Thương mại chủ quan so với thương mại dựa trên quy tắc

Thương nhân dựa vào luật sử dụng một bộ quy tắc cụ thể để hướng dẫn hành động của họ. Các thương nhân chủ quan thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, điều này có nghĩa là thương mại có thể thay đổi từng ngày một ít. Là một trong những cách tốt hơn? Hãy khám phá những ưu và khuyết điểm của mỗi.

Có hệ thống giao dịch

Cho dù bạn bán một hệ thống giao dịch chủ quan hay một quy tắc dựa trên luật thì điều quan trọng là có một hệ thống và kế hoạch mua bán ngay từ đầu.

"Hệ thống giao dịch ngẫu nhiên" là những gì mà hầu hết mọi người sử dụng khi bắt đầu giao dịch. Họ nghĩ rằng họ có thể đoán được / dự đoán con đường kiếm được lợi nhuận mà không cần phải đưa vào thời gian và nghiên cứu mà các nhà buôn thương gia đưa vào. Biểu đồ nhìn rất dễ thương, nhưng trong giao dịch thời gian thực không dễ. Do đó, thương mại với một hệ thống bạn đã nghiên cứu và có lợi nhuận cạnh trên dữ liệu lịch sử. Sau đó thử nghiệm nó trong một tài khoản demo để xem nó có hoạt động tốt trước khi giao dịch vốn thực.

Thương mại dựa trên luật lệ là cách giao dịch đơn giản và không căng thẳng nhất … một khi bạn đã xác định một bộ quy tắc (đối với các mục nhập, xuất cảnh, kích thước vị trí, thị trường, khung thời gian, các loại lệnh, quản lý rủi ro). Chúng tôi khuyến cáo rằng tất cả các thương nhân mới bắt đầu là những nhà buôn dựa trên quy tắc để trau dồi kỷ luật của họ. Một khi kinh doanh dựa trên quy tắc là có lợi, một hệ thống chủ quan sẽ được xem xét.

Hệ thống dựa trên quy tắc được thiết kế để "thiết lập và quên đi". Bạn đặt các ngành nghề và họ tiến bộ cho đến khi hoặc dừng lại, một mục tiêu đạt được hoặc dừng lại một dấu vết dừng được nhấn. Thương nhân không can thiệp vào thương mại khi nó đã được đặt đúng chỗ. Các mục được xác định chính xác dựa trên các quy tắc, do đó, không có rắc rối về việc liệu một thương mại có hợp lệ hay không.

Điều này làm giảm một số áp lực tâm lý của giao dịch; không có gì để làm ngoại trừ hành động theo kế hoạch và ngồi trên tay khi không có hành động được yêu cầu.

Thương nhân vẫn được dự đoán xem thương mại của họ có phải là người chiến thắng hay không, nhưng họ không cần liên tục phân tích thông tin mới mỗi giây. Không có gì để làm trong khi giao dịch ngoại trừ chờ đợi hoặc tìm kiếm những giao dịch hợp lệ khác trong các thị trường được cho phép khác.

Với một hệ thống dựa trên quy tắc, bạn biết chính xác những gì bạn nhận được. Các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh được xác định chính xác, vì vậy hệ thống có thể dễ dàng chuyển tiếp cho người khác và dễ dàng kiểm tra lợi nhuận. Nếu lợi nhuận giảm xuống dưới mức bình thường, trong thời gian dài hơn bình thường (bình thường là đường cơ sở được thiết lập trong quá trình kiểm tra), thì các quy tắc của hệ thống có thể cần điều chỉnh. Vì vậy, ngay cả quy tắc dựa trên kinh doanh yêu cầu bài tập về nhà. Nhiều hệ thống giao dịch (đặc biệt là các khoản vay ngắn hạn) sẽ không có lãi mãi mãi và sẽ cần phải điều chỉnh theo định kỳ để có thể sinh lời.

Hệ thống dựa trên luật lệ không thích hợp với điều kiện thị trường hiện tại trừ khi các quy tắc được điều chỉnh mà không nên xảy ra thường xuyên. Nếu bạn đang trong một thời gian dài (mua) thương mại dựa trên hệ thống của bạn, và xu hướng quay lưng lại với bạn, bạn phải để cho thương mại chơi ra ngoài.

Bạn không bước vào và ra khỏi thương mại sớm. Điều này là tốt cho các thương nhân bắt đầu bởi vì hầu hết các thương nhân mới không có tay nghề đủ để phân biệt giữa một động thái nhỏ chống lại họ và đảo ngược.

Bởi vì hệ thống dựa trên quy tắc không thể thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại nên nó có thể dễ bị lợi dụng thời kỳ có khả năng sinh lợi cao và thời gian mang lại lợi nhuận âm. Mặc dù hệ thống có thể chỉ ra rằng bạn có thể kiếm được 10% mỗi tháng trung bình trên 100 tháng, nhưng tháng chiến thắng có thể cao hơn nhiều và mất nhiều tháng tiêu cực.

