Làm thế nào để Thương mại Cổ phiếu Penny Sử dụng Biểu đồ Giao dịch

Có hai loại phân tích trong cổ phiếu: cơ bản và kỹ thuật. Điều thứ nhất là xem xét hoạt động của chính công ty (quản lý, doanh thu, nợ, hợp đồng, kiện tụng, v.v …). Loại thứ hai liên quan đến việc tìm kiếm các mẫu trên biểu đồ giao dịch, và các đầu mối cho tâm lý nhà đầu tư có thể được bắt nguồn từ chúng.

Tôi sẽ thảo luận về phân tích kỹ thuật với các cổ phiếu penny ở đây, nhưng bạn sẽ thấy rằng với những cổ phiếu có giá thấp có một số hạn chế và rủi ro.

Cũng có nhiều lợi ích nếu bạn biết phải tìm kiếm cái gì, như tôi sẽ thảo luận dưới đây.

Bất cứ ai biết tôi, hoặc về câu chuyện của tôi, đều biết rằng tôi là một nhà phân tích cơ bản đầu tiên. Điều này không có nghĩa là không thể có một số lợi ích cho việc xem xét lại kỹ thuật của bảng xếp hạng thương mại (vì có thể có), thay vì theo cách tiếp cận cá nhân của riêng tôi, tôi tập trung vào các công ty chất lượng cao trước hết và chỉ sau đó áp dụng TA cho các cổ phiếu cơ bản.

Vì vậy, trong cách tiếp cận phân tích của nhóm của tôi và tôi, chúng tôi chỉ áp dụng phân tích kỹ thuật khi chúng tôi đã phát hiện ra một cổ phiếu penny có chất lượng rất cao để xác định phạm vi mua và bán tốt nhất cho cổ phần. Trên thực tế, với quy trình Phân tích Leeds chúng tôi đã phát triển, chúng tôi cung cấp 80% trọng lượng cho các nguyên tắc cơ bản, và chỉ 10% về kỹ thuật. (10% khác liên quan đến việc xem lại những gì chúng tôi đề cập đến như là Phân tích Cấp độ thứ ba - đánh giá các khía cạnh của bất kỳ doanh nghiệp nào như xây dựng thương hiệu, tiếp thị và ý nghĩa của sản phẩm / ngành công nghiệp).

Trên thực tế, sự liên kết chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh và cổ phiếu hoạt động tốt đã rất ấn tượng đến nỗi tôi đã phát triển 12 giai đoạn để tăng cường doanh nghiệp nhỏ của bạn. Một số khía cạnh của sự thành công trong kinh doanh nhỏ cũng giống như những điều sẽ dẫn đến các công ty giao dịch công khai vượt trội, và bạn sẽ không tìm thấy nó trên bất kỳ biểu đồ giao dịch nào.

Bất kể, giả sử bạn muốn sử dụng manh mối từ biểu đồ giao dịch để có kết quả đầu tư tốt hơn. Phân tích kỹ thuật là cách để làm điều đó.

Tôi đã đăng một bài báo có tiêu đề, "Biết khi mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu." Chi tiết này làm thế nào để sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối để xem các cổ phiếu vượt mua và bán vượt quá, và bằng cách mở rộng những gì mà giá cổ phiếu sắp tới sẽ tiếp tục tăng.

Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật yêu thích của tôi, như tôi đã giải thích trong video này, vì đây là một trong những thước đo đáng tin cậy nhất đối với các cổ phiếu penny. Có những người khác nữa, và tôi sẽ liệt kê chi tiết dưới đây, nhưng trước tiên tôi nên giải thích một số quan ngại của tôi.

Cụ thể, phân tích kỹ thuật không phải là đáng tin cậy với cổ phiếu penny như nó là với cổ phiếu giá cao hơn. Điều này là do bất kỳ chỉ số phân tích kỹ thuật nào (TA) chỉ có thể dựa vào nếu có khối lượng giao dịch đáng kể liên quan đến việc hình thành mẫu.

Vì nhiều cổ phiếu penny hầu như không có giao dịch, hoặc có hoạt động rất mỏng, TA sẽ thường xuyên sụp đổ, ngay cả khi một mô hình rất rõ ràng xuất hiện. Ví dụ: bạn có thể thấy một cổ phiếu penny cụ thể đang hiển thị hình mẫu đáy, nhưng nếu di chuyển chỉ dựa trên 1% tổng số cổ phiếu giao dịch, thì nó phải được bỏ qua.

Hoạt động thương mại lớn hơn liên quan đến việc thiết lập mẫu phân tích kỹ thuật, sự thiết lập đó đáng tin cậy hơn. Như vậy, bất kỳ TA nào được dựa trên một triệu cổ phiếu giao dịch sẽ được đáng tin cậy hơn một trong những hình thành từ 10 000 cổ phiếu được giao dịch.

Đây cũng là lý do tại sao bạn có thể biết rằng di chuyển giá cả đáng kể nhất với khối lượng thấp sẽ đảo ngược. Nếu cổ phiếu penny tăng 50% nhưng chỉ với giá 1, 500 cổ phiếu được giao dịch thì giá đó chắc chắn sẽ giảm trở lại ngay và sớm.

