Ngày Thương mại Tốt hơn Sử dụng tỷ lệ thắng và tỷ lệ phần trăm rủi ro

Có vẻ như nếu bạn có thể giành chiến thắng trong 70% giao dịch mà bạn cho rằng bạn sẽ là một nhà kinh doanh có lợi nhuận, nhưng điều đó không phải là trường hợp. Thương nhân cũng cần phải đánh giá chất lượng của chiến thắng và thua lỗ. Đạt được sự cân bằng giữa tỉ lệ thắng và tỷ lệ phần thưởng rủi ro là rất quan trọng cho sự thành công.

Tỷ lệ thua lỗ trong ngày> Hầu hết các nhà đầu tư tập trung vào tỷ lệ thắng, hoặc tỷ lệ thắng / thua. Sự quyến rũ là để cuối cùng đạt đến giai đoạn mà gần như tất cả các ngành nghề của họ là người chiến thắng.

Không bị lừa, có lãi suất cao không có nghĩa là bạn sẽ là một nhà kinh doanh thành công hay thậm chí là một người có lợi nhuận.

Tỷ lệ chiến thắng của bạn là bao nhiêu ngành nghề bạn giành được trong tất cả các ngành nghề của bạn. Ví dụ: nếu bạn thực hiện năm giao dịch mỗi ngày và giành chiến thắng ba, tỷ lệ thắng lợi hàng ngày của bạn là 3/5 = 0. 6, hay 60%. Nếu có 20 ngày giao dịch trong tháng, và bạn đã thắng 60 trên 100 giao dịch, thì tỷ lệ thắng lợi hàng tháng của bạn là 60%.

Tỷ lệ thua lỗ thắng lợi là những chiến thắng của bạn chia cho tổn thất của bạn. Trong ví dụ, giả sử cho sự đơn giản 60 giao dịch đã được người chiến thắng và 40 là người thua cuộc (100-60). Điều này giả định không có giao dịch "phẳng". Tỷ lệ thua lỗ là 60/40 = 1. 5. Điều này có nghĩa là bạn đang giành 50% thời gian nhiều hơn bạn đang mất. Tỷ lệ thua lỗ trên 1. 0, hoặc tỷ lệ chiến thắng trên 50%, là thuận lợi, nhưng nó không phải là câu chuyện duy nhất.

Rủi ro thương mại trong ngày-Phần thưởng

Tỷ lệ phần trăm rủi ro là mức độ bạn mong đợi để thực hiện thương mại, so với số tiền bạn sẵn sàng để thua.

Các nhà kinh doanh trong ngày muốn vào và ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng, tận dụng các mô hình ngắn hạn và các tín hiệu thương mại. Điều này thường có nghĩa là mỗi thương mại sẽ có một sự mất mát dừng lại gắn liền với nó. Ngừng lỗ xác định bao nhiêu cent, ticks hoặc pips bạn sẵn sàng mạo hiểm trong một cổ phiếu, trong tương lai hoặc ngoại hối cặp tương ứng.

Giả sử bạn sẵn sàng chịu rủi ro $ 0. 10 trên cổ phiếu XZYZ, mua nó với giá 10 USD. 00 và đặt lệnh dừng lỗ tại mức 9 đô la. 90.

Rủi ro của bạn được xác định ở mức $ 0. 10 (giả định không trượt), nhưng bạn phải được bồi thường để có nguy cơ này với lợi nhuận tiềm năng là tốt. Mục tiêu lợi nhuận của bạn thiết lập kết quả dự kiến ​​của bạn.

Giả sử, dựa vào phân tích hoặc chiến lược kinh doanh mà bạn cho rằng giá sẽ đạt 10 đô la. 20, tại thời điểm đó bạn sẽ kiếm lợi nhuận, kết quả là một $ 0. 20 đạt được.

Phần thưởng tiềm năng của bạn do đó gấp đôi so với rủi ro tiềm ẩn của bạn. Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của bạn là $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; nói cách khác, nguy cơ của bạn là một nửa lợi ích tiềm tàng của bạn.