Thương mại Ngày chủ quan

Giao dịch chủ quan dành cho những thương nhân đã từng là những nhà kinh doanh có lãi trong một thời gian và hiểu động lực thị trường. Họ biết những điều không thể định lượng một cách dễ dàng. Họ kết hợp nhiều mẩu thông tin để đưa ra quyết định giao dịch mà không thể xác định chính xác trong mẫu quy tắc.

Thương mại chủ thể thương mại dựa trên các hướng dẫn chứ không phải các quy tắc. Hướng dẫn cho phép linh hoạt để thay đổi các khóa học khi thông tin mới trở nên sẵn có. Với một hệ thống dựa trên quy tắc, không có sự linh hoạt.

Thương nhân chủ quan vẫn có kế hoạch, nhưng họ nhận thấy một cơ chế thương mại tốt có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với một quy tắc chính xác. Ví dụ, nếu kinh doanh một cái đầu và vai mô hình mẫu có thể không phù hợp với các thông số chính xác của một mẫu cổ điển và đầu vai (có thể nó có 3 hoặc 4 vai thay vì 2). Sử dụng một phương pháp dựa trên quy tắc thương mại này có thể bị bỏ qua, nhưng thương nhân chủ quan nhìn thấy nó vẫn có thể là một cơ hội tốt. Sau đó họ thực hiện chiến lược của họ để kinh doanh kiểu mẫu đó, nếu họ cho rằng thương mại có rủi ro.

Kinh doanh chủ quan trọng hơn và đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn là việc buôn bán theo quy tắc. Các nhà kinh doanh chủ quan đang liên tục phân tích thông tin mới, bao gồm cách thức nó sẽ ảnh hưởng đến ngành nghề hiện tại và nơi họ muốn giao dịch trong tương lai. Nếu một thương nhân chủ quan đang trong thương mại và phân tích của họ cho thấy giá đang di chuyển theo họ, và có khả năng đạt được sự ngừng lỗ của họ, họ có thể thoát sớm vì lợi nhuận nhỏ hoặc nhỏ hơn kế hoạch thua lỗ.

Đối với những căng thẳng thêm, phần thưởng là hệ thống chủ quan thích ứng với thay đổi điều kiện thị trường. Thương nhân ở đó có thể thấy sự biến động giảm / tăng hoặc thị trường đang có một xu hướng nhất định có thể được viết hoa. Khả năng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi - khi được thực hiện tốt - có nghĩa là một đường cong lợi nhuận phù hợp hơn và thường có lợi nhuận cao hơn so với hệ thống dựa trên quy tắc so sánh. Các thương nhân chủ quan ít có khả năng có sự thay đổi hoang dã trong khả năng sinh lời mỗi tháng. Một vài tháng sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn mức trung bình, nhưng có khả năng không giống như một hệ thống dựa trên quy tắc (mặc dù điều này, tất nhiên, phụ thuộc vào cá nhân thương nhân và hệ thống làm việc).

Từ cuối cùng về thương mại dựa trên nguyên tắc đối chiếu so với nguyên tắc

Cả hai thương mại chủ quan và dựa trên quy tắc đều có giá trị.Đó là đề nghị tất cả các thương nhân bắt đầu bằng cách sử dụng một hệ thống dựa trên quy tắc. Bằng cách này họ buộc phải nghiên cứu một chiến lược và gắn bó với nó. Quá trình này xây dựng kiến ​​thức thị trường và kỷ luật. Chỉ một lần khi một nhà kinh doanh có thể thấy một cách để tăng lợi nhuận trong hệ thống dựa trên quy tắc của họ nên họ xem xét chuyển đổi hệ thống dựa trên quy tắc sang một chủ quan. Xây dựng kỷ luật trước khi sử dụng một hệ thống kinh doanh chủ quan là rất quan trọng. Vì kinh doanh chủ quan căng thẳng hơn so với giao dịch dựa trên quy tắc, nếu bạn không chuẩn bị đầy đủ, thật khó để đưa ra những quyết định kinh doanh khách quan chứ không phải do cảm xúc.

Thiết lập một hệ thống dựa trên quy tắc và nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy gắn bó với nó. Nếu bạn thích tham gia vào thị trường, hãy đưa ra các nguyên tắc để cải thiện hệ thống dựa trên quy tắc của bạn khiến chủ đề trở nên chủ quan hơn. Bắt đầu thực hiện các hướng dẫn cho hệ thống chủ quan mới của bạn, sau đó so sánh các kết quả với hệ thống dựa trên quy tắc. Stick với một trong những mà thực hiện tốt hơn nhiều nhất quán.