Của Thị trường Tương lai S & P 500 (ES)

Tương lai thương mại dưới biểu tượng ES được dựa trên chỉ số chứng khoán S & P 500, một chuẩn cho cổ phiếu của U. Chỉ số S & P 500 được tính bằng cách sử dụng giá cổ phiếu của 500 công ty lớn của U. S.
Giao dịch tương lai của ES trên hệ thống giao dịch điện tử. Hợp đồng giao dịch gần 24 giờ mỗi ngày, từ 6:00 p. m. Eastern Time (ET) vào đêm chủ nhật đến 5: 00 p. m. Tối thứ Sáu. Có sự giao dịch tạm dừng giữa 4: 15 và 4: 30 PM ET mỗi ngày.

Hợp đồng ES chủ động nhất thường có lượng giao dịch hàng ngày từ 1 đến 2 triệu đồng. Điều này dao động với sự biến động. Những ngày bay hơi có lượng ngày bay cao và có độ biến động thấp hơn về phía cuối của dải âm lượng.

Từ năm 2008 đến năm 2017, các kỳ hạn tương lai của ES thường có mức điểm 10 điểm hàng ngày khi mức độ biến động thấp và 40 điểm trở lên khi mức độ biến động cao.

Thông số kỹ thuật của Hợp đồng là các điều cơ bản mà một thương nhân nên biết về thị trường kỳ hạn mà họ đang kinh doanh. Các đặc điểm hợp đồng cho thị trường kỳ hạn ES như sau:

Biểu tượng:

ES

• Tháng hết hạn: Tháng 3, tháng 6 và tháng 9
• Exchange: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Tiền tệ: U. S. Dollar
• Đánh dấu kích thước / Biên độ dao động giá tối thiểu: 0. 25 điểm
• Đánh dấu giá trị hoặc lợi nhuận / tổn thất trên mỗi tick: $ 12. 50
• Đánh mỗi điểm: 4, mỗi điểm có giá trị $ 50 mỗi hợp đồng
• Biết được giá trị điểm và điểm là rất quan trọng để kiểm soát rủi ro và giao dịch đúng kích cỡ tương lai.

Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch hàng ngày sẵn sàng mạo hiểm 100 đô la cho mỗi giao dịch, họ có thể mua hai hợp đồng với mức dừng lỗ một điểm cách mục nhập của họ. Nếu giá chạm vào điểm dừng, tổn thất sẽ được giữ ở mức 100 đô la. Ngoài ra, mua một hợp đồng với kết quả thua lỗ hai điểm sẽ gây thiệt hại 100 đô la như nhau.

Biểu tượng cơ sở của tương lai S & P 500 của E là ES, nhưng vì có nhiều ngày hết hạn cho mỗi năm biểu tượng đầy đủ hơn.

Mỗi tháng hết hạn có mã:

Tháng ba là H

Tháng Sáu là M

• Tháng 9 là U
• Tháng 12 là Z
• Nếu giao dịch hợp đồng tháng 3, biểu tượng là ESH , nhưng chúng ta cũng cần phải biết năm. Lấy chữ số cuối cùng của năm và thêm nó vào biểu tượng. Vào năm 2015 biểu tượng này là ESH5. Vào năm 2017, hợp đồng tháng 3 là ESH7. Hợp đồng tháng 12 năm 2019 là ESZ9.
• Một số trang web và nền tảng sử dụng 2 chữ số cuối cùng của năm, ví dụ: ESU16 cho hợp đồng tháng 9 năm 2016. Xem Ngày hết hạn thị trường kỳ hạn để biết thêm thông tin.

Các kỳ nghỉ của S & P 500 (ES)

Thị trường tương lai của ES mở cửa vào mỗi ngày giao dịch, từ chủ nhật đến thứ sáu, trừ những ngày nghỉ, có thể tìm thấy ở đây: CME Holiday Calendar.Có những thay đổi giờ giao dịch hoặc đóng cửa vào khoảng những ngày lễ quốc gia. Mỗi tháng có một kỳ nghỉ quốc gia trừ tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 10. Do đó, trong tất cả các tháng khác, có ít nhất một ngày giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ.

Các giao dịch kỳ hạn của S & P 500 (ES) tương lai

Tương lai S & P 500 (ES) của E-mini là một trong những loại nước lỏng nhất trên thế giới và là thương hiệu phổ biến trong ngày. Các kỳ hạn tương lai của chứng khoán Châu Âu có thể được giao dịch mỗi ngày, vì hầu hết các ngày đều có khối lượng lớn và biến động để tạo ra lợi nhuận.

Hai giờ đồng hồ xung quanh thị trường chứng khoán mở cửa lúc 7:30 a. m. ET có mức giá tốt nhất và khối lượng, và lý tưởng cho giao dịch ngày.

Giờ giao dịch cuối cùng, từ 3:00 đến 4: 00 tr. m. ET, cũng thường thấy sự biến động giá và khối lượng nhiều hơn so với trung bình, yên tĩnh, phần trong ngày.

Thực hành chiến lược kinh doanh trong ngày ES trước khi giao dịch với vốn thực. Có một số chương trình, bao gồm NinjaTrader, cho phép thương nhân tải các ngày giao dịch trước đó và giao dịch bất cứ khi nào họ muốn. Điều này có lợi cho những người có thời gian hạn chế hoặc những người muốn thực hành vào buổi tối khi thị trường không mở hoặc không hoạt động. Hãy nhớ lại, giao dịch hàng ngày tốt nhất chỉ được giới hạn trong vài giờ mỗi ngày.

Quản lý rủi ro là tối quan trọng cho việc kinh doanh chứng khoán thành công. Bạn bắt đầu kinh doanh bao nhiêu mà sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn và bạn muốn rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Các thương nhân được đề nghị bắt đầu giao dịch trong ngày với

ít nhất là

3, 500, và tốt hơn là $ 6, 500 đến $ 7, 000. Để trao đổi thương mại tương lai của ES, bắt đầu với ít nhất là $ 10, 000. E-mini S & P 500 Khoảng cách

Các nhà giao dịch ngày có yêu cầu mức ký quỹ thấp hơn so với các thương gia nắm giữ vị thế tương lai trong một đêm. Phần chiết khấu là số tiền mà nhà giao dịch phải có trong tài khoản của họ để mở một vị trí tương lai. Đối với mỗi hợp đồng ES được tổ chức qua đêm, thương nhân phải có $ 4, 950 trong tài khoản của họ tại thời điểm mở vị trí. Thương nhân ngày không nắm giữ các vị trí qua đêm, và do đó không phải tuân theo quy tắc này. Thay vào đó, nhà môi giới đặt ra yêu cầu ký quỹ. Biên độ giao dịch trong ngày bắt đầu ở mức 500 USD với một số nhà môi giới. Điều đó có nghĩa là mở một vị trí hợp đồng mà thương nhân chỉ cần 500 đô la trong tài khoản của họ. Như đã nêu ở trên, mặc dù, bắt đầu với ít nhất $ 3, 500 hoặc nhiều hơn trong tài khoản là rất khuyến khích.

Cập nhật bởi Cory Mitchell.