6 Bí mật quan trọng nhất của cổ phiếu Penny

Có, cổ phiếu penny có thể có rủi ro. Và có, cổ phiếu penny có thể cực kỳ sinh lợi. Sự khác biệt giữa mất điểm trong cổ phiếu penny, và chuyển lợi nhuận lớn là gì? Tất cả đi xuống để hiểu biết.

Chẳng hạn, bạn có biết rằng một số thị trường nhất định là khủng khiếp đối với các nhà đầu tư cổ phiếu penny (và phá hủy cơ hội thành công của bạn), trong khi những người khác nghiêng về tỷ lệ cược của bạn? Hoặc các loại đơn đặt hàng giao dịch cụ thể sẽ chiếm một phần lớn lợi nhuận của bạn?

Bằng cách nâng cao nhận thức của bạn về cách thành công trong việc kinh doanh các cổ phiếu giá rẻ và đầu cơ, bạn sẽ thấy kết quả của mình có một bước ngoặt đáng kể cho tốt hơn. Giữ những bí mật sau đây của cổ phiếu penny trong tâm trí khi bạn nghiên cứu các cổ phiếu nhỏ và dễ bay hơi, bởi vì mỗi một trong những khái niệm này sẽ giúp bạn tránh những rủi ro trong khi tìm kiếm các công ty lớn nhất.

Bí mật thứ nhất: Biết được Vùng lân cận

Có cả "những khu phố tốt" và "những khu phố xấu" trong thị trường cổ phiếu penny.

Thị trường tối, trong đó có Pink Sheets, OTCQX và OTCQB, thu hút tất cả các công ty có chất lượng thấp nhất. Nó rất dễ dàng để thương mại trên các loại thị trường mà tất cả các công ty biên giới và fiscally bị hỏng được liệt kê ở đó.

Lệ phí niêm yết tối thiểu thấp hơn nhiều, yêu cầu để được thêm vào trao đổi của họ gần bằng không. Có rất ít mong đợi về báo cáo kết quả tài chính, cũng như khả năng hiển thị của cổ đông và / hoặc trách nhiệm giải trình.

Xét rằng có khoảng từ 6.000 đến 7.000 công ty có chất lượng rất thấp, nó là lý do để gần như tất cả chúng (nếu họ được liệt kê bất cứ nơi nào ở tất cả), sẽ làm như vậy trên những thị trường tối này. Kết quả cuối cùng là có hàng ngàn công ty buôn bán trên thị trường tối, với hơn 95 phần trăm trong số đó là khủng khiếp, những khoản đầu tư vô lý trong quan điểm của chúng tôi.

Khi một công ty có phần tài chính ổn định, chuyên nghiệp hơn và nghiêm túc hơn về những gì họ đang cố gắng đạt được, họ sẽ cố gắng để có được một danh sách thị trường chứng khoán trên một trong những giao dịch có mức độ cao hơn. Điều này sẽ bao gồm Bulletin Board, hoặc thậm chí những trao đổi chính như NASDAQ, AMEX, và NYSE.

Bulletin Board thực sự là nơi tốt nhất để tìm kiếm các cổ phiếu penny có chất lượng cao hơn. Sự trao đổi này do NASDAQ sở hữu và điều hành, và do đó có nhiều yêu cầu về báo cáo và nhà đầu tư, cũng như mức phí cao hơn và quy trình kiểm tra đáng tin cậy để đạt được danh sách đầu tiên.

Đơn giản bằng cách tập trung vào Bulletin Board và / hoặc có thể là các giao dịch cấp cao hơn mà chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn sẽ tăng tỷ lệ lợi nhuận từ các cổ phiếu penny rất đáng kể. Khi tôi nói "rất", tôi có nghĩa là bạn sẽ đi từ cố gắng tìm một hoặc hai cổ phiếu trên 1000, để cố gắng tìm một hoặc hai cổ phiếu trong một tá.

Bí mật thứ hai: Cổ phiếu là cổ phần của một doanh nghiệp

Luôn luôn nhớ rằng cổ phiếu chỉ là cổ phần của một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp di chuyển trong tháng và năm, không phải ngày và phút.

