Quy trình tìm kiếm các ứng viên bán hàng ngắn

Quy trình bán hàng ngắn không khác gì giao dịch từ phía bên. Đó là trách nhiệm của bạn để xác định một bộ tiêu chí / số liệu mà đặt xác suất trong lợi của bạn … xếp chồng lên xác suất.

Dưới đây là một số các tiêu chí đưa vào quá trình lựa chọn của tôi cho một ứng cử viên ngắn. Xin lưu ý rằng tôi không nói về shorting ETFs, chỉ có cổ phiếu.

Xu hướng thị trường

Trong một thị trường tăng điểm, tôi thấy ít có giá trị trong các vị trí ngắn.

Xu hướng này không có lợi cho bạn. Nếu thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng giảm thì bạn có một môi trường ngắn.

Thanh khoản

Tôi không phải là cổ phiếu ngắn giao dịch dưới 200.000 cổ phiếu / ngày. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong tình huống thiếu thanh khoản nếu thương mại chống lại tôi. Dựa vào các giao dịch ngắn của tôi trong 7 năm qua, khối lượng trung bình hàng ngày đã đạt khoảng 400.000 cổ phiếu mỗi ngày.

Giá

Tôi không phải là cổ phiếu ngắn với giá dưới 20 USD. Càng ít cổ phần tôi càng giỏi hơn.

Đường trung bình động

Tôi không có cổ phiếu ngắn khi đường trung bình 200 ngày có xu hướng cao hơn. Tôi tìm kiếm các cổ phiếu có đường trung bình 200 ngày phẳng hoặc thậm chí tốt hơn, đang giảm. Một trong những lý do tại sao sự sụt giảm trong năm 2008 đã nhanh chóng và có cường độ lớn là nhiều cổ phiếu có đường trung bình 200 ngày di chuyển hoặc có xu hướng giảm. William O'Neil thảo luận ("Làm thế nào để kiếm tiền bán cổ phiếu ngắn") như thế nào điểm tối ưu ngắn đến 4-6 tháng từ cao.

Trong nhiều trường hợp, từ 8 đến 9 tháng. Tôi thường xoay ngược biểu đồ lộn ngược và đọc nó từ phải sang trái để có một cái nhìn rõ ràng hơn.

Xếp hạng Ngành Công nghiệp

Tôi không tìm kiếm các cổ phiếu ngắn trong các nhóm ngành được xếp hạng thấp nhất bởi vì hầu hết các cổ phiếu đã được giao dịch dưới mức ngọt ngào của chúng. Tôi nhắm mục tiêu các nhóm ngành công nghiệp đã bỏ khỏi bảng xếp hạng hàng đầu với sự tăng tốc đáng chú ý.

Trưởng nhóm Ngành Nghề hoặc Không

Tôi không rút ngắn các cổ phiếu mà các nhà lãnh đạo nhóm ngành. Thường thì các thương nhân vẫn đang kinh doanh chúng, chơi các sự dao động trên cơ sở trong ngày. Tôi không thích sự biến động và nó có thể buộc bạn ra khỏi một vị trí rất nhanh chóng. Tôi nhắm mục tiêu các cổ phiếu mà chỉ tham gia trong nhóm sức mạnh … nhóm laggards.

Sự phát triển của Nhóm Công nghiệp

Tôi sẽ không xem xét rút ngắn một cổ phiếu trong một nhóm ngành công nghiệp mà đã là chủ đề tin đồn sáp nhập. Nguy cơ chính có thể là kẻ giết người.

Hướng Giá

Tôi luôn luôn cố gắng rút ngắn cổ phiếu khi nó đang tăng cao. Thường khi một cổ phiếu phá vỡ một vùng hỗ trợ chính nó sẽ phục hồi mức giá đó gần như ngay lập tức. Các tổ chức sử dụng các mức hỗ trợ này để bổ sung hoặc bắt đầu các vị trí. Tôi cố gắng ngắn gọn khi cổ phiếu giao dịch thành kháng cự.Nó có thể là một vùng kháng cự, đường xu hướng chính hoặc trung bình động.

Ngắn hạn

Không phải là một kẻ phá vỡ thỏa thuận, nhưng tôi có khuynh hướng tránh những cổ phiếu có lãi lớn. Đối với tôi, ngưỡng ngưỡng là 10% trở lên của xuôi dòng.

Nguyên tắc cơ bản của Công ty

Tôi muốn xem lại lịch sử bất ngờ của thu nhập, xu hướng ước tính và bất kỳ sản phẩm mới hoặc thông báo quản lý nào có thể ảnh hưởng tích cực đến cổ phiếu.

Mục tiêu lợi nhuận Bảo thủ và Ngừng Tight

Tôi thắt chặt các điểm dừng của mình xuống 5% từ 8%. Nếu một vị trí ngắn cho thấy một tăng 15% hoặc hơn tôi đang tìm kiếm để đóng vị trí. Nếu vị trí bán ra rất nhanh, tôi có thể đặt cái vị trí ngắn sang một bên và cho nó thêm một thời gian nữa. Trong năm 2008 tôi đã cho một vài cổ phiếu nhiều thời gian hơn. Nó cho phép tôi tận dụng một số sự suy giảm lớn trong thị trường chứng khoán đang nổi lên.

Khuyến cáo của tôi khi bán hàng ngắn là giữ cho kỳ vọng của bạn thấp, chấp nhận mức trung bình thấp hơn và lợi nhuận trung bình nhỏ hơn và luôn luôn sử dụng các điểm dừng chặt chẽ hơn và luôn giữ xác suất về phía bạn.