Làm sao Fear and Greed có thể giúp bạn trở thành nhà đầu tư tốt hơn

Tham lam là tốt. Ít nhất đó là nhân vật Gordon Gekko của Michael Douglas trong phim "Wall Street".

Bạn có biết điều gì khác tốt không? Nỗi sợ.

Lo sợ nhà đầu tư thận trọng khi họ làm việc để tránh rủi ro giảm giá, và giảm bớt giá trị tài sản của họ. Nó đảm bảo rằng các nhà đầu tư không quá hung hăng hoặc lười biếng với đầu tư của họ.

Nhưng có điều gì đó về lòng tham. Bất kể lo sợ bao nhiêu là đổ vào cổ đông khi đầu tư của họ giảm giá trị, hầu hết mọi người vẫn tìm kiếm các góc độ.

Họ tìm kiếm cổ phần bị đánh giá thấp có thể đã giảm quá xa.

Điệu nhảy giữa nỗi sợ hãi và tham lam, hoặc đúng hơn là sự cân bằng, đang liên tục chảy. Vào những thời điểm khi hầu hết mọi người không cảm thấy tự tin về thị trường, hoặc đang mong đợi một số nhược điểm, mức độ sợ hãi tăng lên và giữ cho mọi người theo đuổi lợi nhuận với sự từ bỏ hoàn toàn.

Điều này tương tự như sự cân bằng tự nhiên giữa sự sống và cái chết, hoặc đẩy và kéo, hoặc bật và tắt - có một Yin và Yang với mọi tình huống. Cuộc sống không thể tồn tại mà không có cái chết, và tương tự, lòng tham cũng không thể tồn tại nếu không có sự sợ hãi, cũng không thể sợ hãi nếu không tham lam.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư khôn ngoan, sự hiểu biết về sự sợ hãi và sự cân bằng tham lam có thể mở ra rất nhiều cơ hội có lợi nhuận. Khi nỗi sợ hãi trở nên quá lớn, và tham lam quá thấp, có rất nhiều cơ hội bị định giá thấp được dự kiến ​​sẽ tăng giá trong ngắn hạn.

Đồng thời, khi tham lam quá mức, giống như chúng ta đã thấy với bong bóng Dot Com, có những rủi ro to lớn.

Trong những tình huống như vậy, phần lớn các khoản đầu tư bị đánh giá quá cao, và do sự suy giảm nhanh chóng và cực đoan.

Bước đầu tiên để làm chủ sự cân bằng tham lam và sợ hãi: Sự trung thực

Phần này là về sự lương thiện. Cụ thể là thành thật với chính mình.

Nếu bạn phù hợp với sự cân bằng tham lam và sợ hãi của mình, và bạn hiểu khi nào quyết định giao dịch của bạn chủ yếu do tham lam, bạn có thể quyết định thận trọng nhất để giảm tải đầu tư.

Bạn càng cảm thấy như bạn muốn theo đuổi giá cổ phiếu cao hơn (để tránh bỏ lỡ), bạn càng cần nghiêm túc hơn trong việc xem lại bước đi trở lại!

Có một biểu hiện trên thị trường chứng khoán, "Bulls nhận được một số, Bears nhận được một số, và lợn bị tàn sát." Đây là một đạo đức ám ảnh về những mối nguy hiểm cho phép tham lam của bạn chạy hoang dã.

Đồng thời, có một biểu hiện khác trên thị trường chứng khoán - "khi có máu trên đường phố, có tiền để được thực hiện." Điều này hoàn toàn đúng và thường biểu hiện khi mọi người tin rằng bầu trời đang rơi, hoặc đã đầu hàng và ném cổ phần của họ đi.

Khi hầu hết các cá nhân đã bỏ việc đầu tư, và họ chỉ muốn thoát ra trước khi họ mất tất cả, có những cơ hội tuyệt vời. Không có thời gian tốt hơn để đặt tiền mới để làm việc sau đó khi mọi người khác đang cố gắng đi theo một hướng khác.

Bước tiếp theo để làm chủ sự cân bằng tham lam và sợ hãi: Guts

Bước này là về ruột. Cụ thể, có sự hăng hái làm ngược lại 95% những người khác dường như đang làm.

Bản chất con người cho thấy nếu có 100 người chạy qua bạn một hướng, bạn hoàn toàn có thể đột nhiên nhảy theo hướng đó với đám đông.

Bạn thậm chí sẽ làm điều này trước khi bạn biết tại sao tất cả mọi người đang chạy - sợ hãi và sự sống còn sẽ tiếp quản.

