Lo lắng để Thực hiện Lựa chọn Thương mại Thứ nhất của bạn?

Bạn biết điều gì là lựa chọn và bạn tin rằng bạn hiểu nó hoạt động như thế nào. Xin chúc mừng.

Nhưng hãy chứng tỏ sự kiên nhẫn trước khi đặt tiền của bạn vào nguy cơ. Tôi hiểu cảm giac của bạn. Tôi đã từng ở đó. Bạn đang bùng nổ với dự đoán và không thể chờ đợi để bắt đầu cào trong tiền. Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng. Tiền phải được kiếm được và hãy tin rằng không ai cho nó đi.

Bài viết này nói về những sai lầm của các lựa chọn mua trước khi bạn sẵn sàng kinh doanh.

Tùy chọn cuộc gọi mua; Một ví dụ điển hình

Cổ phiếu yêu thích của bạn (FAVR) hiện tại là 42 đô la. 50 và bạn yêu thích triển vọng của nó. Bạn chỉ "biết" rằng FAVR sẽ giao dịch trên 50 Đô la Mỹ một cổ phiếu khá sớm. Dựa vào dự đoán đó, bạn mở một tài khoản môi giới và mua 10 lựa chọn cuộc gọi FAVR. Họ hết hạn trong 90 ngày và bị đánh giá là 50 đô la (tức là giá đình công là 50 đô la). Bạn khó có thể chờ đợi để xem tiền nhập vào.

Vậy điều gì sẽ xảy ra? Hầu hết thời gian hết hạn ngày đến và các tùy chọn trở nên vô giá trị. Một nhà kinh doanh lựa chọn mới (cùng với nhiều thương nhân giàu kinh nghiệm nên biết rõ hơn), đã mất mọi đồng xu đầu tư. Phần thực sự buồn là độ nghiêng của bạn đúng với số tiền. FAVR đã di chuyển cao hơn, và 90 ngày sau khi bạn mua theo hợp đồng, giá thị trường là 46 đô la. Vấn đề duy nhất là bạn dự đoán chính xác mức tăng giá và vẫn mất tiền.

Sẽ là không đủ để mất khi dự đoán của bạn là sai, nhưng mất tiền khi nó là chính xác là một kết quả xấu.

Tuy nhiên, nó luôn xảy ra trong thế giới lựa chọn.

Thật không may, đây là kết quả chung. Vì vậy, trước khi mua các tùy chọn, hãy cân nhắc một số điều mà bạn PHẢI hiểu về các tùy chọn. Mục đích của tôi ở đây là làm cho bạn nhận thức được những thông tin quan trọng. Các chi tiết có thể đợi cho đến khi bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của các tùy chọn.

1. Lợi nhuận . Nhiều yếu tố đi vào giá của một lựa chọn. Một nhà kinh doanh không chỉ đơn giản là "mua các cuộc gọi" và mong muốn kiếm tiền khi giá cổ phiếu tăng lên. Nhiều hơn là tham gia. Vấn đề là thương nhân mới không biết tất cả các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc liệu thương mại có kiếm được lợi nhuận hay mất tiền hay không.
2. . Bạn mong đợi giá cổ phiếu tăng lên (tức là bạn đang lạc quan). Tốt. Bạn ước mong giá sẽ thay đổi bao nhiêu? Có hợp lý không - dựa vào lịch sử giá của FAVR - để dự đoán cổ phiếu sẽ chuyển đến 50 đô la (tăng gần 18%) trong 90 ngày? Lịch sử thay đổi giá hàng ngày trung bình của cổ phiếu (biến động) cung cấp một đầu mối tốt cho câu trả lời chính xác. Chiến lược mua nghèo (OTM) là một chiến lược nghèo nàn với giá đình công là 50 đô la nếu mức giá cổ phiếu trung bình là 0 đô la. 05 mỗi ngày. Tuy nhiên, đó là một cách chơi hợp lý khi thay đổi giá cổ phiếu hàng ngày là $ 0.50 mỗi ngày. Hãy nhận biết chỉ là mức độ biến động của giá cổ phiếu đã là trong quá khứ.
3. Giá đấu giá . Không cần mua các lựa chọn OTM, mặc dù thực tế là đây là sự lựa chọn của đa số thương nhân. Họ tin rằng dự đoán của họ sẽ trở thành sự thật và họ muốn mua các lựa chọn rẻ nhất. Tại sao? Tôi đoán tốt nhất là những nhà kinh doanh lựa chọn không được giáo dục có nhiều lựa chọn muốn sở hữu "rất nhiều" các lựa chọn chứ không chỉ là một vài. Nó tương tự như quá trình nghĩ rằng làm cho ai đó mua vé số. Các tỷ lệ cược có thể là khủng khiếp, nhưng khả năng của một payoff rất lớn là quá nhiều để chống lại. Dựa trên dữ liệu biến động, hãy mua các lựa chọn có cơ hội tốt để có tiền trong một ngày muộn hơn (trước khi các quyền này hết hạn). Do đó, hợp lý khi mua các cuộc gọi FAVR ở mức $ 40, $ 42. 5 (nếu các lựa chọn này tồn tại) hoặc 45 đô la.
4. Phí bảo hiểm . Quyết định có bao nhiêu để trả cho các tùy chọn đòi hỏi một số kinh nghiệm kinh doanh. Tuy nhiên, bạn phải biết nhiều mặt hàng.

