Chủ nghĩa tư bản có ý thức và Tại sao nó quan trọng đối với các nhà đầu tư

Chủ nghĩa tư bản có ý thức dựa trên bốn nguyên tắc: Mục đích cao hơn, Định hướng Các bên liên quan, Lãnh đạo có ý thức và Văn hoá Có ý thức và được thành lập trên cơ sở là một số lực lượng văn hoá đang thay đổi mối quan hệ giữa kinh doanh và xã hội.

Thật vậy, tất cả chúng ta đang quyết định nhiều hơn về người mà chúng tôi muốn làm việc, mua từ, hợp tác với hoặc cho phép vào cộng đồng của chúng tôi, nhưng cũng là người mà chúng tôi muốn đầu tư dựa trên ý tưởng kinh doanh có thể và nên là một lực lượng vì lợi ích trong xã hội.

Sự nhận thức này là phản ứng đối với một lịch sử cận thị tài chính. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà quản lý được khen thưởng dựa trên tối đa hóa giá cổ phiếu ngắn hạn, tạo ra một hệ thống mà nhiều tổ chức ưu tiên lợi nhuận hàng quý cho tăng trưởng bền vững. Điều này cho phép các tổ chức để bỏ qua các bên liên quan khác đòi hỏi phải tạo ra giá trị cho công ty và, nghịch lý, phá hủy cả cổ đông lâu dài và giá trị xã hội. Họ bóp nghẽn nhân viên, nhà cung cấp và chính phủ để cung cấp nhiều hơn nhưng tiếp tục trả lại giá trị ít hơn cho người khác. Kết quả của tư duy này tiếp tục thống trị các tiêu đề với một tiếng trống của câu chuyện tiêu cực về lạm dụng của công ty.

Các công ty có ý thức, và các nhà đầu tư hỗ trợ họ, đang tạo ra giá trị lớn về xã hội và tài chính bằng cách nắm lấy một quan điểm thế giới khác - dựa trên giả thiết rằng các cổ đông chỉ là một trong số các bên liên quan phải tham gia để tối đa hóa giá trị kinh doanh tạo ra.

Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, thành viên cộng đồng, và môi trường tạo thành một hệ thống sinh thái mà các công ty phải nuôi dưỡng để phát triển bền vững.

Tại sao điều này quan trọng đối với các nhà đầu tư?

Mặc dù nhiều doanh nghiệp hiểu được lợi ích của các sáng kiến ​​bền vững, nhiều nhà đầu tư vẫn còn lạc hậu và không nắm bắt được cơ hội tài chính đầy đủ do tính bền vững và các mối đe dọa trong tương lai được tạo ra bằng cách bỏ qua tính bền vững.

Thật vậy, tác động của các tiêu chí bền vững đối với hiệu quả tài chính như biến đổi khí hậu đã được chứng minh một cách thực nghiệm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà đầu tư không ý thức được cơ hội kinh doanh và đe doạ tính bền vững, và những người không coi đây là một phần quan trọng trong tiêu chí đầu tư của họ. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi. Tác động của môi trường, xã hội và quản trị là như vậy mà Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra hướng dẫn mới vào năm ngoái, thừa nhận rằng các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị có thể có mối quan hệ trực tiếp với giá trị kinh tế và tài chính của một khoản đầu tư. Khi họ làm như vậy, các yếu tố này không chỉ đơn giản là kết nối tiebreaker, mà còn là những thành phần thích hợp trong phân tích của ủy thác về các thành tựu kinh tế và tài chính của các lựa chọn đầu tư cạnh tranh.Hơn nữa, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB) đang vượt qua những giới hạn của hệ thống tiết lộ tài chính và ESG hiện tại và đã chứng minh được các yếu tố phi tài chính cụ thể trong ngành có ảnh hưởng trọng yếu theo định nghĩa của SEC trong khi xây dựng khuôn khổ công khai rõ ràng của nó liên quan đến các nhóm làm việc trong ngành.

Cũng có những cơ hội kinh doanh to lớn ngoài hội nhập ESG liên quan đến việc tham gia vào xã hội, người tiêu dùng và cộng đồng như được nhấn mạnh bởi Sáng kiến ​​Giá trị Chia sẻ của Michael Porter và thảo luận trong một bài báo gần đây của McKinsey.

Ngoài ra, các sáng kiến ​​liên quan đến tính bền vững có thể tạo ra tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất và cải thiện công tác quản lý rủi ro của công ty như đã được Cary Krosinsky cùng phát triển.

Về khía cạnh môi trường, chúng ta có cơ hội lớn lao trong thị trường năng lượng cop21 sau đó đang chuyển sang mô hình phát thải carbon thấp hơn được hỗ trợ bởi thỏa thuận lịch sử COP21 rằng sẽ sớm có những hậu quả trong khuôn khổ pháp luật quốc tế và khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực chính của ô nhiễm đến sức khoẻ, nguyên nhân tử vong đầu tiên trên toàn cầu. Chúng tôi cũng có cơ hội giảm đáng kể chi phí hoạt động của các công ty trong khi tìm ra các giải pháp kinh doanh mới theo mô hình kinh tế vòng tròn trong một thế giới đang phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn lực ngày càng tăng.

Để thành công, các công ty có ý thức được xây dựng trong chiến lược kinh doanh lành mạnh, giống như bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận nào, nhưng thực tiễn kinh doanh của họ làm tăng mô hình kinh doanh, tạo ra giá trị bổ sung và cho phép họ chiếm được nhiều thị trường hơn. Có mục đích cao hơn và áp dụng cách tiếp cận của các bên liên quan có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh số to lớn, thông qua tác động của sự cam kết của nhân viên đối với sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Nó cũng được biết rằng các mối quan hệ đặc quyền với nhà cung cấp hàm ý tác động tích cực đến các điều khoản giao dịch và giá cả có thể dẫn đến một lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, cách tiếp cận của các bên liên quan kết hợp với mục tiêu cao hơn, sự lãnh đạo có ý thức và một nền văn hoá có ý thức có thể làm tăng giá trị thương hiệu chừng nào mà nó còn dựa trên thực tế và không phóng đại. Tuy nhiên, trong một thế giới mà 81% chỉ số S & P 500 dựa trên tài sản vô hình của công ty như mối quan hệ với khách hàng, giá trị thương hiệu và vốn tri thức, rõ ràng là một công ty có ý thức thúc đẩy giá trị cổ đông và dài hạn . Không cần phải Michael Porter hiểu điều này. Đó chỉ là cảm giác kinh doanh thông thường.

Thêm vào tác động mà Millennials định hướng theo giá trị sẽ ngày càng tăng lên đối với nền kinh tế của chúng ta và bạn có một sự pha trộn mạnh mẽ để gây gián đoạn kinh doanh. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew Millennials hiện chiếm đa số (53,5%) lực lượng lao động Mỹ. Millennials là thế hệ những người lao động Mỹ lớn nhất, đa dạng nhất và có hệ tư tưởng nhất từng được báo cáo trong Viện Công ty Đầu tư. Người ta ước tính rằng hơn $ 30 nghìn tỷ trong tài sản sẽ vượt qua Millennials trong thế hệ kế tiếp1.Tuy nhiên, đoàn hệ dân chúng này, lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đòi hỏi sự hội nhập của tiền bạc và các giá trị cá nhân của họ.

Đây là một số lý do giải thích tại sao việc hiểu được cơ hội và mối đe dọa liên quan đến chủ nghĩa tư bản có ý thức đang trở thành những yếu tố chính để xem xét cả trong quá trình phân tích cơ bản về đầu tư và trong suốt sự siêng năng.