Làm thế nào để bắt đầu giao dịch hàng ngày Dầu thô

Giá dầu thô dao động trong từng thời điểm vì nó được giao dịch công khai trên sàn giao dịch. Giá dầu thô không chỉ được xác định bởi cung và cầu toàn cầu và triển vọng cơ bản của hàng hoá vật chất, mà còn là triển vọng và cung cầu cầu. Một ngày công việc buôn bán là không để đánh giá giá trị "thực" của dầu thô. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngày được lợi từ biến động hàng ngày của giá dầu thô, cố gắng kiếm tiền dù nó tăng, giảm hay giá trị của nó vẫn gần như nhau.

Các thị trường dầu thô - tương lai

Dầu thô giao dịch trong ngày đang suy đoán về sự biến động giá ngắn hạn của nó. Dầu thô thể chất không được xử lý hoặc chiếm hữu, tất cả các giao dịch thương mại đều diễn ra bằng điện tử và chỉ có lợi nhuận hay thua lỗ được phản ánh trong tài khoản giao dịch.

Có một số cách để buôn bán dầu thô. Cách chính là thông qua một hợp đồng tương lai. Một hợp đồng tương lai là một hợp đồng để mua hoặc bán cái gì đó - như dầu thô, vàng, hoặc lúa mì - vào một ngày trong tương lai. Thương nhân ngày đóng tất cả các hợp đồng mỗi ngày và kiếm lợi nhuận hoặc lỗ trên mỗi giao dịch dựa trên sự khác biệt giữa giá mà họ mua hợp đồng và giá họ bán.

Giao dịch tương lai dầu thô thông qua sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group). Có một số loại dầu thô, và các hợp đồng, có thể được giao dịch. Có một hợp đồng tương lai dầu thô (Light Sweet) tương lai (CL), đại diện cho 1 000 thùng dầu, và hợp đồng tương lai dầu thô E-Mini, tương ứng với 500 thùng dầu.

Trên thị trường kỳ hạn, giá dầu dao động trong $ 0. 01 lần gia tăng theo hợp đồng tiêu chuẩn và $ 0. 025 gia số cho hợp đồng E-mini. Mức tăng này được gọi là "đánh dấu" - đây là động thái nhỏ nhất mà hợp đồng tương lai có thể thực hiện. Nếu bạn mua hoặc bán một hợp đồng tương lai, bao nhiêu giá sẽ ticks ra khỏi giá đầu vào của bạn xác định lợi nhuận hoặc mất mát của bạn.

Để tính toán lợi nhuận hoặc tổn thất của bạn (nền tảng giao dịch của bạn chỉ cho bạn thấy, nhưng bạn nên hiểu nó hoạt động như thế nào) trước tiên bạn cần phải biết giá trị đánh dấu của hợp đồng mà bạn đang giao dịch.

Đối với hợp đồng dầu thô tiêu chuẩn (CL), giá trị đánh dấu là $ 10. Điều này là do hợp đồng đại diện cho 1 000 thùng dầu, và 1 000 thùng nhân với $ 0. 01 kích thước đánh dấu kết quả là $ 10. Điều đó có nghĩa là cho mỗi hợp đồng, một động thái đánh dấu một sẽ dẫn đến một lợi nhuận hoặc mất $ 10. Nếu nó di chuyển 10 ve, bạn sẽ thắng hoặc thua $ 100. Nếu nó di chuyển 10 ve và bạn đang giữ 3 hợp đồng, lợi nhuận hoặc mất mát của bạn là $ 300. Lưu ý rằng dầu thô có thể di chuyển vài đô la một ngày (hàng trăm quả), dẫn đến lợi nhuận hoặc tổn thất lớn trong một ngày giao dịch.

Đối với hợp đồng dầu thô E-Mini (QM), giá trị đánh dấu là $ 12.50. Điều này là do hợp đồng đại diện cho 500 thùng dầu thô, và 500 thùng nhân với $ 0. 025 đánh dấu kích thước kết quả là $ 12. 50. Điều đó có nghĩa là cho mỗi hợp đồng, một động thái đánh dấu một sẽ dẫn đến một lợi nhuận hoặc mất $ 12. 50. Nếu nó di chuyển 10 con ve, bạn sẽ thắng hoặc thua 125 đô la. Nếu nó di chuyển 10 ve và bạn đang giữ 3 hợp đồng, lợi nhuận hoặc mất mát của bạn là 375 đô la.