Một số phân tích kỹ thuật tốt nhất cho cổ phiếu Penny

Các mẫu sau đây là một số trong những cái mà tôi đã tìm thấy dường như đáng tin cậy hơn khi nói đến cổ phiếu penny có khối lượng thấp. Xét cho cùng, khi chỉ số phân tích kỹ thuật không thể tin cậy, nó trở nên vô ích - hoặc tệ hơn, có thể khiến bạn phải mất hàng ngàn đô la nếu nó làm bạn sai lạc.

Vạch ra dưới mẫu

• Kiểu hình này xuất hiện sau một phiên trượt dài, kéo dài trong giá cổ phiếu. Xu hướng đi từ dưới tháng qua, đi ngang (thường là trong vài tuần).

Khi điều này xảy ra trùng hợp với sự gia tăng đột ngột về khối lượng giao dịch, đặc biệt nếu điều này phù hợp với tình trạng bán quá nhiều thì cổ phiếu có thể sẽ bước vào một sự phục hồi bền vững lâu dài. Thông thường, các cổ phiếu có mô hình đáy sẽ là những cổ phiếu nắm giữ tốt nhất trong thời gian dài.

Giá giảm

• Vì các cổ phiếu penny thường giao dịch thưa thớt nên chúng có thể có sự biến động giá cả lớn chỉ vì sự mất cân bằng trong lệnh mua và bán. Điều này có thể dẫn đến việc cổ phiếu giảm mạnh khi người bán quá tải người mua.

Bạn sẽ nhận thấy một mẫu giảm giá khi cổ phiếu penny đột ngột giảm nhưng không có tin tức và khối lượng giao dịch rất thấp. Cơ hội giảm giá là họ thường đảo chiều, và thường là trong vòng vài giờ, nếu không phải là vài phút.

Cách mà một số nhà đầu tư chơi (và hưởng lợi) từ việc giảm giá, là đúng vào đúng thời điểm. Bằng cách giữ nguyên lệnh mua vào một cổ phiếu penny có khối lượng giao dịch nhỏ, thấp hơn đáng kể so với giá gần đây hoặc hiện tại, bạn có thể bắt bất kỳ cổ phiếu nào "rơi qua các vết nứt".

Theo điều này, tôi có nghĩa là khi ai đó đặt lệnh bán thị trường, nếu thương mại đó lớn hơn nhiều so với người mua hiện tại, thì có thể dẫn đến một số cổ phiếu đang được bán sẽ có giá thấp hơn đáng kể. Lệnh mua mở của bạn có thể nhận được một số cổ phiếu này.

Mô hình tiếp cận ngoài

• Điều này tương tự (chỉ đảo ngược) với mô hình đáy. Cổ phiếu đã tăng lên trong một thời gian dài và hiện tại dường như đang san lấp, hoặc giao dịch đi ngang.

Mặc dù đây chỉ là cổ phiếu "tạm nghỉ" trước khi bắt đầu lại, khi nó xuất hiện trong một cổ phiếu penny, trùng với khối lượng giao dịch hàng ngày giảm và trạng thái mua quá nhiều, những người có lợi nhuận có thể đang chuẩn bị chuyển sang.Nói cách khác, các cổ đông bắt đầu bán để nắm bắt những mức giá cao hơn, trong khi mua khô, kết quả cuối cùng là giảm giá cổ phiếu.

Cổ phần Hợp nhất

• Khi cơ sở cổ đông quay trở lại, nó có thể rất tốt cho giá cổ phiếu penny. Đơn giản chỉ cần đặt, chủ sở hữu mới hơn thường có một kỳ vọng tích cực cho đầu tư họ vừa mua, và rất ít có khả năng bán bất kỳ thời gian sớm.

Bây giờ kết hợp với tất cả các cổ đông không có quyền lợi hoặc thất vọng bán cổ phần của họ, những cá nhân đang cạn kiệt với đầu tư hoặc mong đợi nó để giảm giá trị, cơ sở sở hữu dần dần đi qua một sự chuyển đổi.

Khi giá cổ phiếu penny đi ngang với khối lượng cao hơn trung bình, nó có thể hiển thị một mẫu hợp nhất. Điều này rất lạc quan (tích cực) cho hướng tương lai của cổ phiếu.

Điều này là do đầu tư cuối cùng đạt đến đỉnh điểm khi không có nhiều người bán muốn tìm kiếm, và ít nhất 20% cổ đông là tương đối mới (và do đó không bán). Trong một sự kiện như vậy, bước đi tiếp theo đối với cổ phiếu penny thường cao hơn nhiều.

Mẫu biểu đồ Nến

• Mỗi thương nhân nên sử dụng biểu đồ hình nến mà tôi giải thích trong video này. Không giống như biểu đồ đường phổ biến, hoặc các biểu đồ giao dịch mở cao thấp gần (OHLC), nến cung cấp rất nhiều thông tin bổ sung về tâm lý nhà đầu tư.