Đừng làm cho tôi sai, nếu một đám đông người chạy ngang qua bạn theo một hướng, có lẽ bạn nên xem xét theo đám đông. Bạn sẽ không nhất thiết phải có thời gian để tìm hiểu lý do tại sao họ đang hoảng sợ, nhưng bạn cũng có thể là khôn ngoan bằng cách tham gia vào sự sợ hãi.

Tuy nhiên, khi nói đến đầu tư, cách tiếp cận có lợi nhất sẽ là làm ngược lại đám đông. Điều này hơi khác so với đầu tư trái ngược nhau, một cách tiếp cận phổ biến để lợi nhuận bằng cách làm ngược lại với sự khôn ngoan thông thường của quần chúng.

Thay vì chỉ làm ngược lại những gì mà hầu hết mọi người đang làm chỉ vì mục đích chống lại hạt hoặc di chuyển sang những ngành hàng "ít đông đúc hơn", thì sự hiểu biết về sự cân bằng tham lam và sợ hãi cho thấy bạn đầu tư (và lợi nhuận) nhiều hơn từ ngành nghề mà hầu hết các nhà đầu tư không muốn gì khác.

Thay vì đám đông bán "A" vì vậy bạn mua "B", nó giống với đám đông bán "A", và bạn nói "ok, tôi sẽ lấy tất cả" A "mà bạn đang cố gắng "Bước thứ ba là một trong những điều quan trọng nhất và là nhìn thấy tham lam và sợ hãi với sự rõ ràng càng nhiều càng tốt."

Bước thứ ba để làm chủ sự cân bằng tham lam và sợ hãi. Là con người, chúng ta buộc phải "không bỏ lỡ" khi có vẻ như những người khác đang được làm giàu.

Điều này dẫn đến sự thành công của các đồng nghiệp và hàng xóm của chúng ta có tầm quan trọng vượt trội. Nếu họ kiếm được 1000 đô la, thay vì hạnh phúc cho cá nhân, hiệu quả tiềm thức đối với suy nghĩ của con người có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn là chúng tôi không thể đạt được kết quả tương tự.

Thông thường điều gì xảy ra trong trường hợp này là mức độ tham lam của chúng ta tăng lên, trong khi chúng ta tăng mức độ mà chúng ta có thể từ chối hoặc bỏ qua khía cạnh sợ hãi của đầu tư. Thật không may, điều này đặt chúng tôi vào một tình huống bấp bênh, chủ yếu là bởi vì hầu hết các lợi ích đáng kể đến ngay khi kết thúc một cuộc chạy trở lên trong cổ phiếu, hoặc thị trường tổng thể.

Trong thực tế, khi mức độ tham lam của bạn là lớn nhất, và khía cạnh sợ hãi hầu như không tồn tại, chính xác là ngay khi các nhà đầu tư nên chạy trốn khỏi thị trường. Nhược điểm tiềm ẩn tại thời điểm đó là lớn hơn và gần hơn bất cứ điểm nào dẫn đến thời điểm đó.

Kết quả gần như luôn luôn là sự sụp đổ bất ngờ, bất ngờ và đáng kể trong giá trị tài sản.Sự tham lam nhiều hơn là động lực cho một cuộc biểu tình, thường thì điều đáng ngạc nhiên hơn và làm hư hại xu hướng đi xuống.

Bước thứ tư để thấu suốt sự cân bằng tham lam và sợ hãi: Định vị

Phần này là một cách đơn giản để trở thành một bậc thầy khi nói về việc định vị mình trong sự thúc đẩy và sợ hãi và tham lam. Cụ thể, nhận ra rằng tâm lý nhà đầu tư là một chỉ số rất trái ngược.

Chẳng hạn, khi 99 phần trăm người tin rằng thị trường chứng khoán đang cao hơn, điều đó thể hiện tình cảm tích cực nghiêm trọng. Xét rằng hầu hết mọi người vị trí để tận dụng lợi thế của niềm tin của họ, thường không có nhiều tiền để đi vào phía mua của các khoản đầu tư - đa số hiện đang được đầu tư đầy đủ.

95% người dân đã mua hàng của họ bây giờ. Khi không còn nhiều tiền để đẩy cổ phiếu lên cao hơn nữa, điều này thường diễn ra gần những ngày cuối của đợt tăng giá, thì động thái tiếp theo của cổ phiếu hầu như luôn là một sự sụp đổ.

Hãy nghĩ đến bong bóng Dot Com năm 1999. Đó là một ví dụ hoàn hảo về tình cảm nhà đầu tư tích cực quá mức. Bà của bạn có thể gọi cho bạn biết những gì bạn cho biết về cổ phiếu nóng mới nhất, và bất cứ ai không mua cổ phần của các công ty Internet cũng có thể cảm thấy họ đã bỏ lỡ, đặc biệt là xem xét tất cả những lợi ích mà hàng xóm, anh em họ và các đồng nghiệp của họ đang khoe khoang.

