Biết khi mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu

Nếu bạn biết liệu chuyển đổi tiếp theo của cổ phiếu sẽ cao hơn hay thấp hơn, kết quả đầu tư của bạn sẽ khá ấn tượng. Nếu bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra bất kỳ và tất cả các cổ phiếu đối với một công cụ trực tuyến như vậy trước khi bạn giao dịch, danh mục của bạn sẽ phát triển nhanh chóng. Và nếu bạn muốn biết chính xác làm thế nào và tại sao công trình này hoạt động, có thể bạn sẽ muốn tiếp tục đọc.

Tất cả các cổ phiếu dao động giữa trạng thái mua quá và bán quá mức.

Không có vấn đề chất lượng của công ty cơ bản, bất kỳ cổ phiếu nào sẽ trải qua chu kỳ dự đoán, bất kể điểm đến cuối cùng của họ.

Vẻ đẹp là bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra bất kỳ cổ phiếu trong vòng 8 giây hoặc ít hơn, để xem có quá nhiều mua hàng hoặc bán quá nhiều không. Điều thực sự quan trọng đối với bạn là những điều kiện này hầu như luôn luôn tự đảo ngược - chứng khoán vượt mua, cổ phiếu vượt bán sẽ tăng.

Trên thực tế, mọi đầu tư đều cố gắng quay trở lại trạng thái trung lập - trạng thái không bị mua quá nhiều và không bán quá nhiều. Trong cuộc tìm kiếm "bình thường", các cổ phần hành động có thể dự đoán được trong hành trình của họ trở lại các định mức đã được thiết lập.

Chẳng hạn, nếu một công ty đáng kinh ngạc (với tất cả mọi thứ) sẽ tăng giá, khi các nhà đầu tư đổ dồn vào cổ phiếu, đầu tư sẽ nhanh chóng đạt được trạng thái mua quá nhiều. Ngay cả những cổ phiếu tuyệt vời cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm của họ, và họ sẽ giảm.

Điều này thường phù hợp với điều kiện vượt mua - quá nhiều người đã mua cổ phần. Thông thường, một khi tất cả những người muốn mua đã làm như vậy, sự giảm nhu cầu đột ngột sẽ để lại một khoảng trống trong đó cổ phiếu sụp đổ.

Điều này cũng đúng (mặc dù ngược lại) đối với cổ phiếu vượt bán. Khi bất cứ ai muốn ra khỏi cổ phiếu đã bán phá giá cổ phiếu của họ, điều kiện trở nên quá bán khi nguồn cung sẵn có khô đi (vì có ít cổ đông muốn bán).

Ngay cả lượng mua nhỏ nhất tại thời điểm đó có thể khiến giá cổ phiếu bị đẩy lên mức cao hơn nhiều.

Mặc dù chủ đề đang được đơn giản hóa rất đơn giản ở đây cho mục đích của chúng tôi, bạn chỉ cần biết rằng:

Cổ phiếu Oversold thường tăng lên theo tuần (hoặc nhiều tháng)

Cổ phiếu mua quá mức thường giảm giá

• Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra tình huống cho bất kỳ cổ phiếu nào
• Có một số cổng web trực tuyến miễn phí (trang web tài chính) tính toán và hiển thị tất cả dữ liệu này cho bạn, trong một biểu đồ đường đơn giản. Với 3 lần nhấp chuột và 8 giây, bạn sẽ biết chính xác mức độ bán quá nhiều hoặc vượt mua cổ phiếu của bạn, và thông qua việc mở rộng có sự rõ ràng về việc liệu giá trị của cổ phiếu sẽ cao hơn hay thấp hơn.
• Điều này xoay quanh chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI là chỉ số xung lượng phân tích kỹ thuật hiển thị số từ 0 đến 100.Bất kỳ mức nào dưới 30 là bán quá mức, trong khi RSI trên 70 cho thấy cổ phiếu đang vượt mua.

Vì vậy, nếu IBM có RSI là 25, bạn có thể giả định rằng cổ phiếu có nhiều khả năng sẽ tăng từ mức hiện tại. Đã có quá nhiều bán, và bất cứ ai không có quyền lực với đầu tư đã tiếp tục, để lại chủ yếu là các nhà đầu tư mới, hoặc những người có một triển vọng lạc quan cho công ty.

Đồng thời, nếu IBM có RSI 70, hoặc thậm chí cao như một cái gì đó ấn tượng như 85, thì cổ phiếu thường có xu hướng giảm. Người mua đã đóng dấu cho người mua khác, và cổ phiếu sẽ được đẩy cao hơn, cho đến khi … họ không. Hầu như luôn có một khoảnh khắc chính xác, hoặc đỉnh điểm, nơi mà nhu cầu bất ngờ bị khô đối với bất kỳ cổ phiếu vượt mua nào, và đầu tư bắt đầu trượt.

