Mồi lên Phân tích Kỹ thuật

Dường như có hai trường phái tư tưởng khác nhau khi sử dụng phân tích kỹ thuật để thương mại hoặc đầu tư vào chứng khoán. Những người ở một phía xem nó như một công cụ quan trọng và cần thiết cho việc tìm kiếm ứng viên tiềm năng, tối ưu hóa các điểm vào, quản lý vị trí và biết khi nào phải ra đi. Những người ở phía bên kia, những người chỉ sử dụng phân tích cơ bản, xem phân tích kỹ thuật như một cái gì đó giống như voodoo.

Tuy nhiên, trên thực tế, phân tích kỹ thuật không chỉ là nghiên cứu về giá và khối lượng - hai yếu tố quan trọng nhất trong thị trường chứng khoán - và học cách sử dụng nó một cách chính xác có thể mang lại cho bạn một lợi thế ; một cái sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn cho toàn bộ P & L của mình.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phân tích kỹ thuật, một số tốt và xấu, nhưng với mục đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ định nghĩa nó là "sự biểu hiện của tâm lý nhà đầu tư. "Tâm lý đó được thể hiện bằng khối lượng, số cổ phần của một cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, và giá cả.

Bằng cách vẽ ra giá cả và khối lượng trên biểu đồ, bạn có thể bắt đầu có được một bức tranh về tâm lý nhà đầu tư đã ở đâu, và nó có thể xảy ra ở đâu. Ngoài ra còn có hàng trăm chỉ số kỹ thuật, phần lớn được lấy từ giá cả và khối lượng, có thể giúp bạn hình dung tốt hơn về nơi mà cổ phiếu có tính đến tâm lý nhà đầu tư.

Mục tiêu sau đó với phân tích kỹ thuật là tham gia vào cổ phiếu khi tâm lý nhà đầu tư đang chuyển từ xu hướng giảm xuống bullish, nếu dài, hoặc từ bullish đến bearish, nếu đi ngắn. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng giá trung bình động của giá cổ phiếu, bạn có thể muốn nhập vào vị trí khi giá vượt qua đường trung bình động.

Điều này có thể cho thấy người bán hàng trong kho đã được hoàn thành và nhiều người mua đang bắt đầu xuất hiện.

Tại sao phân tích kỹ thuật hoạt động?

Mặc dù những người bỏ qua phân tích kỹ thuật sẽ cho bạn biết rằng những thứ như tỷ lệ giá / thu nhập, sản phẩm mới, chu kỳ kinh tế, và các yếu tố cơ bản khác là những gì di chuyển một cổ phiếu, những điều đó chỉ là chất xúc tác để mua và bán,

chỉ những thứ di chuyển cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật không cố gắng phân biệt các lý do cơ bản để mua và bán vì chúng thường quá chủ quan và thường không được phát hiện cho đến khi một động thái đã được thực hiện. Trong thực tế, phân tích kỹ thuật là "Joe thứ sáu" của phân tích - Chỉ cần sự thật ma'am!

Phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình mua bán, các mô hình theo lịch sử lặp lại theo thời gian, và sau đó cố gắng sử dụng kiến ​​thức lịch sử đó để dự đoán chuyển động giá trong tương lai. Những mô hình này lặp lại bởi vì việc mua bán dựa trên sự sợ hãi và tham lam của các nhà đầu tư - những cảm xúc cơ bản với bản chất con người - những điều đã không thay đổi kể từ buổi bình minh của con người.

Lợi thế so với phân tích cơ bản là gì?

Lợi thế lớn nhất mà phân tích kỹ thuật có được đối với phân tích cơ bản liên quan đến chi phí cơ hội bị mất.

Hầu hết các nhà đầu tư và thương nhân có một số tiền hợp lý để làm việc, và các phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu và số liệu, cho dù chính xác, không có thời hạn để thành công, vốn liên kết vốn lên đến vô thời hạn.

Chẳng hạn, nếu phân tích cơ bản cho bạn biết rằng Công ty XYZ mua vì nó trở thành một công ty chủ lực trong ngành của nó, sau đó bạn có thể đầu tư một phần vốn của bạn vào mua cổ phiếu. Tuy nhiên, phân tích của bạn không cho bạn biết khi những nguyên tắc cơ bản sẽ bắt đầu di chuyển cổ phiếu. Có thể là một tuần, một tháng hoặc một vài năm. Bằng cách buộc tiền của bạn trong một khoảng thời gian không xác định bạn có thể lãng phí rất nhiều thời gian với ít hoặc không có trở lại và trong quá trình bỏ lỡ cơ hội khác sinh lợi nhiều hơn.

Ngược lại, phân tích kỹ thuật - theo bản chất của nó - dựa vào các tiêu chí khách quan và các chất xúc tác để báo hiệu sự xâm nhập vào cổ phiếu.

Điều đó có nghĩa là bạn chỉ phải cam kết vốn của mình vào một vị trí khi các tiêu chí và chất xúc tác được kích hoạt, cho phép bạn sử dụng hiệu quả hơn các quỹ đầu tư của bạn.

Phân tích kỹ thuật, giống như bất kỳ phương pháp luận nào, không chính xác 100%, nhưng nó có thể là một công cụ có giá trị, một công cụ có thể được sử dụng kết hợp với các loại phân tích khác để giúp cải thiện lợi nhuận của thị trường chứng khoán.