Khi bạn mua một cổ phần của một cổ phiếu, bạn sẽ mua một phần của doanh nghiệp. Khi hoạt động kinh doanh đó hoạt động tốt, rõ ràng bằng cách tăng doanh thu, thị phần, hoặc thu nhập thì giá cổ phiếu hầu như luôn tăng lên.

Trên thực tế, dễ hiểu hơn về chức năng và triển vọng của doanh nghiệp, hơn là để thử và hiểu những cổ phiếu khác nhau sẽ hoạt động như thế nào.

Khi một cá nhân đang nhìn vào một doanh nghiệp, họ thường hiểu rằng có thể mất vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm cho kế hoạch kinh doanh để chơi ra ngoài. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào các cổ phiếu riêng lẻ (đại diện cho một phần của hoạt động kinh doanh đó), các nhà đầu tư thường rất thất vọng và mong đợi kết quả trong một thời gian ngắn.

Nếu bạn mua một phần của một doanh nghiệp, bạn sẽ không quay lại và bán nó một tháng sau đó, hoặc thậm chí một tuần hoặc nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên, khi người ta mua cổ phiếu, chính xác là họ làm gì - bán phá giá cổ phiếu là dấu hiệu đầu tiên của sự thất vọng, chán nản, hoặc thiếu kiên nhẫn.

Thông thường, phương pháp đầu tư tuyệt đối tốt nhất là mua cổ phần trong một doanh nghiệp với ý định nắm giữ đầu tư đó trong nhiều thập kỷ, không phải là nhiều năm.

Bất cứ điều gì có thể xảy ra với bất kỳ cổ phiếu nào trong thời gian ngắn, nhưng khi bạn đầu tư nhiều năm vào một thời điểm một điều thú vị có xu hướng xảy ra - bạn thường bắt đầu đạt được lợi ích ngắn hạn lớn hơn!

Có lẽ điều này là do triển vọng chung của bạn là bình tĩnh hơn, có chủ ý hơn và bạn cam kết đầu tư ít hơn. Bất kể lý do gì, một quan điểm dài hạn có xu hướng dẫn đến lợi nhuận lớn hơn trong ngắn hạn.

Một khoản tiền thưởng là nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu quá dài hạn, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những chuyển động ngắn hạn và những tin tức mới xảy ra. Điều này sẽ đột nhiên loại bỏ hầu hết các áp lực đầu tư.

Bí mật thứ ba: Nghiên cứu tạo ra lợi nhuận

Lợi nhuận trực tiếp tương xứng với nỗ lực nghiên cứu và phân tích của bạn.

Bất kể mức độ đầu tư nào cần được kiểm tra cẩn thận, nó rơi vào tình trạng thiếu sót. Bạn có thể làm nhiều hơn, và bạn sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực thêm vào.

Nói cách khác, bạn không làm đủ sự siêng năng. Bất kể mức độ bạn tăng số lượng nghiên cứu và phân tích mà bạn thực hiện trước khi bạn đưa ra quyết định mua hàng, bạn sẽ thấy sự gia tăng tương đương lợi nhuận tương ứng trực tiếp với số lượng công việc bổ sung bạn làm.

Vì vậy, nếu bạn thường thực hiện công việc siêng năng trong một hoặc hai giờ, bạn sẽ gần như chắc chắn sẽ đạt được hiệu suất tốt hơn bởi những cá nhân thực hiện ba hoặc bốn giờ nghiên cứu và phân tích. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng, nếu bạn tăng gấp đôi số công việc trước khi đầu tư, bạn hầu như chắc chắn sẽ tăng phần trăm lợi nhuận để đạt được từ ngành nghề của bạn.

Chúng tôi mô tả cách tiếp cận phân tích của chúng tôi trong video này.

Bí mật thứ tư: Hạn mức đặt hàng

Luôn luôn xem xét sử dụng các lệnh giới hạn, chứ không phải là các lệnh thị trường, khi bạn buôn bán cổ phiếu penny.

Bởi vì các cổ phiếu penny thường giao dịch thưa thớt, và / hoặc có sự chênh lệch đáng kể giữa giá dự thầu và giá mua của người mua và bán, bất cứ khi nào bạn mua hay bán theo lệnh thị trường, bạn sẽ tự thấy mình có khả năng nhận được giá giao dịch .