• Có phải lựa chọn giá hợp lý hay biến động ngụ ý của lựa chọn này quá cao?
• Đã mua các tùy chọn này với mức giá này cho bạn cơ hội hợp lý để kiếm tiền - dựa trên kỳ vọng tăng giá của bạn?
• Giá thầu / yêu cầu có lan rộng không? Các thị trường rộng khó buôn bán hơn. Bạn đã phạm sai lầm khi phải trả giá khi bạn luôn cố gắng làm tốt hơn ? Bạn đã mắc sai lầm khi nhập lệnh "thị trường" thay vì ""?

5. Giữ quá Khi mua các lựa chọn, đừng có ý định giữ chúng cho tới khi hết hạn. tài sản và kế hoạch của bạn nên bao gồm việc ra khỏi thương mại ngay khi nó trở nên khả thi. Dễ dàng rơi vào tình yêu với một thương mại tùy chọn lợi nhuận và giữ nó, tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn nhiều

Không cho phép để đôi khi bạn kiếm được lợi nhuận mục tiêu, vào những thời điểm khác có nghĩa là bạn phải từ bỏ thương mại và bán các lựa chọn trong khi vẫn có giá trị Nếu giá cổ phiếu đạt đến mục tiêu (hoặc gần giá mục tiêu đó) thì đã đến lúc phải lợi nhuận của bạn và bán các tùy chọn

6. Thị trường chứng khoán Đây có phải là thời điểm tốt để làm cho một trò chơi tích cực? Bạn có tin rằng thị trường chứng khoán đang đứng đầu? Hầu hết các cổ phiếu không di chuyển trong một chân không và tăng và giảm của chúng phụ thuộc vào hiệu suất của các cổ phiếu khác. Nói cách khác, thị trường tăng hay không arish?

Bạn có xem xét tất cả các yếu tố này? Bạn có xem xét bất kỳ của họ? Điểm mấu chốt là nếu bạn không chú ý tới từng yếu tố, thì cơ hội kiếm tiền của bạn trở nên nhỏ hơn và sự mất mát của toàn bộ đầu tư sẽ trở thành kết quả có thể xảy ra (đặc biệt khi bạn mua các tùy chọn OTM).

Không đủ để có niềm tin mạnh mẽ rằng thị trường sẽ tiến lên cao hơn hoặc thấp hơn. Khi mua lựa chọn, giá quyền chọn có ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh lợi tiềm năng của thương mại và thường có nhiều vấn đề thay đổi giá của cổ phiếu cơ bản. Do đó, không phải trả quá nhiều (dựa trên sự biến động ngụ ý) cho các lựa chọn của bạn.

Đây là một cảnh báo nghiêm trọng: Điều rất quan trọng là phải nhận ra rằng việc mất tiền khi mua các lựa chọn là dễ dàng. Hầu hết các thương nhân chỉ nghĩ đến "tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Hãy tránh sử dụng các lựa chọn để đánh bạc.