Carry Trade Explained

Rất ít người nắm bắt được niềm đam mê của các thương nhân mới đến thị trường ngoại hối như Carry Trade. Trong khi Carry Trade không phải là không có rủi ro, điều này sẽ sớm được giải thích, có một xu hướng tăng không nên bỏ qua có thể giúp thương nhân được lợi từ thị trường này theo những cách không sẵn có ở các thị trường khác. Nói tóm lại, hiểu được cách thức hoạt động của Carry Trade có thể mở ra cùng một lợi ích cho danh mục đầu tư mà các ngân hàng có bằng cách thu lãi tiền gửi của khách hàng.

Chúng tôi đang thảo luận về các vị trí mở khi bạn mua cặp đồng tiền có xu hướng quan tâm nhiều hơn các cặp tiền tệ mà bạn phải trả tiền.

bán lại. Ví dụ, nếu bạn bán 100k EURNZD (một ví dụ phức tạp nhưng đáng chú ý), bạn đang có hiệu lực bán đồng Euro và mua NZD và lãi suất được trả theo kích cỡ thương mại và không chỉ là lợi nhuận để giữ mở cửa thương mại. Thương mại này có thể bạn kiếm được lãi suất trên NZD, tiền tệ bạn đang dài trong khi trả lãi trên EUR có lãi suất âm, do đó cho phép bạn kiếm được lãi hàng ngày được trả tiền.

Lịch trả tiền lãi có sẵn ở đây.

Ví dụ về việc sử dụng đòn bẩy 10: 1, có thể chắc chắn rằng tổn thất mang theo (dựa trên sự chênh lệch lãi suất của hai nền kinh tế) sẽ lau bạn khỏi thị trường là đòn bẩy là gia tăng và tương đối nhỏ, đặc biệt là trong môi trường lãi suất trầm cảm ngày hôm nay.

Vì vậy, đây là một ví dụ rõ ràng hy vọng sử dụng hai loại tiền tệ giao dịch thông thường với sự khác biệt về tỷ lệ lãi suất lớn có thể giúp đẩy mạnh xu hướng về nhà:

100k Bán Thương mại AUDJPY

Hàng ngày Phủ định Carry: ($ 6,00) *

Mức bắt buộc Margin cho thương mại: $ 3, 000 trên Tài khoản Chiết khấu 2%

* Đương đơn sẽ trả $ 3. 00 một ngày nếu bạn có AUDJPY dài, tuy nhiên con số này đã cao hơn trong lịch sử khi RBA có tỷ lệ tham khảo cao hơn mức hiện tại là 2,25%

Mức có thể sử dụng được: $ 7, 000 - Đây là số tiền mà sẽ (6,00 USD mỗi ngày) Như bạn có thể nói, không có tổn thất về vị trí hoặc nếu thị trường được phẳng nhưng bạn đã tổ chức mở một thương mại, sẽ mất một thời gian dài để đạt được một cuộc gọi ký quỹ, nơi mà bạn có thể sử dụng margin là $ 7, 000 giảm xuống dưới 0.

Nếu cặp đồng tiền không di chuyển và chúng ta chỉ nhìn vào hình phạt lãi, sẽ mất 1167 ngày hoặc 3. 19 năm trước khi cuộc gọi ký quỹ sẽ gây ra thiệt hại cho bạn khỏi thị trường. 1167 * 6 đô la. 00 / ngày sẽ ăn được lợi nhuận có thể sử dụng được yêu cầu. Như bạn biết, đòn bẩy 10: 1 là một ví dụ điển hình vì nhiều thương nhân có thể và thường sử dụng đòn bẩy nhiều hơn, làm giảm dần thời gian mà biên lợi dụng của bạn có thể giảm xuống.

Về mặt tích cực, trong trường hợp AUD / JPY được giữ trong nhiều năm có thể có xu hướng tăng tốt nếu như rủi ro giảm. Với số tiền thanh toán hiện tại là 3 đô la Úc. 00 mỗi ngày, khoản thanh toán hàng năm trên 100.000 đô la Úc sẽ là khoảng 1, 096 hoặc 1. 1% hàng năm theo số tiền quy đổi. Tất nhiên, hầu hết các thương nhân sử dụng đòn bẩy để thương nhân điển hình với 10 000 đô la trong tài khoản của họ có cùng vị trí sẽ kiếm được $ 1, 096 / năm trên $ 10, 000 hoặc 10. 9% một năm mặc dù nó được thanh toán so với kích thước thương mại .

Như bạn thấy, nếu ví dụ này được ngoại suy theo thời gian, kết quả có thể tăng lên nhưng điều này đòi hỏi phải có đòn bẩy.

Đương nhiên, đòn bẩy cung cấp một thanh gươm hai lưỡi trong đòn bẩy đó có thể làm tăng lợi nhuận cũng như tổn thất. Do đó, thương mại thua lỗ dựa trên việc mất pip và carry trade có thể đưa bạn đến một điểm xuất cảnh nhanh hơn nhiều thương nhân mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào chỉ là thành phần carry trade, trong đó một cặp tiền tệ ở trong một phạm vi trong khi thương mại thu thập hoặc trả lãi.

Những rủi ro hiếm nhưng rất nguy hiểm Không nên Bỏ qua

Việc giải phóng Carry diễn ra rất ít nhưng khi di chuyển thì khá hung dữ. Năm 2008 là lần cuối cùng chúng ta có một khoảng thời gian thư giãn rõ ràng và chúng có thể nhận ra khi các đồng tiền tài trợ năng suất thấp được mua lại và các loại tiền tệ có năng suất cao mà Carry Trade tìm kiếm được bán.

Trong khi di chuyển là hiếm, sự tồn tại của chúng nên khuyến khích tất cả để giữ dấu dừng ở vị trí trong khi tham gia chiến lược này.

Happy Trading!