Các yếu tố cụ thể Lái xe giá cổ phiếu penny

Khi nói đến các cổ phiếu có giá thấp, hầu hết các nhà đầu tư đều tin rằng giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh bởi thu nhập của công ty, mua lại, khách hàng mới hoặc chiến thắng hợp đồng khổng lồ. Mặc dù những ảnh hưởng này có thể có tác động, có rất nhiều các yếu tố khác có thể đẩy giá của các công ty cổ phần penny.

Trong thực tế, nhiều người trong số những ảnh hưởng này thường bị bỏ qua, bỏ qua, hoặc đồng bằng chỉ hiểu lầm. Trong khi các trình điều khiển giá tôi sẽ nói về đây không phải là "be-tất cả và kết thúc-tất cả" của sự thành công thị trường chứng khoán, họ sẽ đi một chặng đường dài trong nâng bạn hướng tới cấp độ tiếp theo.

Tôi luôn đề nghị xem xét từng yếu tố đơn lẻ mà bạn có thể, một khi bạn đã quyết định lội vào vùng nước cổ phiếu penny. Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch với một khoản đầu tư giá rẻ, kết quả của bạn sẽ tỷ lệ thuận với số lượng công việc bạn cam kết đối với phân tích của bạn.

Thật không may, hầu hết các nhà đầu tư chỉ đơn giản là không đi sâu đủ. Vì các cổ phiếu penny thường là các công ty nhỏ hơn và có nhiều biến động hơn, nên không mất nhiều thời gian để làm trật bánh hoặc bỏ chúng đi, cũng không làm tăng giá cao hơn nữa - điều này có nghĩa là bạn cần phải đứng trên trò chơi của bạn!

Để kết thúc, cuộc thảo luận sau đây sẽ làm tăng thêm kiến ​​thức của bạn về các yếu tố thực sự làm cho giá cả. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể hơi ngạc nhiên … vì vậy hãy lặn xuống ngay.

Dưới đây là một số trình điều khiển giá cả ít quan trọng không kém, nhưng cũng quan trọng không kém, sẽ ném xung quanh cổ phần của các cổ phiếu giá rẻ.

Mất cân bằng giao dịch thương mại:

Trong một số trường hợp, chỉ có quá nhiều mua so với bán, hoặc bán quá nhiều so với mua. Thường sự mất cân bằng kỹ thuật này thậm chí không liên quan đến hoạt động của công ty cơ bản, tuy nhiên có thể thiết lập bản thân chỉ vì cơ hội hoặc thời gian của các nhà đầu tư.

Điều này trở nên đặc biệt đúng với các cổ phiếu penny, bởi vì các cổ phiếu giá rẻ thường có ít người mua hơn, hoặc sẽ có ít người bán hơn, tại bất kỳ thời điểm nào. Hoạt động thương mại mỏng này có thể dẫn đến sự mất cân bằng kỹ thuật khá đáng kể.

Hãy suy nghĩ về nó giống như bè với 10 người trên đó. Các "tàu" (hoặc một số kết hợp của bảng và dây và ván) có thể nổi tốt, nhưng theo thời gian có thể có quá nhiều người ở tất cả các bên … gây ra bè để tip.

Cùng một lý thuyết đúng với bất kỳ cổ phiếu giao dịch mỏng. Nếu chỉ có trung bình 5 000 cổ phiếu giao dịch vào bất kỳ ngày nào đó, nhưng sau đó ai đó bỏ $ 22,575 cổ phiếu trong một phút thì cổ phiếu penny sẽ bị mất cân bằng kỹ thuật.

Trong ví dụ của chúng tôi, có thể sẽ không đủ nhu cầu mua để giữ cổ phiếu lên, bên dưới trọng lượng của một người bán 22.575 USD giá trị đầu tư.Giá cổ phiếu sẽ tăng lên đến khi người mua mua.

Cuối cùng, khi một sự mất cân bằng về mặt kỹ thuật (về bản chất nó thường là tạm thời và nhân tạo) bị hấp thu theo thời gian, cổ phiếu thường quay về vị trí đầu tiên. Cho dù phải mất vài phút, vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, cổ phiếu penny thường tăng lên mức cũ.

Có nhiều sự mất cân bằng kỹ thuật tạm thời. Các nhà đầu tư kiên định có thể nhận thấy hoạt động bán hàng đột ngột và có thể nắm bắt được một vị trí nhỏ ở một mức giá rất thấp.

