Lời khuyên cho một Nhà kinh doanh Tùy chọn Mới

Các câu hỏi hay từ Trao đổi Tùy chọn Rookie

Mục tiêu của tôi là kiếm được 2.000 Đô la Mỹ mỗi tháng (trước thuế, hoa hồng …) bắt đầu từ tháng 1 năm sau và để duy trì mục tiêu này cho ít nhất một năm trước khi nâng cao mong đợi của tôi. (Mục tiêu này không linh hoạt). Lịch trình này cho phép thêm sáu tháng nữa mà tôi có thể dành cho việc học và thực hành. Trong sáu tháng này:

1. Nếu giao dịch của tôi bị giới hạn trong giao dịch giấy hoặc có lý do để buôn bán với quy mô nhỏ bằng tiền thật?

1. Tôi có nên giới hạn số chiến lược mà tôi nghiên cứu?
2. Tôi có nên giới hạn số lượng ngành nghề mà tôi bắt đầu mỗi tháng?
3. Liệu kế hoạch của tôi có dừng lại hợp lý không? Tôi sẽ không mất nhiều hơn số tiền phí bảo hiểm thu được của tôi. Ví dụ: nếu tôi thu được 850 đô la (trong giao dịch 10 lô) thì 850 đô la là khoản lỗ tối đa mà tôi sẵn sàng duy trì. Tôi sẽ thoát ra khi điều đó xảy ra.

Cảm ơn,
Jim.

Thảo luận

Tốt nhất là đặt mục tiêu thương mại - ngay cả trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, mục tiêu phải hợp lý.

Để bắt đầu, tôi đề xuất mục tiêu thu nhập nhỏ hơn, nhưng sự thật là mục tiêu lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào kích thước tài khoản giao dịch của bạn. Nếu tài khoản của bạn chứa 20.000 đô la, bạn hầu như không có cơ hội kiếm được 2 000 đô la. 10% mỗi tháng là một khoản lợi nhuận khổng lồ và đòi hỏi rất nhiều kỹ năng - hay rất may mắn - để đạt được điều đó một cách ổn định nền tảng. Tôi yêu cầu bạn nhắm mục tiêu không quá 2% mỗi tháng - và mục tiêu thực tế hơn là 1% / tháng.

LƯU Ý: Những đề xuất này là để bắt đầu. Nếu bạn trở nên có tay nghề cao, thì bạn có thể nâng mục tiêu. Tuy nhiên, tôi muốn bạn nhận ra rằng một sự nhất quán 2% mỗi tháng cung cấp một sự trở lại tuyệt vời về tiền của bạn.

Một yếu tố khác cần lưu ý là các chiến lược khác nhau hoạt động khác nhau - và có hiệu quả tốt hơn hoặc tệ hơn, tùy thuộc vào điều kiện của thị trường chứng khoán (đặc biệt là biến động ).

Đôi khi ( sắt condors ), một chiến lược tốt nhất trong một thị trường có phạm vi ràng buộc có thể trở lại 20% mỗi tháng, tuy nhiên, trong các thị trường biến động, rất khó để ngăn ngừa mất mát khi kinh doanh một chiến lược Iron condor. Kế hoạch cuối cùng của bạn phải được quản lý rủi ro để các ngành nghề bị mất không áp đảo thu nhập của bạn từ thương mại có lợi nhuận.

Hiểu rằng sẽ có tình huống mà bạn yêu thích điều kiện thị trường và tin tưởng rằng thương mại sẵn có tạo cơ hội đặc biệt để kiếm tiền. Bạn có thể bị cám dỗ để mua bán một vị trí lớn hơn . (Đừng làm điều đó.) Vào những thời điểm khác, bạn có thể quyết định giảm thương tích vị trí hoặc thậm chí ngồi ngoài vì rủi ro có vẻ cao để tìm kiếm lợi nhuận dự kiến. Thương nhân thắng không bắt buộc giao dịch. Khi điều kiện không thích hợp, kiên nhẫn chờ đợi.

Hãy nhớ rằng giao dịch không tạo ra một dòng thu nhập nhất quán. Đừng chần chừ khi bạn bỏ lỡ mục tiêu trong một hoặc hai tháng. Tuy nhiên, nếu tổn thất của bạn là kết quả của người nghèo (chẳng hạn, không phù hợp), bạn không thể mong đợi để có lợi nhuận. Nếu bạn thiếu khả năng (điều này thường là kết quả của kỷ luật nghèo nàn) để quản lý hiệu quả rủi ro, bạn sẽ không thành công.