Nếu bạn kiếm được lợi nhuận là 10 đô la. 10, lợi nhuận tiềm năng và rủi ro của bạn là $ 0. 10, vì vậy tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Nếu bạn kiếm lợi nhuận ở mức $ 10. 05 nguy cơ tiềm ẩn của bạn là $ 0. 10 nhưng phần thưởng của bạn chỉ là $ 0. 05. Trong trường hợp này nguy cơ / phần thưởng tăng lên đến 2.0 cho thấy rằng bạn đang mạo hiểm hơn để làm cho ít hơn.

Tỷ lệ cân bằng và Đánh giá rủi ro trong giao dịch ban ngày

Các nhà giao dịch ngày phải cân bằng giữa tỷ lệ thắng và mức thưởng rủi ro. Tỷ lệ chiến thắng cao có nghĩa là không có gì nếu phần thưởng rủi ro rất cao và tỷ lệ phần trăm rủi ro-lớn có thể không có ý nghĩa gì nếu tỷ lệ thắng rất thấp.

Hãy xem xét các nguyên tắc này khi bắt đầu chiến lược giao dịch hàng ngày hoặc đang muốn cải thiện kết quả giao dịch trong ngày của mình:

Tỷ lệ thắng cao hơn có nghĩa là phần thưởng rủi ro của bạn có thể cao hơn. Bạn vẫn có thể có lợi nhuận với tỷ lệ thắng 60% và thưởng rủi ro là 1. 0. Bạn sẽ có lợi hơn với tỷ lệ 60% và phần thưởng rủi ro dưới 1. 0.

• Tỷ lệ thắng thấp, 50 % hoặc thấp hơn, yêu cầu người chiến thắng phải lớn hơn kẻ thua cuộc để bạn có thể sinh lợi. Bạn vẫn có thể có lợi nhuận với tỷ lệ chiến thắng 40% nếu rủi ro / phần thưởng thấp hơn 0,6 (không bao gồm hoa hồng). Nếu tỷ lệ chiến thắng của bạn dưới 50% cố gắng giành một khoản thưởng / rủi ro dưới 65 tuổi, với phần thưởng rủi ro giảm thì tỷ lệ thắng sẽ giảm. Bạn càng thua, người chiến thắng của bạn càng lớn thì bạn càng thắng.
• Ngày giao dịch ở mức đỉnh của bạn

Từ ngày thương nhân buôn bán hàng ngày trong tất cả các loại điều kiện (xem như thường xuyên thương mại), hầu hết các thương nhân ngày cần tìm ra một chiến lược cho phép họ giành chiến thắng từ 50% đến 70% của thời đại.

Chiến thắng nhiều hơn những gì trở nên ngày càng khó khăn với chỉ một phần thưởng bổ sung nhỏ.

Tỷ lệ chiến thắng này cho phép một số linh hoạt trong tỷ lệ thưởng rủi ro. Phấn đấu để làm nhiều hơn một chút về người chiến thắng hơn bạn làm trên người thua cuộc; lý tưởng, chiến thắng nên được khoảng 1. 5 lần lớn hơn rủi ro - nếu mạo hiểm $ 0. 10 cố gắng kiếm ít nhất $ 0. 15. Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 0. 67. Hãy giữ lại rủi ro / lợi nhuận dưới 1. 0, theo cách đó ngay cả khi bạn có ngày nghỉ, chỉ có 40% giao dịch của bạn, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận hàng ngày.

Sự pha trộn lý tưởng của bạn sẽ tùy thuộc vào phong cách kinh doanh của bạn. Nhưng bạn không cần một tỷ lệ chiến thắng rất cao hoặc tỷ lệ phần trăm rủi ro / tỷ lệ thấp cực kỳ thành công. Đạt được sự cân bằng, và cố gắng cho sự nhất quán.

Để xem các kịch bản về số tiền mà bạn có thể làm như một nhà giao dịch hàng ngày bằng cách sử dụng các tỷ lệ chiến thắng đơn giản và tỉ lệ rủi ro-khen thưởng, xem: Làm thế nào Nhiều tiền Ngày Thương nhân làm.