Có thể khó lường trước sự mất cân bằng tiềm tàng và / hoặc mức độ khó khăn khi kiếm lợi từ khi họ đến, nhưng có thể. Chẳng hạn, nhiều cổ phiếu có xu hướng mất cân bằng kỹ thuật hơn do có nhiều giao dịch thưa thớt, hoặc họ đã trải qua những tình huống như vậy nhiều lần trong quá khứ.

Khi một chút nhu cầu mua tăng giá cổ phần, hoặc có lẽ một lượng nhỏ nhu cầu bán hàng đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn, các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ theo dõi giao dịch chứng khoán. Nếu cổ phiếu đang giao dịch rất mỏng và có khuynh hướng mất cân bằng kỹ thuật, có thể có lợi nhuận và có lợi khi nhập lệnh giao dịch thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Mặt khác, có thể đặt lệnh bán cao hơn giá giao dịch hiện tại. Tại bất kỳ điểm nào mua có thể khiến cổ phiếu tăng cao hơn chỉ đơn giản là do sự cân bằng kỹ thuật và tạm thời.

Tăng trưởng của Công ty:

Tăng trưởng! Sự phát triển! Sự phát triển! Bạn muốn thấy sự tăng trưởng trong nhiều khía cạnh của một công ty như bạn có thể. (Có, điều này là thông thường, nhưng chỉ cần chịu với tôi cho một phút cho đến khi tôi nhận được một phần về kết quả được nhân lên).

Khi một công ty thấy thu nhập của họ tăng lên, và / hoặc thu nhập của họ tăng lên, và thị phần của họ đang bong bóng, trong khi cơ sở khách hàng của họ mở rộng cùng với lợi nhuận của họ, giá cổ phiếu hầu như chắc chắn sẽ phù hợp. Đây thực sự là một bức tranh toàn cảnh có giá trị hơn tổng của các bộ phận.

Theo đó, tôi muốn nói rằng mặc dù một khía cạnh tăng trưởng có thể dẫn đến việc công ty tăng giá, khi bạn thấy rằng sự tăng trưởng xuất hiện trên nhiều mặt trận cùng một lúc, kết quả tích cực sẽ được nhân lên. Thông thường điều này có nghĩa là công ty sẽ mở rộng nhanh chóng, lấy giá cổ phiếu cao hơn trên đường đi.

Sự mở rộng ngành hay công nghiệp:

Khi một công ty tham gia vào một ngành, hoặc một nhóm công nghiệp đang phát triển, nó giống như có gió ở mặt sau của họ từ góc độ hoạt động. Nếu doanh nghiệp đưa 2 phần trăm thị phần vào một khái niệm kinh doanh nhất định, và thị trường sẽ tăng gấp đôi, doanh nghiệp có thể sẽ tăng gấp đôi doanh thu của mình (thậm chí không làm gì thêm nữa)!

Điều này có thể đúng ngay cả khi chia sẻ thị trường của họ vẫn được xác định bằng số tiền chính xác - đó là 2 phần trăm trong trường hợp này. Trong một thế giới hoàn hảo, bạn sẽ thấy công ty đang đề cập đến việc chiếm tỷ lệ phần trăm trên tổng số thị trường đang tăng lên, đồng thời tổng quy mô của thị trường cũng đang mở rộng.

Nói cách khác, sở hữu cổ phiếu trong một công ty đang phát triển là rất lớn, nhưng cũng tốt như vậy khi toàn bộ ngành hoặc nhóm ngành cũng mở rộng. Trên thực tế, nó rất tha thứ theo nghĩa khi ngành công nghiệp đang phát triển, hoạt động kinh doanh tiềm ẩn có thể trông giống như họ đang mở rộng và trở nên lớn hơn bất kể họ làm tốt như thế nào trong mối quan hệ với cạnh tranh của họ.

Trường hợp tốt nhất là tìm ra một công ty cổ phần penny nhỏ chiếm được tỷ lệ phần trăm lớn hơn trong tổng số cổ phiếu theo thời gian, trong khi thị trường cơ bản đang tăng lên. Đây cũng là bí quyết thành công lâu dài trong đầu tư mang tính đầu cơ.

Tìm kiếm sự trở lại:

Khi thị trường chứng khoán tăng lên, các nhà quản lý tiền sẽ khá phấn khởi, bởi vì cổ phiếu của họ có thể đang hoạt động khá tốt. Đồng thời, các nhà đầu tư nghiện lợi nhuận dễ dàng, hoặc lợi ích lớn họ đã được nhìn thấy.