• Giá trị đánh dấu trong QM không giống với CL, do đó, CL sẽ dễ bay hơi hơn QM.
• Chẳng hạn, giá dầu thô biến động là $ 100 trong CL, hoặc lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm tàng hoặc $ 1000 trên một hợp đồng. Chuyển đổi $ 1 trong QM chỉ là 40 ticks ($ 1 / $ 0 .025), hoặc lợi nhuận tiềm năng hoặc thua lỗ $ 500 trên một hợp đồng.

Số tiền bạn cần trong tài khoản của bạn để giao dịch ngày giao dịch dầu thô tương lai phụ thuộc vào môi giới tương lai của bạn. Chẳng hạn, NinjaTrader yêu cầu bạn phải có 1.000 đô la trong tài khoản của bạn để mở một vị trí cho một hợp đồng Dầu nhẹ tinh khiết. Bạn cũng cần có đủ tài khoản để bù đắp những tổn thất tiềm tàng (cần nhiều hơn $ 1000). Xem phần vốn tối thiểu bắt buộc để bắt đầu giao dịch mua bán ngày.

Cho đến ngày giao dịch một hợp đồng dầu thô E-Mini (QM), bạn cần 500 đô la trong tài khoản của mình, cộng thêm khoản tiền bổ sung để bù lỗ. Số tiền mà nhà môi giới yêu cầu để mở một vị trí giao dịch trong ngày được gọi là biên độ trong ngày; nó thay đổi theo người môi giới và có thể thay đổi.

Những con số này giả sử bạn đang giao dịch trong ngày và đóng các vị trí trước khi thị trường đóng cửa mỗi ngày. Nếu bạn giữ các vị trí qua đêm, bạn sẽ phải chịu các yêu cầu về Bảo lãnh gốc và Bảo lãnh gốc, điều này sẽ yêu cầu bạn phải có nhiều tiền hơn trong tài khoản của mình.

Làm thế nào để ngày dầu thô thương mại - ETFs và / hoặc thị trường chứng khoán

Một cách khác để vàng thương mại ngày là thông qua một quỹ kinh doanh trên một thị trường chứng khoán, như Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ (USO) hoặc ít phổ biến S & P SGSCI Dầu thô Tổng Return Index ETN (OIL). Nếu bạn có một tài khoản giao dịch chứng khoán, bạn có thể thương mại các biến động giá dầu thô.

Giá trị của ETF và ETN phản ánh sự thay đổi tỷ lệ phần trăm hàng ngày trong dầu thô.

Các sản phẩm thương mại như cổ phiếu. Sự biến động giá tối thiểu là $ 0. 01, do đó bạn thực hiện hoặc mất $ 0. 01 cho mỗi cổ phần bạn sở hữu mỗi lần giá thay đổi bằng một xu. Chứng khoán và ETFs thường được giao dịch trong 100 cổ phiếu (được gọi là nhiều) vì vậy nếu giá di chuyển một penny và bạn đang nắm giữ 100 cổ phiếu, bạn thực hiện hoặc mất $ 1. Nếu giá di chuyển $ 1, từ $ 30 đến $ 31, bạn thực hiện hoặc mất $ 100 trên 100 vị trí chia sẻ của bạn. Nếu bạn đang nắm giữ 500 cổ phiếu, bạn sẽ tạo ra hoặc mất $ 500 khi di chuyển giá đó.

Số tiền bạn cần trong tài khoản của bạn để giao dịch hàng ngày với ETF dầu thô phụ thuộc vào giá ETF, mức độ đòn bẩy và vị trí của bạn.

Cổ phiếu thương mại hoặc ETFs hàng ngày ở Hoa Kỳ bạn phải có số dư tối thiểu $ 25,000 trong tài khoản của mình. Tùy thuộc vào mức thu nhập mà bạn muốn tạo ra và đòn bẩy của bạn, bạn có thể muốn có hơn 25.000 đô la cho bạn. Xem Giới thiệu tối thiểu vốn Đối với cổ phiếu giao dịch ngày để hướng dẫn về bao nhiêu vốn bạn nên bắt đầu kinh doanh ngày ETFs và cổ phiếu với.

Đối với các chiến lược kinh doanh ngày, xem Chiến lược Giao dịch Ngày cho bất kỳ loại Thị trường và Hệ thống Thương mại nào.