6 Tỷ số Tài chính đã được kiểm chứng cho Cổ phiếu Penny

Tỷ lệ tài chính chỉ đơn giản là một con số từ kết quả tài chính của công ty chia cho một công ty khác. Đơn giản, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Tỷ lệ giống như có một đèn pin trong một hang động, vì vậy bạn không nên vấp ngã trong bóng tối với các khoản đầu tư của bạn nữa.

Tỷ lệ cho phép bạn so sánh cổ phiếu penny với các công ty chip màu xanh lớn hoặc ngược lại một doanh nghiệp đối với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Họ cũng cho phép bạn theo dõi sức khoẻ của công ty cơ bản, và theo dõi để xem liệu họ có đang trở nên mạnh mẽ hay mờ dần.

Biết được một giá trị đơn lẻ là vô nghĩa - ví dụ như doanh thu là 1 đô la. 3 triệu tốt? Mà phụ thuộc. Nếu một công ty hàng tỷ đô la chỉ thu được bảy con số, điều đó sẽ rất tồi tệ, trong khi đó có thể sẽ là tích cực đối với cổ phiếu penny mới nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn có tỷ lệ chia sẻ giá bán (giá bán, hoặc P / S), bạn có thể thấy rõ giá trị của cổ phiếu là hấp dẫn hay đắt hơn nhiều so với các đồng nghiệp của nó. Trên thực tế, sử dụng một tỷ lệ tài chính đơn giản để làm việc tốt với cổ phần giá rẻ sẽ cung cấp một hình ảnh rõ ràng về kết quả hoạt động và tiềm năng trong tương lai của hoạt động kinh doanh tiềm ẩn.

Khi nói đến cổ phiếu penny, chỉ có những tỉ lệ nhất định là hữu ích, nhưng những gì "làm việc" sẽ hoàn toàn thay đổi quan điểm của bạn. Vì các doanh nghiệp nhỏ hơn và mới hơn thường không có thu nhập, ví dụ như lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng không thể tính.

Tuy nhiên, số liệu định giá như bán hàng trên mỗi cổ phần có thể nhanh chóng bắt nguồn từ kết quả tài chính mới nhất hoặc được tìm thấy qua bất kỳ cổng tài chính trực tuyến nào.

Tìm kiếm các giá trị tài chính mạnh hơn so với đối thủ cạnh tranh, và sự cải thiện về số lượng từ một phần tư đến thứ hai.

Với hàng chục năm kinh nghiệm thực hiện Phân tích Leeds trên hàng ngàn cổ phiếu penny, một số tỷ lệ bạn nên dựa vào nhiều nhất bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Giá bán (P / S) -

chia giá cổ phiếu hiện tại của cổ phiếu penny theo doanh thu hàng năm của công ty, bạn sẽ thấy nếu đầu tư đã qua hoặc bị đánh giá thấp. Ví dụ: nếu cổ phiếu giao dịch ở mức 2 đô la. 50, và công ty mang về doanh thu 1 đô la Mỹ cho mỗi năm, đó là P / S của 2. 5. Các giá trị thấp hơn là tốt hơn các giá trị cao hơn, và bất cứ điều gì gần 2. 0 hoặc ít hơn là hấp dẫn.

Tỷ lệ hiện tại -

Đây là một trong những yếu tố quan trọng cho các công ty cổ phần penny. Bằng cách chia tài sản hiện tại bằng nợ ngắn hạn, bạn sẽ thấy doanh nghiệp có thể trả nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn như thế nào. Chẳng hạn, hãy hình dung một công ty có tài sản hiện tại 2 triệu USD và khoản nợ hiện tại là 1 triệu USD. Tỷ lệ hiện tại của họ là 2. 0.

Tránh các cổ phiếu penny có tỷ lệ hiện tại thấp hơn hoặc gần 1.0. Lý tưởng là bạn sẽ thấy các khoản đầu tư tự hào về giá trị này từ 2. 0 trở lên - cao hơn thì tốt hơn.

Tỷ lệ nhanh -

Mặc dù tỷ lệ hiện tại chiếm tất cả tài sản, nhưng tỷ lệ nhanh chỉ xem xét tài sản có thể nhanh chóng và dễ dàng được sử dụng. Điều này có nghĩa là nó không bao gồm các khoản mục như hàng tồn kho, mà tập trung vào tiền mặt, chứng khoán có thể bán được, đầu tư vào thị trường chứng khoán và các khoản phải thu. Bằng cách chia tài sản có tính thanh khoản nhiều hơn bằng các khoản nợ hiện tại, bạn sẽ có được một ý tưởng về bao nhiêu lần trong kinh doanh có thể dễ dàng hơn bao gồm những gì nó nợ trong ngắn hạn.

Nếu cổ phiếu penny có 2 triệu USD tiền mặt, 500.000 USD trong các khoản phải thu và 500.000 USD trong chứng khoán có thể bán được, chia cho 4 triệu USD nợ ngắn hạn, sẽ tạo ra một tỷ lệ nhanh là 0.75.

3 triệu USD về tài sản nhanh, hơn 4 triệu USD nợ hiện tại = 0. 75. Trong ví dụ này, doanh nghiệp sẽ không có đủ để trang trải những gì nợ.

Luôn luôn tìm kiếm một tỷ lệ nhanh chóng của ít nhất 1. 0, nhưng lý tưởng 2. 0 hoặc nhiều hơn. Số lượng cao hơn thì tốt hơn.

Lưu lượng tiền hoạt động -

Điều này xem xét luồng tiền từ hoạt động, sau đó phân chia nó bằng nợ ngắn hạn. Tỷ lệ này cho thấy kinh doanh cổ phiếu penny có thể bù đắp được khoản nợ trong ngắn hạn (12 tháng tiếp theo) bằng cách sử dụng dòng tiền mặt. Số lượng cao hơn giá trị thấp hơn, nhưng thậm chí có giá trị nhỏ hơn 1. 0 được chấp nhận.

Doanh thu hàng tồn kho -

Điều này cho thấy hiệu quả của việc kinh doanh sản xuất và bán sản phẩm. Một công ty sản xuất và bán hàng tồn kho 5 lần trong một năm hiệu quả gấp đôi so với sản xuất và bán hàng tồn kho chỉ có 2,5 lần.

Tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho sẽ thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào ngành mà doanh nghiệp tham gia. Một nhà sản xuất máy bay sẽ có giá trị thấp hơn nhiều so với một cửa hàng kem. Tuy nhiên, sử dụng tỷ lệ so sánh với cạnh tranh, hoặc ngược lại các giai đoạn trước đó của công ty, sẽ cung cấp những hiểu biết tuyệt vời.

Tỷ lệ nợ -

Đây là một cách đơn giản, nhưng nó là một điều quan trọng. Chỉ cần lấy tổng nợ, sau đó chia cho tổng tài sản. Nếu một công ty có giá trị tài sản cao gấp bốn lần nợ, tỷ lệ nợ sẽ là 4. 0. Trong ví dụ này, doanh nghiệp có hình dạng tài chính vững chắc. Hãy thận trọng khi bạn nhìn thấy tỉ lệ nợ ở bất cứ đâu gần 1. 0, và nếu bạn chọn lọc, hãy tìm các giá trị ít nhất là 2. 0.