Manh mối tìm giá gas tự nhiên

Khí tự nhiên là loại nhiên liệu dễ bay hơi được tìm thấy trong lớp vỏ trái đất. Sự biến động của hàng hoá năng lượng vừa có tính chất và giá cả. Khi nói đến giá khí đốt tự nhiên, có xu hướng biến thiên theo thời gian. Trên thực tế, khí đốt tự nhiên là một trong những hợp đồng tương lai biến động nhất giao dịch trên các sàn giao dịch của U.

Tìm kiếm Tương lai Khí tự nhiên ở đâu

Giao dịch kỳ hạn và giao dịch quyền tự nhiên trên Sở Giao dịch New York (NYMEX) của Chicago Mercantile Exchange (CME).

Mỗi hợp đồng đại diện cho 10, 000 MMBtu hoặc triệu Đơn vị Nhiệt Anh của mặt hàng năng lượng. Vì giá khí thiên nhiên có xu hướng di chuyển rất nhiều nên hợp đồng tương lai thu hút các nhà sản xuất và người tiêu dùng, những người bảo vệ sản lượng hoặc yêu cầu sản xuất. Thêm vào đó, các thị trường biến động có nhiều người tham gia thị trường tạo khối lượng hàng ngày có xu hướng thu hút các nhà đầu tư và các nhà đầu cơ tìm cách kiếm tiền từ chuyển biến giá cả. Các hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên bắt đầu giao dịch trên sàn NYMEX vào năm 1990 và trong thời gian gần ba thập kỷ gần đây, sự gia tăng lãi suất trên thị trường đã dẫn đến sự gia tăng liên tục khối lượng giao dịch. Như trong nhiều hợp đồng tương lai, có một cơ chế để thực hiện hoặc thực sự cung cấp vật lý thực tế của khí tự nhiên. Hợp đồng NYMEX yêu cầu giao hàng tại Henry Hub ở Erath, Louisiana.

Trong thị trường khí đốt tự nhiên, Henry Hub là một mức giá chuẩn ở Hoa Kỳ.

Henry Hub là một địa điểm trung tâm để giao hàng, nhưng giao dịch khí đốt tự nhiên trên khắp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giá của mặt hàng năng lượng khác nhau ở các địa điểm khác vì các yếu tố khác nhau. Cung và cầu ở các khu vực khác của U. xác định giá địa phương của hàng hoá năng lượng. Do đó, khí tự nhiên ở Bờ biển phía Đông, Bờ Tây, Trung Tây hoặc ở các khu vực khác thường sẽ giao dịch với giá cao hơn hoặc giảm giá cho giá của Henry Hub và sự khác biệt hoặc "cơ sở" được dùng để so sánh với điểm chuẩn Henry Hub giá bán.

Các sản phẩm ETF và ETN trong khí tự nhiên Sự thành công của thị trường kỳ hạn trong hàng hoá năng lượng đã làm cho nhiều sản phẩm thương mại và đầu tư bùng nổ trong bối cảnh này trong những năm gần đây. (ETFs) và Exchange Traded Notes (ETNs) là những ví dụ về các phương tiện giao thông thu hút các nhà buôn và nhà đầu tư vào thị trường khí đốt tự nhiên mà không cần phải mở một tài khoản tương lai hoặc hợp đồng kỳ hạn. Sản phẩm ETF đầu tiên trong khí tự nhiên là chiếc xe UNG của Hoa Kỳ. UNG cố gắng nhân rộng các thay đổi hàng ngày về tỷ lệ phần trăm của giá khí tự nhiên được giao tại Trung tâm Henry, được đo bằng những thay đổi hàng ngày trong giá của một hợp đồng tương lai được chỉ định cụ thể.Vì vậy, UNG theo dõi các phong trào trong giá của tương lai thương mại trên NYMEX. UNG là một sản phẩm ETF không được hưởng. Một người mua của UNG sẽ là một thương nhân hoặc nhà đầu tư tin rằng giá của hàng hoá năng lượng sẽ di chuyển cao hơn.