Chẳng hạn, một số mẫu chứng minh rằng xu hướng của cổ phiếu penny sắp đảo chiều, hoặc giá có thể giảm (hoặc tăng) trong những tuần và ngày sắp tới.

Bạn nên làm quen với cách dễ dàng để kéo lên và đọc một biểu đồ nến đầu tiên. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu về tất cả các mô hình kỹ thuật tuyệt vời có thể giúp bạn lợi nhuận; che phủ mây đen; mô hình đảo chiều bên ngoài; Doji; Harami; engulfing; xuyên; búa; hơn.

Ví dụ: nếu cổ phiếu penny dường như đang hiển thị hình mẫu quảng cáo, các chỉ số khác có thể khẳng định lại niềm tin của bạn. Nếu bạn thấy một Doji trên biểu đồ kinh doanh nến có thể ngụ ý rằng đây thực sự là một tràn đầy và cổ phiếu sẽ bắt đầu trượt thấp hơn.

Cổ phiếu bị phá vỡ

• Khi cổ phiếu mở cao hơn (hoặc thấp hơn) so với giao dịch vào ngày hôm trước, điều này được gọi là gapping. Ví dụ: nếu cổ phiếu penny đóng cửa ở mức 1 đô la. 50, sau đó mở cửa vào ngày hôm sau ở mức 1 đô la. 95, đại diện cho một khoảng cách cao hơn 45 cent.

Tôi thảo luận về những lợi ích tiềm năng từ các cổ phiếu penny có khoảng trống cao hơn ở đây trong bài viết đặc biệt này tôi đã viết. Về cơ bản, bất kỳ khoảng thời gian nào chênh lệch cao hơn, nó là một chỉ báo rất lạc quan (tích cực). Đồng thời, khi khoảng cách giữa cổ phiếu giảm, nó có thể là giảm (âm).

Lưu ý rằng đây là một trong những chỉ số kỹ thuật có thể gây hiểu nhầm cho bạn. Ví dụ như có những khoảng thời gian mà cổ phiếu penny có thể chênh lệch thấp hơn, nhưng điều này chỉ là dấu hiệu cho sự bắt đầu của sự đầu hàng, sau đó sự đầu tư sẽ tăng lên đáng kể. (Một khi tất cả người bán đã biến mất, cổ phiếu có khuynh hướng tăng mạnh).

Xu hướng Xu hướng

• Một trong những chỉ số kỹ thuật đáng tin cậy nhất với bất kỳ loại cổ phần nào, nhưng một trong những cổ phiếu có xu hướng phát triển tốt với các cổ phiếu penny đặc biệt, đó là những kết quả tích cực của một khoản đầu tư chịu áp lực. Khi thị trường giảm 4% hoặc 12% hay 7%, và ngành công nghiệp cụ thể cũng sẽ giảm nhiều, cổ phiếu có giá tốt nhất thường là những cổ phiếu có lợi nhất sau khi mọi thứ phục hồi.

Chẳng hạn, nếu cổ phiếu mà bạn đang xem chỉ giảm 1% (hoặc không giảm giá, hoặc thậm chí tăng giá), trong khi mọi thứ xung quanh họ đang trượt thấp hơn, đó là dấu hiệu rất tích cực. Sức mạnh trong thời điểm suy yếu chuyển thành sức mạnh thậm chí còn lớn hơn trong thời gian hồi phục.

Đây chỉ là một số chỉ số phân tích kỹ thuật tốt nhất (có nghĩa là đáng tin cậy nhất) hoạt động tốt với cổ phiếu penny. Có một số khác tất nhiên, nhưng TA là một chủ đề lớn, không đáy, phù hợp hơn cho một loạt đầy đủ các cuốn sách nặng, hơn là một bài báo.

Điều cần hiểu là:

HTKT tốt nhất được sử dụng kết hợp với các công ty chất lượng cao, vốn đã được phát hiện với phân tích cơ bản

• TA không hoạt động khi cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp (càng nhiều hoạt động, mô hình đáng tin cậy hơn)
• Hỗ trợ kỹ thuật thường không tính đến các nguyên tắc cơ bản của công ty
• TA có thể là một công cụ tốt để phát hiện sự biến động giá trong cổ phiếu penny
• Vì vậy, phân tích kỹ thuật, và thậm chí nếu bạn làm, hiểu rằng nó thường có thể gây hiểu nhầm. Bạn có thể thấy những gì bạn nghĩ là một mẫu hoàn hảo vượt ra ngoài để xem cổ phiếu tiếp tục leo lên cao hơn.

Cũng nên nhớ rằng không có chiến lược nào là ngu ngốc. Đây là lý do tại sao nó là rất quan trọng để bắt đầu bằng giấy giao dịch, trong đó bạn không có nguy cơ tiền bạc, khi bạn học hỏi và phát triển cách tiếp cận của riêng bạn để lợi nhuận cổ phiếu penny. Bắt đầu từ từ, và bạn sẽ kết thúc tốt trước tất cả các nhà đầu tư những người chỉ cần lặn, đầu tiên đầu tiên!