Sử dụng False Breakouts để lợi thế của bạn trong kinh doanh ban ngày

Hầu hết các nhà kinh doanh mới làm quen đều có một con vật nuôi lớn: đồi mồi giả tạo. Một hợp đồng chứng khoán, kỳ hạn hoặc tương lai có vẻ sẽ di chuyển theo một hướng sau khi đột ngột, họ nhảy vào, sau đó giá nhanh chóng đảo ngược khóa học, dừng lại hoặc đặt chúng vào một vị trí thua. Bực bội và tốn kém! Nhưng nó không phải là. Chuyển khung suy nghĩ của bạn ra khỏi nạn nhân ("Thương nhân lớn và người môi giới đang thao túng giá cả.") Để cơ hội ("Sự bẻ gãy giả tạo là một trong những cơ hội tốt nhất, rủi ro thấp, cơ hội xác suất cao xung quanh!").

Đây là cách để làm điều đó, và một chiến lược để tận dụng những mụn nhọt.

Tâm lý học của bạn và những sự cố đột ngột

Khi bạn bắt đầu kinh doanh một trong những chiến lược đầu tiên mà bạn thường học, hoặc cảm thấy bắt buộc phải thương mại, là một chiến lược breakout. Cho dù đó là một sự bứt phá từ một dải hoặc một mẫu biểu đồ khác - chẳng hạn như một hình tam giác hoặc một sự củng cố giá nhỏ - ý tưởng đằng sau một chiến lược phá vỡ là nắm bắt một động thái lớn sau một mẫu dễ nhận ra.

Các breakouts kinh doanh có thể làm việc, nhưng hãy chuẩn bị để trải nghiệm nhiều breakouts sai lầm: giá phá vỡ mô hình, chỉ để trở lại trở lại nhập Nếu giả mạo breakouts đang bực bội bạn liên tục, thị trường đang nói bạn cái gì. Tại sao không trade breakout giả mạo thay vì giao dịch breakout? Nếu bạn liên tục bị mất tiền vì mụn nhọt, bạn có thể kiếm được một số tiền kinh doanh cùng với các thương nhân đang dùng nó? Bạn có thể, và đó là một chiến lược tuyệt vời, mặc dù nó đòi hỏi sự tập luyện, tập trung và phản xạ nhanh.

Không phải tất cả các đứt gãy giả tạo đều bằng nhau

Sự đột biến sai xảy ra thường xuyên, trên tất cả các khung thời gian. Không phải tất cả các breakout giả mạo đều có giá trị kinh doanh. Sai gãy là tốt nhất giao dịch theo hướng của xu hướng. Ví dụ, xu hướng đang tăng lên và một mô hình tam giác phát triển. Giá giảm nhẹ xuống dưới tam giác, chỉ để nhanh chóng nhảy trở lại.

Đó là một giao dịch bạn muốn mua dài bởi vì xu hướng này cho thấy giá có thể sẽ tăng cao hơn (xem: Định hướng Xu hướng Breakout cho Xuống thấp hơn Kinh doanh rủi ro). Một breakout giả mạo để downside thêm bằng chứng cho kết luận đó (nếu nó không thể đi thấp hơn, nó sẽ

thử để đi cao hơn). Chiến lược phá vỡ sai

Hình 1 (nhấn để phóng to) cho thấy một biểu đồ đánh dấu của S & P 500 E-minis (ES). Giá đang di chuyển cao hơn, kéo trở lại (cao hơn thấp) và sau đó di chuyển đến cùng một điểm với mức cao trước đó. Khi giá bắt đầu kéo trở lại một cuộc đối thoại nội bộ của thương nhân giàu kinh nghiệm đang hoạch định những việc cần làm trước khi thương mại xảy ra:

"Xu hướng tăng lên, nhưng chúng tôi đang ở trong một phạm vi tiềm năng hoặc có thể là một mô hình biểu đồ trên hai đỉnh. giá tiếp tục giảm dưới mức thấp trước đó (đường màu xanh đậm) xu hướng có xu hướng chuyển sang xu hướng giảm và chúng tôi không muốn đi dài.NHƯNG, nếu giá dừng lại hoặc di chuyển chỉ hơi thấp hơn mức giá thấp trước đó và sau đó tăng mạnh trở lại trên mức thấp trước đó, hãy mua nhanh!

