có nghĩa là rủi ro lớn hơn tiềm năng lợi nhuận trong thương mại. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1. 0 thì tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro.

Đào sâu hơn vào tỷ lệ rủi ro / phần thưởng

Ở mức độ tách biệt, tỷ lệ rủi ro / tỷ lệ thấp của 0. 1 hoặc 0. 2 sẽ tốt hơn, nhưng điều đó không nhất thiết phải là trường hợp. Các nhà kinh doanh cũng phải cân nhắc đến những rủi ro mà mục tiêu lợi nhuận của họ sẽ đạt được trước khi dừng lỗ. Bạn có thể làm cho bất kỳ giao dịch thương mại hấp dẫn bằng cách đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn rất xa điểm nhập cảnh, nhưng bao lâu thị trường sẽ đạt được mục tiêu cao hơn trước khi đạt đến mức dừng lỗ gần hơn?

Vì vậy, có một hành động cân bằng giữa các giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn rủi ro, nhưng nơi mà thương mại vẫn có cơ hội hợp lý để đạt được mục tiêu trước khi dừng lỗ. Đối với hầu hết các nhà giao dịch ngày, tỷ lệ rủi ro / khen thường giảm từ 1. 0 đến 0. 25, mặc dù có trường hợp ngoại lệ. Các nhà giao dịch ngày, thương nhân xoay và nhà đầu tư nên tránh xa các giao dịch mà tiềm năng lợi nhuận thấp hơn rủi ro mà họ đang đặt (rủi ro / lợi nhuận lớn hơn 1. 0).

Có đủ cơ hội thuận lợi vì không có nhiều lý do để có nhiều rủi ro vì lợi nhuận ít hơn.

Khi thiết lập rủi ro / thưởng cho một thương mại, đặt stop loss tại một vị trí hợp lý trên biểu đồ theo chiến lược của bạn, sau đó đặt một mục tiêu lợi nhuận hợp lý dựa trên chiến lược / phân tích của bạn. Các mức này không được chọn ngẫu nhiên. Khi điểm dừng lỗ và vị trí mục tiêu lợi nhuận được thành lập, chỉ sau đó đánh giá mức độ rủi ro / lợi nhuận của thương mại và quyết định xem liệu thương mại có đáng làm. Một sai lầm phổ biến là các thương nhân có tỷ lệ rủi ro / thưởng đáng kể (ví dụ: họ chỉ muốn mạo hiểm là $ 0 và cố gắng kiếm $ 0.20) và do đó bạn chỉ cần nhập vào bất cứ nơi nào và đặt một lỗ hổng dừng $ 0. 05 và mục tiêu lợi nhuận $ 0. 20 đi. Điều đó thỉnh thoảng có thể hoạt động, nhưng nó không phải là một cách lý tưởng để buôn bán.

Để thương mại hiệu quả có một kế hoạch kinh doanh tại chỗ, cho bạn biết chính xác khi nào và ở đâu bạn nhập vào một thương mại, và làm thế nào, tại sao và ở đâu và ở đâu và sẽ đặt stop loss loss của bạn và mục tiêu trong các điều kiện thị trường khác nhau. Sau đó, có một quy tắc mà quy định rằng bạn chỉ có ngành nghề mà sản xuất một tỷ lệ nguy cơ / phần thưởng của một số lượng nhất định hoặc thấp hơn.

Lời cuối cùng về rủi ro để thưởng Tỉ lệ

Trong cách ly, tốt hơn là mua các giao dịch có tỷ lệ rủi ro / khen thưởng thấp hơn, vì điều đó có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận vượt quá rủi ro.

Nguy cơ / khen thưởng không cần phải rất thấp để có hiệu quả; bất cứ điều gì dưới 1. 0 có khả năng mang lại kết quả tốt hơn so với giao dịch với tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận lớn hơn 1.0. Tỉ lệ rủi ro khi thưởng thường được sử dụng kết hợp với một số tỷ lệ quản lý rủi ro khác, chẳng hạn như tỷ lệ thắng / thua lỗ (so sánh số lượng chiến thắng và thua lỗ) và tỷ lệ hòa vốn (cho số lần chiến thắng giao dịch mà được yêu cầu để phá vỡ ngay cả).

Tỷ lệ rủi ro / khen thưởng còn được gọi là: Rủi ro / Phần thưởng, Rủi ro: Phần thưởng, Phần thưởng: Rủi ro