Hợp đồng kỳ hạn tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Tương lai là một thị trường hấp dẫn đối với thương nhân ngày. Các cổ phiếu thương mại bạn cần ít nhất là 25.000 đô la, nhưng đến ngày giao dịch tương lai, bạn có thể bắt đầu với mức 1 000 đô la Mỹ … mặc dù bắt đầu với ít nhất 3 500 đô la. Một sự quyến rũ của giao dịch tương lai là lợi nhuận lớn (và tổn thất) là có thể, vì bạn chỉ cần một lượng nhỏ vốn để kiểm soát các vị trí có thể tạo ra lợi nhuận lớn / thiệt hại trong vài giây.

Số tiền bạn yêu cầu cho giao dịch hàng ngày sẽ phụ thuộc vào hợp đồng tương lai bạn giao dịch. Các hợp đồng tương lai có các yêu cầu ký quỹ "ngày giao dịch" khác nhau, có nghĩa là bạn cần phải có một số tiền khác nhau trong tài khoản của bạn để mua bán các hợp đồng khác. Nếu bạn có một tài khoản nhỏ, bạn sẽ bị giới hạn trong các hợp đồng tương lai mà có lợi nhuận trong ngày thấp. Nếu bạn có một tài khoản lớn thì bạn sẽ có nhiều sự linh hoạt trong giao dịch hàng ngày, và hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn quyết định.

Để tìm đúng ngày giao dịch hợp đồng tương lai cho bạn, hãy xem xét khối lượng, lợi nhuận và sự vận động.

Về khối lượng, các hợp đồng thương mại ngày thường thương mại trên 300.000 hợp đồng trong một ngày. Điều này đảm bảo bạn có thể mua và bán ở mức bạn muốn và sẽ có một nhà kinh doanh ở đó để bán / mua từ bạn.

Theo báo cáo Q4 2015 hàng đầu của CME, các hợp đồng tương lai giao dịch mạnh nhất trên thị trường Chicago Mercantile Exchange (CME).

- Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 lượng hàng ngày trung bình

E-S & S 500 (ES) - 1, 690921 lượng hàng ngày trung bình

Kho bạc Kho bạc 10 năm - 1 , 121, 290 KLGD trung bình hàng ngày

• Dầu WTI (CL) - 807, 687 khối lượng trung bình hàng ngày
• Dựa trên khối lượng, đây là những lựa chọn hàng đầu. Các nhà kinh doanh sau đó cần phải nhìn vào lợi nhuận và phong trào để xác định phù hợp với tài chính và phong cách kinh doanh của họ.
• Biên độ giao dịch trong ngày thay đổi tùy theo nhà môi giới. Tuy nhiên, để cung cấp một ý tưởng, môi giới NinjaTrader đưa ra lợi nhuận giao dịch ngày hôm sau trên các hợp đồng này.

Eurodollar (GE) - Biên độ giao dịch $ 500 mỗi hợp đồng

E-Mini S & P 500 (ES) - Biên độ giao dịch $ 500 mỗi hợp đồng

Ghi chú Kho bạc 10 năm (ZN) - Biên độ giao dịch $ 500 mỗi hợp đồng

• Dầu thô WTI (CL) - Biên độ giao dịch $ 1000 mỗi hợp đồng
• Dựa vào đó, dầu thô có tỷ suất lợi nhuận cao hơn các hợp đồng khác. Do đó, nó theo bạn cần một tài khoản lớn hơn để thương mại nó. Dầu cũng không ổn định. Do đó, giá cả cũng phải được xem xét.
• Để thiết lập phong trào, hai điều cần phải được xem xét: giá trị điểm, và bao nhiêu điểm hợp đồng tương lai thường di chuyển trong một ngày. Danh sách dưới đây cung cấp hợp đồng, giá trị điểm và vận chuyển trung bình hàng ngày theo điểm.
• Eurodollar (GE) - 1 điểm = $ 2, 500. 0. Dải hàng ngày trung bình 02 điểm.

E-mini S & P 500 (ES) - 1 điểm = 50 đô la. 36 điểm trung bình hàng ngày phạm vi.

Kho bạc Kho bạc 10 năm (ZN) - 1 Điểm = 1000 Đô la Mỹ. 0. 74 điểm trung bình hàng ngày phạm vi.