Đặt điểm dừng ngay dưới mức thấp mới, và theo dõi điều kiện khi nào để thoát khỏi thương mại có lợi nhuận. Nếu giá đang tăng mạnh, xem nếu nó vượt qua mức cao trước đó. Nếu nó tạm dừng gần đầu mô hình, hãy ra khỏi ngay lập tức. "

Chiến lược rất đơn giản, nhưng phải thực hành và tập trung để thực hiện nó. Hãy kiên nhẫn trong chiến lược của bạn:

Hướng xu hướng là gì? Đó là hướng duy nhất mà bạn thương mại.

• Điều gì sẽ tạo ra sự bứt phá sai lệch (theo hướng ngược lại)? và bạn sẽ nhận được ở đâu? Bạn sẽ sử dụng một trật tự giới hạn hoặc trật tự thị trường, và làm thế nào đến nay giá phải di chuyển trở lại vào mô hình? 999 điểm dừng của bạn sẽ được ở đâu? 999 Nơi nào bạn sẽ có được ra khỏi một thương mại có lợi nhuận?
• Trả lời tất cả những câu hỏi này trong tâm trí của bạn khi thương mại có khả năng thiết lập theo cách đó, nếu thương mại xảy ra, thì bạn có thể nắm bắt nó mà không do dự, và biết chính xác phải làm gì
• chiến lược nên được ghi trong kế hoạch kinh doanh của bạn, mặc dù ngay cả khi bạn biết rõ nó, hãy nhắc lại cho mình (trả lời câu hỏi s trên) chính xác những gì bạn sẽ làm nếu một thương mại phát triển (xem: Biết được 4 điều này về mỗi ngày Thương mại).
• Các cân nhắc và từ cuối

Mức giá sẽ quay trở lại như thế nào để nó được coi là một sự bứt phá sai lệch tùy thuộc vào thị trường được giao dịch và "bối cảnh" của thương mại. Vào một ngày rất biến động, số tiền mà giá cần di chuyển trở lại vào mô hình sẽ lớn hơn trong một ngày mà sự biến động rất thấp.

Cũng đánh giá sự nhanh nhẹn và chiều sâu của sự bứt phá. Nếu giá phá vỡ một chặng đường dài ra khỏi mô hình (khoảng một phần tư kích thước mẫu hoặc nhiều hơn), và sau đó di chuyển trở lại vào mô hình một chút, không thương mại chiến lược phá vỡ giả. Một sự bứt phá giả phải tương đối nhỏ và ngắn ngủi vì mục đích thương mại.

Ngoài ra, chúng ta muốn thấy một sự di chuyển sắc nét trở lại trong mô hình. Trong trường hợp này (hình 1), nếu giá giảm mạnh, nhưng sau đó di chuyển rất chậm và quay trở lại mô hình, cho thấy người mua không háo hức, tránh kinh doanh chiến lược phá vỡ giả.

Nguy cơ tương đối nhỏ đối với các giao dịch này (sự khác biệt giữa nhập cảnh và dừng lỗ) do đó đừng có tham lam với mục tiêu. Giữ giao dịch cho đến khi đà đi xuống. Điều này có thể gần phía đối diện của mô hình, hoặc bạn có thể giữ cho một breakout theo hướng xu hướng. Thoát nếu một sự bứt phá giả tạo xảy ra theo hướng ngược lại đối với thương mại của bạn.

Chiến lược hoạt động tốt bởi vì bạn chỉ kinh doanh những mụn giả mà bạn sắp xếp theo xu hướng chủ đạo. Bạn vẫn có thể thương mại bình thường breakouts theo hướng xu hướng (có nhiều khả năng để làm ra anyway).

Thực hiện kỹ thuật này cần thực hành. Xem Làm thế nào để Thực hành hiệu quả Day Trading trong Demo Tài khoản cho những ý tưởng làm thế nào để làm chủ chiến lược này thông qua thực hành.

Đăng ký nhận bản tin miễn phí cuối tuần của Cory bao gồm các bài báo thương mại và các ý tưởng thương mại.