Các vấn đề cơ bản của giao dịch Dầu thô kỳ hạn

Dầu thô là một trong những mặt hàng tốt hơn cho thương mại. Đây là một thị trường rất sôi động và nổi tiếng với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Thông thường không có sự thiếu hụt về tin tức để làm giá dầu di chuyển hàng ngày. Điều này thể hiện nhiều cơ hội kinh doanh tốt, cho dù bạn tập trung vào giao dịch mua bán tương lai trong ngày hoặc bạn là một nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư dài hạn.

Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên thế giới.

Giá dầu thô ảnh hưởng đến giá của nhiều loại tài sản khác bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và thậm chí các mặt hàng khác. Nguyên nhân là do dầu thô vẫn là nguồn năng lượng chính cho thế giới.

Thông số kỹ thuật của hợp đồng dầu thô:

Mã chứng khoán: CL

• Giao dịch: NYMEX
• Giờ giao dịch: 9 giờ sáng - 2 giờ 30 tối giờ EST.
• Quy mô hợp đồng: 1 000 thùng U. S. (42.000 gallon).
• Tháng hợp đồng: tất cả các tháng (tháng 1 - tháng 12)
• Giá biểu: Giá trên mỗi thùng.
• Ví dụ 65. 50 mỗi thùng Kích thước Đánh dấu: $ 0. 01 (1 ¢) trên mỗi thùng (10 Đô la Mỹ cho mỗi hợp đồng).
• Ngày giao dịch cuối: Thứ ba ngày làm việc trước ngày lịch 25 của tháng trước tháng giao hàng.
• C Dầu nhẹ ngọt được mua bán trên sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). "Light Sweet" là loại dầu thô được giao dịch phổ biến nhất. Một loại dầu khác là Brent Crude, chủ yếu được mua bán ở London.

Dầu thô là nguyên liệu tinh chế để sản xuất xăng, dầu sưởi, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và nhiều hóa dầu khác.

Nga, Ả-rập Xê-út và Hoa Kỳ là ba nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

• Khi dầu thô được tinh chế, hoặc chế biến, phải mất khoảng 3 thùng dầu để sản xuất 2 thùng khí unleaded và 1 thùng dầu nóng.
• Báo cáo dầu thô
• Các báo cáo chính cho dầu thô là báo cáo EIA Weekly Energy Stocks.
• Báo cáo này được công bố vào mỗi Thứ Tư khoảng 10:30 PM EST.

Lời khuyên về buôn bán dầu thô tương lai

Giá của xăng không chì và dầu nóng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô.

Nhu cầu thường cao nhất trong những tháng mùa hè và mùa đông. Mùa nóng rất nóng hoặc mùa lái xe hoạt động rất tích cực (đối với những kỳ nghỉ hè) có thể làm tăng nhu cầu dầu thô và làm giá tăng cao.

Mùa đông cực lạnh gây ra nhu cầu lớn về dầu nóng, được làm từ dầu thô. Điều này thường làm cho giá tăng cao. Xem thời tiết ở Đông Bắc, vì nó là một phần của quốc gia mà chủ yếu sử dụng dầu nóng.

Theo dõi cắt giảm sản lượng dầu hoặc tăng từ OPEC.

• Thị trường bất ổn đối với dầu thô kỳ hạn
• Dầu thô có thể là một thị trường biến động. Các sự kiện tin tức lớn có thể xảy ra qua đêm và làm cho giá dầu có sự thay đổi lớn.Điều tương tự có thể xảy ra trong suốt cả ngày, cho dù đó là do báo cáo kinh tế hay căng thẳng ở Trung Đông. Tình hình cung cấp thắt chặt có thể làm trầm trọng thêm diễn biến giá cả.
• Cung và cầu rõ ràng là điều khiển giá sẽ di chuyển như thế nào, nhưng thị trường này thường chuyển sang cảm xúc. Phần lớn là do cái chưa biết. Nếu căng thẳng leo thang ở Trung Đông, không có báo cáo về mức độ gián đoạn cung cấp có thể.
• Thương nhân thường phản ứng nhanh với tin tức và sau đó sắp xếp nó sau.

Các biến động về giá dầu thô

Lý do tại sao giá cả biến động nhanh như vậy là các nhà kinh doanh có vị thế ngắn trên thị trường có khuynh hướng phủ nhận một cách nhanh chóng. Để làm được điều này, họ phải đặt lệnh mua để trang trải. Làn sóng mua này được thực hiện đồng thời các nhà đầu cơ đang nhảy lên tàu để thiết lập hoặc bổ sung vào vị thế dài. Quần short sẽ nhanh chóng phủ sóng bởi vì rủi ro quá lớn nếu nó thực sự là một sự phát triển lớn có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp.

Khuynh hướng thường thấy là giá dầu có mức tăng mạnh về bất ổn ở Trung Đông. Sau đó, giá bình tĩnh và bắt đầu giảm xuống trừ khi chúng ta bắt đầu thấy được bằng chứng rõ ràng về sự gián đoạn nguồn cung lớn. Xác định những con sóng mua và bán này là rất quan trọng nếu bạn muốn tránh bị tung hoành trên thị trường về cảm xúc.

