Sử dụng lệnh giới hạn khi mua hoặc bán cổ phiếu

Có rất nhiều công cụ bạn có thể sử dụng khi đầu tư vào thị trường chứng khoán để giúp bạn kiếm lợi nhuận hoặc giảm tổn thất. Các loại đơn đặt hàng khác nhau cho người môi giới chứng khoán của bạn là bộ công cụ cho phép bạn chọn đúng công cụ cho đúng công việc.

Những công cụ trên thị trường chứng khoán này cho phép bạn chọn khi nào và bao nhiêu bạn sẽ mua hay bán một cổ phiếu.

Một trong những công cụ quan trọng nhất trong bộ công cụ mua cổ phiếu của bạn là thứ tự giới hạn.

Hạn mức giới hạn giới hạn giá mà bạn sẵn sàng trả hoặc giá mà bạn muốn bán.

Bạn đang nói với thị trường bạn sẽ bán (hoặc mua) ở mức giá này.

Không giống như trật tự thị trường, thực hiện việc mua hoặc bán của bạn ngay lập tức bất kể giá, lệnh giới hạn có thể hoặc không thể lên đầu danh sách để được thực hiện bởi nhà môi giới chứng khoán của bạn. Nếu giá trên đơn đặt hàng giới hạn của bạn là giá chào hoặc đặt giá thầu tốt nhất, giá đó sẽ lên đến đỉnh và có thể được điền rất nhanh.

Nếu không, nó sẽ nằm trong số các đơn đặt hàng khác ngoài thị trường. Khi các đơn hàng khác được lấp đầy, đơn đặt hàng của bạn có thể sẽ tiến lên vị trí hàng đầu. Mặt khác, đơn đặt hàng tốt hơn có thể đến và đẩy thứ tự của bạn xuống danh sách.

Hạn mức đặt hàng là người bạn tốt nhất của thương nhân vì họ cung cấp kỷ luật để mua và bán và ấn định mức giá mà thương nhân có thể sống trong hầu hết các trường hợp, nhưng họ có một số sai sót. Điểm quan trọng là đơn đặt hàng của bạn sẽ chỉ được điền theo giá của bạn hoặc tốt hơn.

Đặt lệnh giới hạn

Đơn đặt hàng giới hạn, cho dù gửi cho một nhà môi giới chứng khoán hay đã tham gia vào nền tảng giao dịch tiên tiến, có 5 thành phần tương tự:

• Mua hoặc bán
• Số lượng cổ phần
• An ninh
• Loại đơn đặt hàng
• Giá

Ví dụ: nếu bạn muốn mua 100 cổ phần XYZ sử dụng lệnh giới hạn, dưới đây là cách bạn thể hiện nó:

Mua 100 cổ phiếu XYZ limit 33 45

Đơn đặt hàng này cho biết thị trường bạn sẽ mua 100 cổ phần XYZ, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn sẽ phải trả hơn $ 33. 45 mỗi cổ phần.

Một điểm quan trọng cần nhớ về các đơn đặt hàng giới hạn là chúng không phải là đơn đặt hàng tuyệt đối. Đơn đặt hàng giới hạn của bạn để mua XYZ ở mức $ 33. 45 USD trên mỗi cổ phần không thể được làm đầy trên giá đó, nhưng có thể được điền dưới giá đó. Nếu giá chứng khoán giảm xuống mức giới hạn của bạn trước khi nó được lấp đầy bạn có thể trả ít hơn $ 33. 45 mỗi cổ phần.

Nó hoạt động theo cùng một cách trên lệnh giới hạn bán hàng. Nếu bạn nhập lệnh giới hạn bán với giá $ 33. 45, nó không thể được điền ít hơn số tiền đó. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu tăng lên trên mức giá đó trước khi lệnh của bạn được hoàn thành, bạn có thể nhận được nhiều hơn mức giá giới hạn của bạn.

Sẽ mất một số kinh nghiệm để biết vị trí đặt lệnh giới hạn. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn mua quá thấp, chúng sẽ không bao giờ được lấp đầy, điều đó làm bạn không tốt.Điều này cũng đúng đối với các lệnh bán hạn chế. Với một số kinh nghiệm, bạn sẽ tìm thấy vị trí giúp bạn có được một mức giá tốt và đơn đặt hàng của bạn đã đầy.

Trật tự giới hạn đơn giản có thể là một vấn đề cho các thương nhân hoặc nhà đầu tư không quan tâm đến thị trường. Ví dụ: bạn nhập lệnh giới hạn bán đối với cổ phiếu có giá trị vài đô la trên mỗi cổ phần so với giá thị trường và lệnh mua giới hạn một vài đô la trên mỗi cổ phiếu dưới thị trường. Bằng cách này bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nếu cổ phiếu tăng và thêm vào cổ phiếu của bạn nếu cổ phiếu giảm.

Không phải là một chiến lược kinh doanh đặc biệt lấy cảm hứng, nhưng một chiến lược dường như có cơ sở của bạn được bảo hiểm. Bạn khởi hành một ngày cuối tuần dài và trở lại vào thứ hai để tìm đơn đặt hàng giới hạn bán của bạn đã được điền. Bạn hài lòng với lợi nhuận nhỏ của bạn cho đến khi bạn nhận thấy rằng công ty là một mục tiêu sáp nhập và cổ phiếu đã tăng lên 15 đô la mỗi cổ phần.

Thật không may, lệnh bán hàng giới hạn của bạn đưa bạn ra khỏi cổ phiếu với lợi nhuận 2 đô la trên mỗi cổ phiếu, để lại 13 đô la trên mỗi cổ phiếu trên bảng. Bạn có thể tưởng tượng ngược lại kịch bản này nếu cổ phiếu giảm xuống như một hòn đá và lệnh mua giới hạn của bạn đổ đầy khi cổ phiếu rơi vào tình trạng rơi tự do.

Vấn đề là đơn đặt hàng giới hạn đơn giản là những công cụ tuyệt vời, nhưng chúng không phải là dễ hiểu. Trong một thị trường biến động cao, giới hạn các đơn đặt hàng như ví dụ trên có thể rất khôn lanh. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể sống với kết quả. Nếu bạn muốn mua hoặc bán một cổ phiếu, hãy đặt một giới hạn về đơn đặt hàng của bạn là biến động giá hàng ngày bên ngoài và sống với kết quả.

Dù bằng cách nào bạn có một số kiểm soát đối với giá mà bạn phải trả hoặc nhận.