Yêu cầu vốn tối thiểu bắt đầu vào ngày Giao dịch kỳ hạn

Bạn muốn giao dịch kỳ hạn trong ngày? Tương lai là một trong những thị trường dễ tiếp cận nhất đối với các nhà giao dịch ngày. Bạn thường có thể bắt đầu với vốn ít hơn bạn cần cho các cổ phiếu giao dịch ngày, nhưng hơn một chút so với vốn tối thiểu cần thiết để kinh doanh ngoại hối. Các công ty môi giới tương lai khác nhau có các khoản tiền gửi tối thiểu khác nhau, nhưng dựa trên thị trường thương mại và phong cách kinh doanh, các tình huống dưới đây sẽ giúp bạn xác định số tiền tối thiểu mà bạn nên bắt đầu giao dịch với tương lai.

Trước khi thảo luận về mức vốn khởi đầu tối thiểu cho các giao dịch kỳ hạn trong ngày, quản lý rủi ro cần phải được giải quyết.

Thương nhân ngày không nên có nguy cơ nhiều hơn một phần trăm tài khoản của họ trên bất kỳ thương mại duy nhất. Nếu giao dịch một tài khoản $ 10.000, có nghĩa là mất tối đa một thương nhân nên là 100 đô la cho bất kỳ thương mại nhất định. Bằng cách đó, ngay cả một chuỗi thua lỗ sẽ không rút ra nhiều vốn tài khoản (xem Xác định đúng vị trí Sizing cho giao dịch tương lai).

Rủi ro được xác định bởi sự chênh lệch giữa giá đầu vào của bạn và lệnh dừng lỗ (trong ticks), nhân với số lượng hợp đồng thực hiện và giá trị của mỗi tick. Phần tiếp theo sẽ xem xét một số ví dụ.

Yêu cầu tối thiểu về vốn bắt đầu giao dịch trong ngày Giao dịch kỳ hạn

Không có số dư tối thiểu về mặt pháp lý đối với số dư bạn phải duy trì để giao dịch kỳ hạn trong ngày, mặc dù bạn phải có đủ trong tài khoản để bù đắp cho biên độ giao dịch và biến động từ vị trí của bạn.

Biên độ giao dịch trong ngày có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới. E-mini tương lai, đặc biệt là tương lai S & P 500 của E-mini thường có biên độ giao dịch thấp nhất trong ngày, 500 đô la Mỹ với một số công ty môi giới. Điều đó có nghĩa là thương nhân chỉ cần 500 đô la trong tài khoản (cộng với mức dao động giá) để mua / bán một hợp đồng E-mini S & P 500.

Vì hợp đồng S & P 500 của E-mini được giao dịch nhiều, và một thị trường có thể giao dịch trong ngày sẽ được sử dụng trong các ví dụ dưới đây vì nó là một điểm vào cho các thương nhân ngày. Nếu một thương nhân tìm kiếm để buôn bán các thị trường khác, họ sẽ cần phải kiểm tra biên độ giao dịch trong ngày bắt buộc đối với hợp đồng đó và điều chỉnh vốn của họ cho phù hợp. Mặc dù biên độ giao dịch trong ngày của người môi giới khác nhau, nhưng Công ty môi giới NinjaTrader cung cấp danh sách biên lợi nhuận hiện tại của họ tại đây // ninjatrader. com / Tương lai #! Futures_Margins (nhấp vào 'Margins'). Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi.

Vốn và Rủi ro

Để xem cần bao nhiêu vốn cho giao dịch mua bán tương lai trong ngày (trong trường hợp này là E-mini S & P 500), chúng ta cần hiểu về hợp đồng và rủi ro mà chúng tôi đưa ra.

Tương lai di chuyển trong ve, và mỗi lần đánh dấu vào E-Mini S & P 500 là giá trị $ 12. 50.