• Dầu thô WTI (CL) - 1 điểm = 1000 đô la. 2. Dải hàng ngày trung bình 1 điểm.
• Độ biến động trên dựa trên Mức trung bình True Range (14) tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2016. Phạm vi hàng ngày sẽ dao động, với một vài ngày và tuần có sự biến động cao hơn, và các ngày và tuần khác nhìn thấy sự biến động thấp hơn.
• Tuy nhiên, đây là ước tính tốt để so sánh sự biến động giữa các hợp đồng tương lai.
• Quyết định dựa trên các yếu tố này

Tương lai S & P 500 (ES) là một nền tảng trung gian xuất sắc và là nơi tốt cho các nhà kinh doanh ngày bắt đầu.

Mức lề thấp ở mức 500 USD, và khối lượng cũng cao hơn một chút so với dầu thô. Giữ một hợp đồng thông qua một ngày giao dịch điển hình có thể thấy lợi nhuận của bạn mất $ 1, 800 swing (36 điểm x $ 50 / point). Không phải bạn nên mua và giữ hợp đồng cả ngày; đây chỉ là một ví dụ để làm nổi bật sự biến động.

Các nhà giao dịch mới thường tìm thấy các hợp đồng tương lai của E-Mini S & P 500 đủ để tạo thu nhập ổn định, và họ có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng này với $ 3, 500 hoặc nhiều hơn trong tài khoản giao dịch của họ. Xem biểu đồ 1 phút sẽ cho thấy có rất nhiều cơ hội để vào và ra khỏi ngành nghề khi giá cả dao động trong suốt cả ngày. Dầu thô (CL) cung cấp khối lượng khá, nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều lợi nhuận nhất và dễ bay hơi nhất. Nếu bạn giữ một hợp đồng trong một ngày trung bình, lợi nhuận / lỗ của bạn có thể dao động $ 2100 (2. 1 điểm x $ 1000 / điểm). Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn thị trường thú vị, nhưng không được khuyến khích cho thương nhân mới hoặc thương nhân có tài khoản nhỏ (dưới 5 000 đô la). Xem biểu đồ 1 phút sẽ cho thấy có rất nhiều cơ hội để vào và ra khỏi ngành nghề khi giá cả dao động trong suốt cả ngày. Kho bạc kỳ hạn 10 năm Lưu ý tương lai (ZN) là một lựa chọn khác cho thương nhân ngày. KLGD là khá, nhưng không cao như S & P 500 tương lai. 10 năm cũng ít biến động hơn về đô la có nguy cơ cho mỗi hợp đồng. Ví dụ: nếu bạn giữ hợp đồng 10 năm thông qua một phiên giao dịch điển hình, bạn có thể thấy lợi nhuận / lỗ của bạn dao động lên đến $ 740 (0. 74 điểm x 1.000 USD / điểm). Xem biểu đồ 1 phút sẽ cho thấy có rất nhiều cơ hội để vào và ra khỏi ngành nghề khi giá cả dao động trong suốt cả ngày.

Tương lai Eurodollar (GE) có thể bị loại trừ như là một sự lựa chọn giao dịch trong ngày, trừ khi bạn muốn di chuyển rất chậm. Trong một phiên giao dịch điển hình, giá chỉ có thể di chuyển một hoặc hai lần, dẫn đến rất ít cơ hội cho lợi nhuận. Đây là một thị trường phổ biến cho thương nhân và tổ chức thương mại lâu dài, không phải là các nhà kinh doanh ngày. Xem biểu đồ 1 phút của hợp đồng tương lai này và bạn sẽ thấy rằng nó không di chuyển nhiều, do đó không ưa giao dịch ngày.

Lời cuối cùng về hợp đồng tương lai tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Dựa trên khối lượng, lợi nhuận và chuyển động hiện tại bạn có một vài lựa chọn để xem xét.Nếu bạn đang bắt đầu, hãy thương mại với E-Mini S & P 500, hoặc Kho bạc Kho bạc 10 năm. Cả hai sản phẩm này tạo ra nhiều chuyển động và khối lượng mỗi ngày, cũng như biên độ giao dịch trong ngày thấp. Khi bạn tiến bộ bạn cũng có thể xem xét dầu thô tương lai. Nó có khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với hai phiên trước đó, có nhiều biến động và có biên độ giao dịch cao. Điều đó có nghĩa là bạn nên có một tài khoản lớn hơn để thương mại nó. Eurodollar tương lai có khối lượng lớn nhưng không phải là một thị trường giao dịch ngày.

Bây giờ bạn đã biết nơi để tìm kiếm, hãy kéo lên bảng xếp hạng trong ngày và xem những gì phù hợp với chiến lược của bạn là tốt nhất.