Phần lớn, dầu thô có xu hướng là một thị trường có xu hướng. Thông thường có một sự thiên vị lớn cho các upside hoặc downside. Giao dịch từ phía có xu hướng chắc chắn sẽ giúp cải thiện tỷ lệ thành công của bạn. Dầu thô cũng có khuynh hướng bị kẹt trong phạm vi kéo dài sau một đợt di chuyển đáng kể. Nếu bạn có thể xác định được những phạm vi này, có rất nhiều cơ hội để mua ở mức thấp và bán ở mức cao. Tôi thích thương mại phạm vi cho đến khi có một breakout rõ ràng hoặc là cách.

Giá trị đồng đô la Mỹ là một thành phần chính trong giá dầu. Một đồng USD cao sẽ gây áp lực lên giá dầu. Một đồng đô la giảm giúp hỗ trợ giá dầu cao hơn. Dầu thô cũng có xu hướng di chuyển chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Một nền kinh tế đang phát triển và thị trường chứng khoán có xu hướng hỗ trợ giá dầu cao hơn. Tuy nhiên, nếu giá dầu leo ​​thang, nó có thể làm nghẹt nền kinh tế. Tại thời điểm này, giá dầu có xu hướng di chuyển ngược với thị trường chứng khoán. Điều này thường trở thành mối quan tâm khi dầu di chuyển trên $ 100.

Giao dịch hàng ngày Dầu thô kỳ hạn

Dầu thô là một trong những thị trường ưa thích của các nhà giao dịch trong tương lai. Thị trường thường phản ứng tốt với các điểm chốt và mức hỗ trợ và kháng cự. Tôi thích chơi các nảy lên khỏi những cấp độ này khi tôi nhìn thấy nhiều hơn một trong số những con số này cùng cấp độ. Bạn phải chắc chắn rằng bạn sử dụng dừng trong thị trường này, vì nó có thể thực hiện rất nhanh chóng tại bất kỳ thời gian nhất định. Nhà kinh doanh năng lượng lâu năm, Mark Fisher, đã viết một cuốn sách xuất sắc về giao dịch dầu thô kỳ hạn - The Logical Trader.

Không có tình trạng thiếu hụt cơ hội kinh doanh dầu thô hàng ngày. Thị trường đang hoạt động rất tích cực và có khối lượng lớn. Hãy cẩn thận với những động thái qua đêm có thể khiến bạn bất ngờ. Nhiều nguyên tắc tương tự áp dụng cho tương lai chỉ số chứng khoán cũng áp dụng cho tương lai dầu thô.Nếu bạn thích kinh doanh điện tử mini S & P, bạn có lẽ sẽ thích dầu thô quá.

Dầu thô kỳ hạn xu hướng

Dầu thô đã nhập vào một thị trường con gấu vào tháng Sáu năm 2014 khi giá thấp hơn chỉ là 108 USD / thùng trong tháng hợp đồng dầu thô hợp đồng dầu thô NYMEX. Đến tháng 2 năm 2016, giá giảm xuống dưới 30 USD / thùng.

Ảnh hưởng của dầu thô tương lai

Ngay cả khi họ không kinh doanh hoặc đầu tư trực tiếp vào dầu thô, các nhà đầu tư và thương nhân trên toàn thế giới đều theo giá của hàng hoá năng lượng. Khi nói đến thị trường chứng khoán, có rất nhiều công ty tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, chế biến và phục vụ ngành dầu mỏ mà di chuyển trong giá dầu thô có hiệu lực trên các chỉ số thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới.

Dầu thô ảnh hưởng đến thị trường nợ vì một số lý do. Các công ty dầu mỏ đòi hỏi nhiều khoản vốn cho sản xuất và các dự án liên quan đến dầu mỏ khác trên thế giới. Số tiền cho vay của các ngân hàng cho ngành công nghiệp dầu mỏ là đáng kể. Trong thời kỳ suy thoái của giá dầu, các khoản nợ không liên quan đến các khoản vay liên quan đến dầu mỏ có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường nợ. Thêm vào đó, nhiều quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào doanh thu dầu thô; do đó, thay đổi trong giá dầu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nợ chính phủ và mức tiền tệ ở các nước sản xuất. Khi nói đến các mặt hàng khác, năng lượng là một chi phí quan trọng của hàng hoá bán thành phần sản xuất. Do đó, giá dầu thô trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các nguyên liệu khác.

Trong khi người tiêu dùng không mua dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ như xăng, dầu sưởi, dầu diesel và nhiên liệu máy bay và những thứ khác là những thứ cần thiết cơ bản cho các cá nhân trên thế giới hàng ngày. Giá dầu thô có ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết mọi người sống trên trái đất.

Tương lai dầu thô, hoặc dẫn xuất, phản ánh giá cả của các thị trường xăng dầu vật lý trên thế giới. Hiểu được các dòng chảy tự nhiên của dầu từ các nhà sản xuất đến người tiêu dùng là một điều bắt buộc đối với việc trở thành một nhà kinh doanh hay nhà đầu tư có hiểu biết.