Điều gì thường xảy ra là các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, hoặc ít nhất là để duy trì các loại lợi nhuận họ đã được sử dụng để. Do lợi nhuận từ các khoản đầu tư sớm hơn của họ chậm lại, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm các kênh đầu tư khác để tiếp tục thu lợi nhuận lớn.

Chẳng hạn, nếu một khoản đầu tư blue-chip ổn định đang quay trở lại 8% trong một vài năm, nhưng sau đó bắt đầu tăng chỉ khoảng 3% trong năm, các cổ đông và nhà đầu tư có thể tìm kiếm một cái gì đó có chút rủi ro hơn … nhưng một tiềm năng quay trở lại lớn hơn. Họ sẽ tiếp tục tham gia vào các tài sản rủi ro hơn (như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu penny) trong việc tìm kiếm 8% đó mà họ đã quen.

Điều này có nghĩa là họ thường hướng tới các khoản đầu tư có rủi ro hơn, bao gồm cổ phiếu penny. Sự lão hóa của một cuộc mít tinh thị trường thường dẫn đến sự quan tâm nhiều hơn (và dòng tiền) trong các tài sản đầu cơ.

Nói cách khác, theo đuổi lợi tức hoặc lợi nhuận, các nhà đầu tư trở nên cởi mở hơn với các khoản đầu tư có rủi ro hơn. Khi thị trường tăng điểm trong các sàn giao dịch và cổ phiếu blue-chip bắt đầu giảm dần, sẽ có rất nhiều tiền sẽ đổ bộ vào cổ phiếu giao dịch cổ phiếu penny.

Khi dòng tiền chảy vào cổ phiếu giá thấp, áp lực mua có thể nâng giá cổ phiếu lên cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các cổ phiếu penny có khối lượng giao dịch nhỏ, điều này thường có thể được đẩy lên khá đáng kể về giá cả với lượng mua vào khiêm tốn nhất.

Media-Driven Hype:

Các phương tiện truyền thông yêu thích một câu chuyện hay (cho dù đó là Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go hay xe điện). Khi phạm vi phủ sóng giữ người xem tham gia và quay lại, họ sẽ tăng gấp đôi về chủ đề đó.

Điều gì xảy ra, như chúng ta đã thấy với các cổ phiếu penny và đồng tiền kỹ thuật số trong những năm gần đây, đó là phương tiện truyền thông vô hạn dẫn nhiều nhà đầu tư vào khái niệm này. Các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm sẽ theo dõi những câu chuyện có xu hướng nghĩ rằng, "nếu đó là trên truyền hình, nó phải là đầu tư tốt!" Điều này không thể được xa hơn từ sự thật, xem xét rằng vào thời điểm câu chuyện đang được tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông lớn, cơ hội cho các nhà đầu tư là điển hình đã lâu rồi.

Trong khi hầu hết các trình điều khiển giá cả thảo luận ở trên sẽ không có mặt trong một cổ phiếu penny nhiều nhất, thông thường sẽ có những khoảnh khắc khi họ nhập cuộc. Đó là trong những khoảnh khắc này khi cổ phiếu có thể được mua với giá rẻ, hoặc có thể bán với lợi nhuận lớn.

Nhận thức được một số yếu tố thực sự chuyển giá có nghĩa là bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn hầu hết các thương nhân khác. Thông qua nhận thức, bạn sẽ có sự rõ ràng, và thông qua sự rõ ràng, bạn có thể thực hiện tốt hơn các quyết định mua bán.

Hãy nhớ rằng các trình điều khiển giá đã thảo luận ở trên có thể áp dụng cho các công ty blue chip và các công ty có vốn hóa lớn, cũng giống như các cổ phiếu penny. Dĩ nhiên, những tác động và cơ hội sẽ là lớn nhất khi chúng ảnh hưởng đến những khoản đầu tư nhỏ nhất.

Nói cho cùng, cái gì đó nhỏ hơn là, năng lượng ít cần để di chuyển nó. Khi một vài ngàn đô la mua hoặc bán có thể đẩy giá của một cổ phiếu, bạn sẽ thấy rằng các sự kiện như cường điệu truyền thông, sự mất cân bằng kỹ thuật và các yếu tố khác được thảo luận ở trên đều có tác động lớn. Một công ty khổng lồ như IBM hay Exxon có thể có sự mất cân bằng kỹ thuật, tuy nhiên nó thường nhỏ hơn và ngắn hơn nhiều so với một công ty có ảnh hưởng đến một công ty nhỏ. Đó là lý do tại sao những cơ hội tốt nhất luôn có thể được tìm thấy trong các cổ phiếu penny, miễn là bạn hiểu thực sự

đang di chuyển giá.