Nó có thể giúp suy nghĩ về nó như cung và cầu của một sản phẩm bán lẻ. Cho dù đó là búp bê Cabbage Patch, đồng hồ Swatch, Beanie Babies hay bất cứ thứ gì, người ta thường mua như điên đầu tiên. Các nhà sản xuất của sản phẩm chạy máy móc của họ hoặc dây chuyền lắp ráp theo giờ để đáp ứng nhu cầu.

Sau đó, sản phẩm đạt đến một điểm mà chỉ là về tất cả mọi người có một (hoặc nhiều).

Điều này có thể được ví như tình trạng mua quá nhiều trong một cổ phiếu.

Các nhà sản xuất vẫn đang bơm các vật dụng như điên để đáp ứng nhu cầu, nhưng khi điều kiện vượt mua đã đạt được, việc mua lại khô cạn. Sản phẩm hiện nay đang chuyển sang tình trạng quá tải, nơi có quá nhiều sản phẩm nóng một lần.

Các nhà bán lẻ thường cần phải giảm giá mạnh, chỉ để dọn dẹp hàng tồn kho. Cuối cùng, giảm giá sâu, kết hợp với các máy sản xuất bị chậm lại hoặc tạm dừng, thu hẹp khoảng không hàng tồn kho.

Nếu nguồn cung mới cho sản phẩm bị giảm đáng kể, nhưng vẫn còn một số nhu cầu vừa phải, điều này có thể được so sánh với tình trạng bán quá nhiều.

Không có gì chắc chắn trong thị trường chứng khoán, nhưng sử dụng Relative Strength Index là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật đáng tin cậy nhất mà bạn từng tìm thấy. Giá cổ phần và hoạt động của RSI có liên quan chặt chẽ và thường thương mại trong thời trang gần như giống hệt nhau.

Khi RSI trượt, cổ phiếu thường bắt đầu rơi của chính họ, hoặc nếu không, họ sẽ làm như vậy trong thời gian ngắn. Ở phía bên kia của đồng xu, khi RSI đang có xu hướng tăng cao, thì giá cổ phần cũng sẽ cao (trong hầu hết các trường hợp).

Bạn không cần phải hiểu làm thế nào một động cơ hoạt động để có thể lái xe. Tương tự như vậy, hãy yên tâm rằng bạn có thể hưởng lợi từ Relative Strength Index chỉ bằng cách biết rằng cổ phiếu vượt bán hầu như luôn tăng và cổ phiếu vượt mua gần như luôn luôn giảm.

Như đã đề cập, có một vài cổng tài chính tốt hiển thị RSI cho bất kỳ cổ phiếu nào bạn muốn kiểm tra. Bây giờ, hãy sử dụng BigCharts. com, cho mục đích trình diễn.

Gõ biểu tượng mã vạch vào trường biểu mẫu (ví dụ: MSFT, IBM, CCL, MCD, v.v …). Sau đó nhấp vào biểu đồ nâng cao, thay vì biểu đồ cơ bản.

Sau đó bạn có thể chọn "chỉ số" từ cột bên trái, chọn RSI cho "chỉ số thấp hơn 1" và nhấp vào "Vẽ biểu đồ" bên dưới nó. Điều này sẽ hiển thị một biểu đồ kinh doanh cho bất kỳ cổ phiếu bạn sử dụng, với các giá trị RSI được hiển thị như một dòng ngay bên dưới, qua phần dưới cùng.

Nếu bạn thấy dòng Relative Strength Index ở mức 85 cho công ty bạn đã nhập, bạn có thể chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ giảm trong ngắn hạn. Ít nhất, bạn sẽ biết rằng công ty đặc biệt bị mua quá nhiều.

Mặt khác, nếu bạn tìm thấy một giá trị RSI chỉ có 25 hoặc hơn, cho công ty mà bạn đang kiểm tra. Tôi không biết bạn đã chọn xem cổ phiếu nào cụ thể, nhưng trong trường hợp này, tôi có thể cho bạn biết rằng cổ phiếu đang bán quá nhiều, và trong hầu hết tình huống nào đó, nhu cầu mua sẽ tăng lên trong khi nguồn cung bán sẽ khô đi.

Hãy nhớ rằng, mỗi cổ phiếu đang cố gắng quay trở lại mức cơ bản RSI là 50. Các cổ phiếu vượt mua quá đáng, cho đến khi cổ phiếu quay trở lại mức trung bình. Cổ phiếu Oversold dự kiến ​​tăng mua cho đến khi RSI bắt đầu quay trở lại mức RSI 50 (không mua quá nhiều và bán quá mức).

Tất nhiên, khi các điều kiện vượt mua bắt đầu quay trở lại mức trung lập đó, họ hầu như luôn vượt qua và lặn xuống vùng bán quá tải. Trong khi đó, cổ phiếu vượt bán quá thường xuyên, và đẩy mạnh vào vùng lãnh thổ vượt mua.