Vì vậy, bạn có thể có một mục tiêu tiền tệ - nhưng nó là quan trọng hơn rất nhiều để có một mục tiêu học tập.

Phải mất một thời gian để phát triển các kỹ năng cần thiết, và thực hành là cách để đạt được điều đó. Đọc, nghiên cứu và thực hành với các giao dịch tiền thật trên quy mô rất nhỏ. Không có thương nhân được đảm bảo thu nhập. Cần phải biết sự khác biệt giữa những điều không may mắn và thực hiện phán đoán kém (ví dụ, mắc lỗi). Nó không phải là dễ dàng cho các thương nhân mới nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu bạn giữ một tạp chí thương mại tốt , bạn có thể quay lại và đọc phân tích các quyết định của bạn trong tương lai khi bạn có nhiều kinh nghiệm. thì bạn sẽ có thể xác định được tại sao một thương mại bị mất tiền.

Trả lời

1) Không. Không bắt buộc buôn bán giấy tờ. Bạn có thể mua một lô bằng tiền thật. Giao dịch giấy có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nó thường có thái độ không quan tâm. Đừng để điều đó xảy ra. Nghiêm cấm buôn bán giấy.

Sử dụng giao dịch bằng giấy cho đến khi bạn có thể tự tin vào khả năng hiểu quy trình hoàn chỉnh từ việc quyết định lựa chọn cụ thể để thương mại, nhập lệnh, giám sát rủi ro và cuối cùng thoát khỏi vị trí đó.

Đầu tiên, mục tiêu cần đạt được đủ để bao gồm hoa hồng và các chi phí khác. Sau đó, mục tiêu thu nhập của bạn phụ thuộc vào số tiền trong tài khoản của bạn. Nếu bạn có $ 5, 000, bạn không mong đợi kiếm được $ 2, 000 - hoặc 40% mỗi tháng. Đó là điều cực kỳ lạc quan. Nếu giá trị tài khoản là 20.000 đô la, mục tiêu đã nêu của bạn sẽ là khoản lợi tức 10% hàng tháng. Nếu bạn không hiểu chính xác số tiền đó, ở mức đó, tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi xấp xỉ 7 tháng một lần. Tôi hy vọng bạn biết rằng mục tiêu không thể đạt được trên cơ sở nhất quán.

Tôi hy vọng bạn có thể đặt mục tiêu ở mức 2% lạc quan mỗi tháng - chứ không phải cao hơn. Ngoài ra, không mong đợi để đạt được mục tiêu đó mỗi tháng. Tôi thực sự đề nghị rằng mục tiêu của bạn được thiết lập như một tỷ lệ phần trăm trở lại, chứ không phải là một sự trở lại của đồng đô la cụ thể.

TỐI ĐA QUAN TRỌNG NHẤT. Nếu bạn bán một máy điều hòa sắt và các lựa chọn âm thầm biến mất trong lãng quên trong một thị trường đờ đẫn, đừng nghĩ bạn đã làm bất cứ điều gì đặc biệt. Tương tự, nếu thị trường lặn 20% một ngày sau khi bạn thực hiện cùng một thương mại, không nghĩ bạn đã làm bất cứ điều gì sai. Tôi hiểu rằng chúng tôi đang chơi cho các điểm xanh (green), nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, lợi nhuận và tổn thất có thể không phải là thước đo tốt nhất về việc bạn kinh doanh và quản lý rủi ro.

2) Vâng, giới hạn số chiến lược, nhưng hãy nghiên cứu nhiều hơn một. Bạn không thể khám phá ra những điều tốt nhất để giao dịch, nhưng nếu bạn đọc về chúng, bạn có thể cảm nhận được mỗi chiến lược hoạt động như thế nào.Sau đó thương mại. Tôi đề nghị ít nhất 2 và có thể 3 chiến lược khi ở chế độ thử nghiệm. Chúng có thể được giao dịch bằng giấy nếu bạn thích. Không thêm chiến lược thứ hai cho đến khi bạn tin rằng bạn có thể xử lý nhiều hơn một. Tương tự để thêm số thứ ba.

