Là những lựa chọn cho bạn?

Lựa chọn là một công cụ đầu tư có thể giúp một số lớn các nhà đầu tư cá nhân thực hiện được hai mục tiêu chính:

• Thương mại / đầu tư ít rủi ro hơn.
• Tăng tỷ lệ lợi nhuận.

Trong nhiều năm, các lựa chọn được coi là công cụ cho người cờ bạc. Ở một mức độ lớn, những quan niệm sai lầm đã được khắc phục - nhưng hàng triệu nhà đầu tư vẫn không hiểu làm thế nào họ có thể hưởng lợi từ việc sử dụng các lựa chọn.

Vì vậy, ai có thể sử dụng các lựa chọn có lợi?

Nhà đầu tư rất bảo thủ.

Nhà đầu tư bảo thủ.

Nhà đầu tư muốn sở hữu một danh mục đầu tư có giá trị không biến động mạnh mẽ.

Nhà đầu tư / thương nhân muốn vượt trội hơn thị trường trong thời gian dài.

Nhà đầu tư dài hạn và nhà đầu tư ngắn hạn.

Thương nhân tích cực sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao cho cơ hội kiếm được một phần thưởng lớn.

Ai Không nên sử dụng tùy chọn?

Nhưng lựa chọn không thích hợp cho:

• Người tham lam luôn muốn có thêm lợi nhuận và không bao giờ hài lòng. Khi tham lam vào bức tranh, rủi ro có xu hướng trở nên quá lớn mà các nhà đầu tư có thể đặt toàn bộ tài khoản đầu tư của mình có nguy cơ.
• Thương nhân không có kỷ luật không hiểu về quản lý rủi ro. Khi một thương nhân thiếu kỷ luật, hy vọng và lời cầu nguyện (không mang lại kết quả tốt) có xu hướng trở thành thay thế cho kế hoạch thông minh.

Các lựa chọn rất linh hoạt, có những chiến lược phù hợp với hầu hết các loại nhà đầu tư. Tùy chọn có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời.

Tuy nhiên, đối với nhiều chiến lược, lợi ích của việc có ít rủi ro sẽ có lợi nhuận hạn chế. Không nhất thiết là lợi nhuận nhỏ - nhưng chiến lược rủi ro thấp không cho phép lợi nhuận không giới hạn.

Chiến lược lựa chọn cơ bản (đây chỉ là một phần danh sách):

• Cổ áo làm việc cho các nhà đầu tư rất bảo thủ vì chúng có thể được xây dựng để giảm thiểu rủi ro. Lợi nhuận tiềm ẩn là rất hạn chế đó là lý do tại sao phương pháp này được sử dụng tốt nhất bởi người quan tâm nhiều nhất trong việc bảo toàn vốn.
• Nhà đầu tư mua và nắm giữ điển hình (B & H) có xu hướng bảo thủ và có thể áp dụng bao gồm văn bản viết tay như là một cách bảo thủ để tăng lợi nhuận trong thời gian dài hơn. Chắc chắn có những nhà đầu tư tích cực hơn mua những cổ phiếu có rủi ro cao, rất biến động và giữ chúng trong một thời gian. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư này sẽ không có tư duy đúng đắn để kinh doanh một chiến lược lợi nhuận. Đọc về tư duy sau khi viết các cuộc gọi được bảo hiểm.
• Một chiến lược tốt cho nhà đầu tư BULLISH bảo thủ là mua các giải pháp gọi tiền trong tài khoản thay vì cổ phiếu bởi vì nếu các ngân hàng thị trường, sự mất mát bị hạn chế (so với các khoản lỗ không hạn chế chủ yếu cho cổ đông). Chỉ mua 1 cuộc gọi cho 100 cổ phiếu mà bạn muốn sở hữu.Các lựa chọn này phải có Delta ~ 80 ± 5. Chú ý: Điều này rất khác so với việc mua các lựa chọn out-of-the money (thảo luận dưới đây).
• Bằng cách chọn một chiến lược làm giảm tổng số tiền bị mất khi thị trường giảm và cũng hạn chế lợi nhuận khi thị trường tăng điểm, danh mục của bạn trở nên ít biến động. Chính bản chất con người muốn kiếm được nhiều tiền (hay nhiều hơn) như các nhà đầu tư khác khi thị trường tăng điểm, nhưng nếu bạn là người nhận ra giá trị tránh những tổn thất lớn khi mà những con gấu kiểm soát, thì có những chiến lược lựa chọn mà bạn có thể áp dụng . Những chiến lược này đã được thể hiện tốt hơn một chút so với chiến lược mua và giữ . Ví dụ, viết nhật ký được bảo hiểm, bán chứng khoán không có bảo đảm bằng tiền mặt (xem chú thích bên dưới), mua phiếu chuyển tiền trong tiền … Lưu ý rằng những chiến lược này làm việc cho cả các nhà đầu tư dài hạn và các nhà đầu tư ngắn hạn, thương nhân dài hạn. Thương gia tích cực (tức là, con bạc) thường thích mua các phương án trả tiền (gọi hoặc đặt) khi có dự đoán thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Mặc dù việc mua những sản phẩm này (rẻ tiền so với các sản phẩm khác) có thể dẫn đến việc bán 10 túi (tức là mua một lựa chọn 50 cent và bán nó với giá 5 đô la), phần lớn thời gian thương nhân quá lạc quan và các lựa chọn có xu hướng hết hạn vô giá trị. Tôi không khuyên bạn nên chiến lược này, nhưng nếu bạn cảm thấy thích thú, vui lòng đợi cho đến khi bạn là một nhà kinh doanh quyền chọn lựa thực sự hiểu cách các lựa chọn hoạt động.

Hầu như bất kỳ nhà đầu tư thị trường chứng khoán hoặc nhà kinh doanh có thể tìm thấy một cái gì đó để thích về các tùy chọn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có bao nhiêu tiền đang có nguy cơ và tránh chiến lược bán nguy hiểm có nguy cơ cao (trừ khi bạn sẵn sàng sở hữu cổ phiếu ở mức giá đình công) hoặc các cuộc gọi thường trực.