Có các sản phẩm khác của ETN làm tăng giá khí tự nhiên đã biến đổi. UGAZ hay cổ phiếu Velocity 3x Gas tự nhiên ETN, là một sản phẩm tìm cách tái tạo ba lần sự chuyển động giá của khí tự nhiên. Nếu giá khí tự nhiên di chuyển cao hơn, UGAZ có xu hướng di chuyển cao hơn.

DGAZ hay Cổ phần Velocity 3x Khí tự nhiên ngắn ETN là sản phẩm nhằm tái tạo ba lần sự chuyển động giá của khí tự nhiên. Nếu giá khí đốt tự nhiên giảm, DGAZ có xu hướng di chuyển cao hơn. Các sản phẩm ETN này là các loại xe kinh doanh ngắn hạn rất phù hợp nhất cho các nhà đầu tư hoặc thương nhân xem xét trong ngày hoặc tối đa một vài ngày. Sự biến động khổng lồ của giá UGAZ và DGAZ thu hút rất nhiều khối lượng chuyển thành khối lượng trong thị trường khí đốt tự nhiên tương lai khi các nhà phát hành các sản phẩm thị trường chuyển sang các hợp đồng NYMEX để phòng ngừa rủi ro về giá.

Có các loại xe ETN tự nhiên khác, BOIL hoặc ProSTares Ultra Bloomberg ETN là sản phẩm dài nhằm tìm cách sao chép hai lần mức giá hàng ngày trong hàng hoá năng lượng.

Các sản phẩm của ETF và ETN đã làm tăng thị trường địa lý đối với khí đốt tự nhiên nhưng hãy lưu ý rằng các sản phẩm đong đưa không phải là đầu tư mà là các công cụ thương mại ngắn hạn.

Các nhà sản xuất khí tự nhiên

Một cách khác mà những người tham gia thị trường tham gia vào thị trường khí đốt tự nhiên là thông qua các khoản đầu tư vào các công ty khai thác và sản xuất hàng hoá năng lượng. Có rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ đang tìm kiếm và khai thác khí tự nhiên từ lớp vỏ trái đất. Đương nhiên, khi giá khí tự nhiên tăng cao, các công ty này có xu hướng tăng thu nhập. Tuy nhiên, sự thành công của một khoản đầu tư vào một công ty sản xuất không hoàn toàn liên quan đến giá cả luôn. Một trong những rủi ro của việc đầu tư vào một nhà sản xuất khí tự nhiên, ngoài giá của hàng hoá, là khả năng của các công ty này để sản xuất ra và kiếm tiền bán sản phẩm đó ra thị trường.

Có ETF và ETN sản phẩm có sẵn đại diện cho một giỏ của các công ty trong kinh doanh sản xuất và một số những chiếc xe có đòn bẩy.

Năm manh mối về định hướng giá

Vì giá khí đốt tự nhiên rất bất ổn, nên nhiều người tham gia thị trường buôn bán trên thị trường luôn tìm kiếm các đầu mối cho đường lối chống đỡ ít nhất về giá cả. Có năm đầu mối quan trọng có thể giúp các nhà đầu tư và thương nhân khi hiểu được tình trạng hiện tại của thị trường và triển vọng giá cả trong tương lai gần và trung hạn.

Tài liệu 1: Hàng tồn kho

Mỗi tuần, vào các ngày Thứ Năm lúc 10:30 sáng EST, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) tại Hoa Kỳ công bố số lượng hàng tồn kho trên tổng lượng khí tự nhiên lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ.Báo cáo lưu trữ khí tự nhiên hàng tuần cho biết thị trường nếu tổng số BTU tăng hoặc giảm trong tuần trước; nó là một cửa sổ vào cung cấp ngắn hạn và nguyên tắc cơ bản nhu cầu. Trong những tháng mùa xuân và mùa hè, các kho dự trữ có xu hướng tăng và vào cuối mùa thu và mùa đông, chúng có xu hướng giảm vì nhu cầu về sưởi ấm gây ra dòng chảy của hàng hoá năng lượng. Nhiều nhà phân tích đưa ra dự báo cho báo cáo hàng tuần trước khi phát hành. Nếu báo cáo thay đổi từ kỳ vọng của thị trường, giá khí tự nhiên có xu hướng di chuyển, đôi khi bùng nổ.