Thị trường chứng khoán thường chỉ tăng lên một cách có ý nghĩa khi có tình cảm tiêu cực cao. Càng nhiều người nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng lên thì càng có nhiều khả năng giảm.

Đồng thời, khi quần chúng chỉ mong đợi điều tồi tệ nhất từ ​​cổ phần, đại diện cho tình cảm nhà đầu tư rất tiêu cực và đặt ra giai đoạn cho những gì có thể sẽ là một lượng tiền lớn để có thể chảy trở lại. Một khi sợ hãi đã trưởng thành và tham lam bắt đầu trở lại, thị trường thường làm tốt rất tốt.

Bước cuối cùng để làm chủ sự cân bằng tham lam và sợ hãi:

Bước này là về việc quan sát môi trường hiện tại. Từ đó, bạn có thể đánh giá liệu thị trường đang được điều khiển ngay bây giờ bởi một làn sóng sợ hãi hay làn sóng tham lam.

Nếu cháu trai hoặc bà nội của bạn đang nói về thị trường chứng khoán, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy giá trị đang trở nên quá nóng. Nếu bạn đi vào xe taxi, và người lái xe đi vào chi tiết về các cổ phiếu nóng mới nhất, đó là một chỉ báo điển hình mà chúng tôi đã đạt đến đỉnh thị trường.

Điều về lòng tham là mọi người thích nói về tất cả những động tác mà họ đang thực hiện. Họ muốn giúp bạn, và do đó giải thích làm thế nào "như vậy và như vậy" cổ phiếu sẽ nổ tung trong giá cả. Vấn đề là ở thời điểm này trong bất kỳ chu kỳ thị trường, hầu hết các khoản đầu tư đã vượt quá thời gian quá mức đáng kể. Thường thì chỉ có nhược điểm từ thời điểm này.

Khi nỗi lo sợ thay thế tham lam, cùng một người có xu hướng thay đổi niềm tin của họ. Khi được hỏi về khoản cổ phiếu không thể tin được đó chỉ là một vài tuần trước đó, họ thường sẽ thay đổi chủ đề, hoặc không nói về đầu tư nào cả.

Điều này thường xảy ra sau khi gần đây chúng đã bị đốt cháy.Nếu họ thậm chí nói về kinh nghiệm của họ ở tất cả, họ sẽ làm như vậy nhiều hơn như là một cảnh báo chống lại tất cả các nhược điểm mà đầu tư có thể mang lại nói chung, chứ không phải thừa nhận rằng họ đã sai trước đó.

Bất cứ ai trong chúng ta có tiềm năng để nhận thấy mức tham lam và sợ hãi của toàn xã hội. Không khó để làm được, và nếu bạn để ý đến những xu hướng đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì trong chu kỳ mới nhất, và tiến tới.

Trên thực tế, những người quan tâm đến xu hướng xã hội thường thực hiện tốt hơn với đầu tư của họ hơn so với công chúng. Các nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và thông minh không nhìn thấy, chú ý, hay hiểu sự sợ hãi và sự cân bằng tham lam đang diễn ra trong xã hội nói chung sẽ không thành công chút nào với quyết định của thị trường chứng khoán.

Làm gì với sự sợ hãi và sự cân bằng tham lam

Hiểu được sự sợ hãi và sự cân bằng tham lam, quan sát nó, và phản ứng. Bằng cách có một mối quan hệ lành mạnh với sự cân bằng của bạn về tham lam và sợ hãi, bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội mà bạn có thể không có nhận thấy khác.

Trên thực tế, vì phần lớn các nhà đầu tư không nhận thấy hay họ thậm chí không nhận thức được sự cân bằng tham lam và sợ hãi của họ, họ sẽ kinh doanh vì những lý do sai lầm và với giá không đúng. Trong môi trường này, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội để bạn có được cổ phiếu ở mức giá cực kỳ bị đánh giá thấp, và làn sóng phát triển lợi nhuận khi nỗi lo sợ của người dân bắt đầu biến mất, và sự tham lam của họ sẽ thay thế nó.

Trong khi sự cân bằng giữa sợ hãi và tham lam chỉ đơn giản có thể được mô tả như là một mối quan hệ Yin và Yang, nó trở nên quan trọng hơn nhiều khi bạn hiểu rằng nó thực sự có thể có ý nghĩa gì đó nhiều hơn nữa. Cụ thể, đây là kênh trực tiếp để tránh thiệt hại và thu lợi nhuận cùng với quyết định đầu tư của bạn.