Giả sử bạn cần phải sử dụng ít nhất 4 điểm dừng chân (mất điểm dừng được đặt 4 lần so với giá nhập cảnh) thì mức tối thiểu mà bạn có thể mong đợi để có được thương mại trong thị trường này là 50 USD, hoặc 4 x 12 đô la.50. Căn cứ vào quy tắc một phần trăm, số dư tài khoản tối thiểu nên có ít nhất là $ 5, 000, và tốt hơn nữa. Nếu rủi ro với số tiền lớn hơn đối với mỗi giao dịch, hoặc thực hiện nhiều hợp đồng, thì kích cỡ tài khoản phải lớn hơn để có thể đáp ứng được.

Để thương mại hai hợp đồng với chiến lược này, số dư đề nghị là $ 10, 000.

Nếu chiến lược của bạn yêu cầu dừng lỗ 6 lần thì nguy cơ thương mại là 75 đô la hoặc 6 x 12 đô la. 50. Trong trường hợp này, số dư tối thiểu được đề nghị là $ 7, 500 hoặc $ 75 x 100. Đối với hai hợp đồng, bạn nên có $ 15,000 hoặc $ 22,500 để giao dịch ba hợp đồng (dựa trên chiến lược ngăn chặn lỗ hổng sáu). Chỉ cần nhân nhân rủi ro với việc giao dịch một hợp đồng với chiến lược của bạn bằng bao nhiêu hợp đồng bạn muốn thương mại.

Mặc dù không khuyến cáo, mức độ rủi ro cũng có thể được điều chỉnh để cho phép hai phần trăm rủi ro đối với từng giao dịch. Làm như vậy vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro và giảm lượng vốn yêu cầu (xem rủi ro thương mại và mất tiền).

Giả sử sáu lỗ hổng chấm dứt mất, trong đó đặt 75 $ có nguy cơ cho mỗi hợp đồng. Nếu chúng ta cho phép này là hai phần trăm của tài khoản, số dư của bạn chỉ cần là $ 3750, hoặc $ 75 x 50.

Để thương mại hai hợp đồng số tiền được đề nghị là $ 7, 500 và thương mại ba hợp đồng số dư đề nghị là $ 11, 250. Bằng cách cho phép rủi ro bằng hai phần trăm của tài khoản thay vì một phần trăm, tài khoản giao dịch tối thiểu được đề nghị sẽ giảm một nửa. Rủi ro bốn lần mỗi giao dịch và hai phần trăm của tài khoản, và bạn chỉ cần duy trì số dư là 2 500 đô la.

Một số công ty môi giới kỳ hạn yêu cầu một khoản tiền gửi tối thiểu 10 000 đô la cho giao dịch kỳ hạn. Kiểm tra với các nhà môi giới tiềm năng cho các giới hạn đó. Cũng xem Công nghệ Kinh doanh Ngày và Rủi ro Phần cứng.

Vốn yêu cầu bắt đầu ngày Giao dịch kỳ hạn - Từ cuối

Quyết định xem bạn có nguy cơ một phần trăm hoặc hai phần trăm trên mỗi thương mại. Lý tưởng cho thương nhân mới nên rủi ro chỉ một phần trăm, trong khi các thương nhân có thành tích tốt có thể bị rủi ro hai phần trăm. Nếu rủi ro một phần trăm và chỉ giao dịch một hợp đồng, bạn sẽ cần ít nhất $ 5,000 đến $ 7,500 để bắt đầu kinh doanh giao dịch kỳ hạn E-mini S & P 500 tương lai với mức giảm điểm từ 4 đến 6 lần tương ứng. Có thể mạo hiểm hai phần trăm trên mỗi thương mại? Sau đó, những con số này có thể được cắt giảm một nửa.

Giá trị đánh dấu và biên độ giao dịch hàng ngày đối với các hợp đồng tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn cần. Nếu giao dịch một hợp đồng khác, hãy xem biên độ giao dịch trong ngày là gì, sau đó xác định điểm dừng của bạn sẽ là bao nhiêu để có hiệu lực trong ngày giao dịch hợp đồng. Sau đó làm việc qua các bước trên để xác định vốn cần thiết để bắt đầu giao dịch trong ngày mà hợp đồng tương lai.