Bí mật 2: Xu hướng

Vì có rất nhiều người tham gia vào thị trường tham gia vào việc kinh doanh khí đốt tự nhiên, xu hướng giá có thể đưa ra một gợi ý về đường đi ít đề kháng giá. Xu hướng về mặt kỹ thuật sau thương nhân có xu hướng đi lên khi xu hướng tăng và ngắn khi xu hướng giảm. Hoạt động này trên thị trường đôi khi làm trầm trọng thêm xu hướng làm cho giá di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn mức cân bằng.

Mối quan hệ 3: Các chỉ số kỹ thuật khác

Quan tâm mở là tổng số vị trí dài và ngắn đối với hợp đồng tương lai gas tự nhiên trên NYMEX. Việc tăng hoặc giảm lãi suất mở thường cung cấp những đầu mối cho hành vi của các nhà đầu cơ trên thị trường. Hãy nhớ rằng, các nhà đầu cơ đi dài hoặc ngắn làm như vậy để kiếm tiền về chuyển động giá cả. Họ cuối cùng cần phải đảo ngược và bao gồm các vị trí rủi ro. Trong khí tự nhiên, khi lãi suất dài hạn hoặc ngắn lên đến mức cao lịch sử, giá có thể đảo ngược theo cách bạo lực. Mỗi tuần CFTC phát hành cam kết của dữ liệu của thương nhân cung cấp thông tin chi tiết về sự phân chia lợi ích mở rộng đối với khí đốt tự nhiên và tất cả các thị trường kỳ hạn.

MÔ HÌNH 4: Những thay đổi về công nghệ và quy định trong công nghiệp

Công nghệ luôn thay đổi cách hoạt động của các công ty trong ngành năng lượng. Sự xuất hiện của sự khập khiễng thủy lực đã làm giảm chi phí sản xuất khí tự nhiên nhưng đồng thời nó đã gây ra một số vấn đề môi trường. Ngoài ra, vào năm 2016, chuyến hàng đầu tiên của khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) đã rời U. S. cho một điểm đến quốc tế. LNG đã mở ra một nhu cầu mới theo chiều dọc cho khí đốt tự nhiên sẽ làm tăng nhu cầu trong những năm tới. Cuối cùng, những thay đổi trong các quy định khi sản xuất và kinh doanh khí đốt tự nhiên có thể làm tăng hoặc giảm chi phí sản xuất và giá cả theo thời gian. Các khía cạnh pháp lý của hàng hoá năng lượng phụ thuộc vào bối cảnh chính trị ở Hoa Kỳ và thường sẽ ảnh hưởng đến giá cả khi những thay đổi xảy ra.

Tài liệu 5: Thời tiết

Cuối cùng, có lẽ quyết định quan trọng nhất của giá khí tự nhiên trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn là dự báo thời tiết. Mùa hè nóng bức sẽ làm tăng nhu cầu về điều hòa không khí, điều này làm tăng nhu cầu điện năng hoặc điện năng. Do khí tự nhiên là một thành phần quan trọng trong sản xuất điện, một mùa hè nóng bức có thể làm tăng nhu cầu trong suốt thời gian khi các cơ sở lưu trữ trải qua chiều cao của mùa tiêm. Mùa đông rất lạnh có thể làm tăng nhu cầu sưởi ấm làm trầm trọng thêm số tiền thu hồi từ các cơ sở lưu trữ.Cũng như bất kỳ hàng hóa nào, khi nhu cầu tăng giá và ngược lại. Trong năm 2005 và 2008, các cơn bão ở Vịnh Mexico đã lấy giá khí đốt tự nhiên tương lai lên mức cao nhất mọi thời đại. Bất kỳ cơn bão nào gây tổn hại các khu vực có các đường ống dẫn lớn hoặc các cơ sở sản xuất có thể ảnh hưởng đến giá cả đáng kể.