Chỉ số Chỉ số Sức mạnh Tương đối giống như một dải đàn hồi. Khi nó di chuyển về phía 100 hoặc 0, thì lực kéo càng lớn theo hướng khác.

Vì lý do này, bạn hiếm khi thấy một mức RSI trên 80, và thậm chí ít hơn bất cứ điều gì trên 85. Bạn cũng sẽ không thường gặp phải sức mạnh tương đối thấp, chẳng hạn như bất cứ điều gì ít hơn 20.

Trong khi nó có thể là một cổ phiếu quá mua quá nhiều hoặc bán quá mức sẽ trở nên vượt mua quá mức hoặc bán quá mức

, như vậy kết quả càng trở nên khó tránh khỏi những điểm cực đoan RSI. Về mặt lý thuyết, nhà đầu tư có thể thấy được kết quả kinh doanh tuyệt vời bằng cách không chỉ mua cổ phiếu có RSI 20.

Tất nhiên, không có chỉ số phân tích kỹ thuật nào được sử dụng trong một khoảng trống. Thay vào đó, mỗi công cụ nên được áp dụng cùng với nhiều công cụ khác để có được một bức tranh rõ ràng hơn về giá trị tương lai của cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu có một công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng riêng, nó rất có thể là RSI. Không có công cụ nào là lừa dối, hoặc hoàn toàn đáng tin cậy mỗi lần, nhưng RSI đáng tin cậy hơn nhiều so với hầu hết các chỉ số khác thường được sử dụng. Cách hữu hiệu nhất để sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối, theo ý kiến ​​của tôi, là giúp đỡ trong việc lựa chọn giữa các công ty có tầm cỡ cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một cặp cổ phiếu hoàn toàn tuyệt vời, cả hai đều có tình hình tài chính vững chắc và đội ngũ quản lý xuất sắc, RSI có thể giúp bạn quyết định giữa họ. Tâm trí bạn, nếu sự khác biệt trong các giá trị Relative Strength Index là không đáng kể, chẳng hạn như 25 so với 30, thì RSI thật sự sẽ không cung cấp bất kỳ cái nhìn sâu sắc nào. Tuy nhiên, hình ảnh một công ty với giá trị RSI là 80, và một ở mức 30 - giá cũ có thể sẽ giảm giá trong thời gian gần, trong khi giá trị cuối cùng là bán quá mức, và do sự đảo chiều cao hơn.

Trong khi tôi không đưa ra lời khuyên kinh doanh, tôi sẽ đề xuất một số chiến lược tiềm năng để hưởng lợi từ Relative Strength Index.

Sự so sánh giữa các công ty:

Như tôi đã đề cập ở trên, khi bạn nhìn vào hai công ty (hoặc thậm chí có ba hoặc năm hoặc tám …), RSI có thể giúp bạn quyết định giữa họ. Tất cả những thứ khác đều bằng nhau, cổ phiếu có RSI thấp nhất là một trong những nhóm có giá bán cao nhất.

Xác định các cơ hội chưa được định giá:

Nếu bạn đang tìm cách đầu tư vào một số cơ hội bị đánh giá thấp, việc tìm kiếm các cổ phiếu với giá trị RSI từ 30 trở xuống có thể là điểm khởi đầu thích hợp.

Hiểu Hoạt động Giá:

Thường thì bạn không hiểu lý do tại sao một cổ phiếu nhất định dường như giảm giá trị. Không có tin tức gì, và toàn bộ thị trường đang leo thang.

Nếu bạn nhìn vào RSI, và nó đã rất cao và đã đi xuống trong vài ngày hoặc vài tuần gần đây, bạn có thể cho rằng tình trạng mua quá nhiều đang bắt đầu bình thường.

Mặc dù RSI khá đáng tin cậy, đặc biệt so với hầu hết các chỉ số kỹ thuật khác, vẫn có một lỗ hổng (luôn có vẻ như bắt kịp với mọi thứ, và Relative Strength Index không khác gì).

Cụ thể, trong khi bất kỳ cổ phiếu có RSI 25 là bán quá nhiều, bán hàng vẫn có thể tăng từ đây, và thậm chí có thể đi xuống mức xuống 20, hoặc thậm chí 15. Trong thời gian đó giảm, giá có thể sụt giảm, và các nhà đầu tư đang dựa quá nhiều vào RSI có thể xem xét mức lỗ đầu tư (ít nhất là trên giấy tờ).

Đây là lý do tại sao tôi đề xuất sự kiên nhẫn (bởi vì cổ phiếu hầu như luôn luôn quay trở lại từ tình trạng bán quá nhiều) và để nhìn vào bức tranh lớn hơn chứ không chỉ dựa vào một chỉ số phân tích kỹ thuật đơn lẻ.