Chìa khóa thành công không phải là tìm ra chiến lược đúng đắn. Chiến lược được lựa chọn cho phép bạn cảm thấy thoải mái trong khi chơi trò chơi, nhưng quản lý rủi ro tốt (và bao gồm cả quy mô thương mại thích hợp) và học cách đưa ra các quyết định chất lượng khi quản lý vị trí là những yếu tố cuối cùng sẽ quyết định thành công hay thất bại trong dài hạn của bạn.

Chiến lược rất quan trọng. Bạn muốn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu tâm lý của bạn. Nếu bạn thích hoạt động hàng ngày, sắt condors, bao gồm văn bản gọi, và kinh doanh cuộc gọi hoặc đặt spread nên làm việc cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn ghét sự căng thẳng đi kèm với việc ra quyết định thường xuyên, hãy xem xét việc trở thành một nhà đầu tư chứ không phải là một nhà kinh doanh.

Thực hành một vài chiến lược và loại bỏ bất kỳ những gì không thoải mái để quản lý. Khi bạn có nhiều kinh nghiệm và sự tự tin, hãy quay lại xem xét lại chiến lược đã bị loại bỏ trước đó. Với hiểu biết mới về thương mại của bạn, nó có thể làm việc cho bạn.

SUGGESTION: Sử dụng một tài sản cơ bản khác cho mỗi chiến lược để bạn có thể có các đồ thị rủi ro riêng cho từng vị trí.

3) Mở vị trí. Nếu bạn có thể làm theo nó thoải mái, sau đó thêm một. Không có quá nhiều xảy ra cùng một lúc. Tôi đề nghị không nhiều hơn ba cùng một lúc. Bạn phải dành thời gian để xem thương mại (thường xuyên như kế hoạch của bạn yêu cầu), biết điểm điều chỉnh, xuất cảnh và lợi nhuận của bạn, và không bao giờ cảm thấy vội vàng.

4) Không. Ngay cả không, theo ý kiến ​​của tôi. Nếu bạn buôn bán các chiến lược 'thu nhập' (Iron Condor, tín dụng lây lan, gọi lặt vặt, cuộc gọi được bảo hiểm, vv), tín dụng thu thập được không có gì để làm với bao nhiêu mất mát bạn nên sẵn sàng chấp nhận.

Đây là quá trình suy nghĩ của tôi: Chọn một vị trí để sở hữu. Nó chi phí một cái gì đó (ok, bạn thu thập một tín dụng tiền mặt, nhưng đó là cùng một ý tưởng). Chi phí đó bây giờ nên bỏ qua bởi vì nó không bao giờ quan trọng nữa (điều này là gây tranh cãi, nhưng tôi tin rằng nó 100%) - khi đưa ra quyết định thương mại. Thời gian để thoát khỏi thương mại là khi vị trí là một bạn không còn muốn giữ . Hy Lạp (các công cụ quản lý rủi ro) có thể trông quá rủi ro hoặc điều kiện thị trường có thể thay đổi. Bất kể bạn sử dụng các phương pháp nào để quản lý rủi ro, tuy nhiên bạn xác định xem bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi sở hữu vị trí hay không, dường như với tôi rằng phí bảo hiểm thu được không liên quan đến quyết định rút khỏi. Hoặc bạn muốn giữ lâu hơn, hoặc bạn muốn thoát ra (hoặc điều chỉnh rủi ro). Giai đoạn.

Khi giao dịch cổ phiếu, kịch bản lỗ hổng mà bạn mô tả có ý nghĩa. Không phải ở đây. Không phải trong trò chơi bán hàng cao cấp. Nếu bạn quyết định mất $ 850 là giới hạn cho một thương mại - đó là một điều thông minh để quyết định. Tuy nhiên, không quan trọng bạn đã thu tiền mặt bao nhiêu tiền. Thoát khỏi rủi ro khi hết hạn. Thoát khỏi khi bạn bị mất tổng số được ưu tiên tối đa, nhưng không dựa vào bất cứ điều gì trên phí bảo hiểm nhập cảnh. Thoát khỏi giường khi bạn không thể ngủ vào ban đêm vì nguy cơ quá cao.Nếu cần thiết thoát ra khi trăng đã đầy (tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều này). Nhưng không thoát ra khi bạn mất một khoản tiền tương đương phí bảo hiểm thu được.

Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi. Tôi chúc bạn tốt.