Chẳng hạn, nếu đấu giá cổ phiếu penny là 25 xu, và yêu cầu là 45 xu, lệnh mua bán cổ phần của thị trường sẽ dẫn đến việc bạn mua cổ phiếu với giá $. 45 cent (và thậm chí còn cao hơn cấp). Điều này đúng ngay cả khi giá giao dịch cuối cùng của cổ phiếu là 22 xu, hoặc 12 xu, hoặc 30 cent.

Sự thật đáng tiếc của vấn đề là cài đặt mặc định với tất cả các nhà môi giới là sử dụng đơn đặt hàng thị trường chứ không giới hạn đơn hàng. Nếu bạn muốn đặt tên cho giá của mình, và sử dụng đơn đặt hàng giới hạn, bạn cần phải chọn lựa đó một cách cụ thể.

Để giữ ví dụ của chúng tôi ở trên, nếu bạn nhập lệnh giới hạn để mua cổ phần ở mức 27 cent hoặc cao hơn, cổ phiếu sẽ tìm đường vào tài khoản của bạn với giá ở mức giá bạn đặt, hoặc thậm chí thấp hơn. Ví dụ, bạn có thể có được một số cổ phần ở mức 25 xu, và một số ở mức 26 cent, và vẫn còn nhiều khả năng ở mức 27 cent … nhưng bạn sẽ không bao giờ trả 28 xu hoặc hơn cho cổ phần.

Nhược điểm duy nhất để hạn chế đơn đặt hàng là bạn không thể có được tất cả cổ phiếu mà bạn muốn. Nếu bạn đang cố gắng mua 20.000 cổ phần của cổ phiếu ở mức 27 xu, nhưng chỉ có 10 000 cổ phiếu có sẵn ở mức giá bằng hoặc thấp hơn mức đặt hàng giới hạn của bạn, bạn chỉ có thể mua 10 000. > Bí mật thứ 5: Tránh các kho tự do

Vì cổ phiếu penny đang giao dịch nhỏ, và nhiều cổ phiếu nằm trên thị trường tối, chúng thường được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo và các chuyên gia bơm và đổ. Nó dễ dàng hơn để thao tác giá của một cổ phiếu penny hơn nó sẽ được với một công ty lớn hoặc nhiều tỷ đô la.

Một trong những cách hàng đầu khiến người chơi không trung thực trong ngành này cố gắng lừa bạn làm cho giá của một số công ty tối tăm lên cấp cao hơn là quảng bá nó cho công chúng thông qua các kênh miễn phí khác nhau. Cho dù bạn nghe về một cổ phiếu penny stock trong mail, hoặc thông qua một bản tin trực tuyến miễn phí, hoặc bạn chỉ nhận được một thư spam hoặc fax không mong muốn, các nhà quảng cáo đang cố gắng thao túng bạn.

Nếu họ chỉ có một phần nhỏ để mua một cổ phiếu penny thì giá của cổ phiếu sẽ tăng lên. Để đảm bảo rằng họ có được khối lượng quan trọng trong việc mua nhu cầu, họ thường sẽ thúc đẩy xác tàu đắm của một công ty lên hàng trăm ngàn nếu không phải hàng triệu người.

Thật không may cho các nhà đầu tư ngây thơ rơi vào lựa chọn mua cổ phiếu tự do, các công ty cơ bản thường là những khoản đầu tư khổng lồ, và luôn có giá trị ngay khi nhà tổ chức ngừng bơm cổ phiếu cao hơn. Gần như tất cả các nhà đầu tư tham gia vào một số dịch vụ nhận cổ phiếu penny miễn phí sẽ mất đi phần lớn, nếu không phải là tất cả, tiền của họ.

Một cách tiếp cận tốt hơn luôn luôn là để nhận được cổ phiếu penny từ một dịch vụ mà bạn tin tưởng, và có một đội ngũ đầy đủ.Phải mất nhiều người để làm tất cả các vetting và phân tích cần thiết để đảm bảo rằng các tuyệt đối chất lượng cao nhất, đầu tư giá rẻ tốt nhất được đặt ở phía trước của bạn vào thời điểm hoàn hảo.

Bí mật thứ sáu: Sử dụng giới hạn tổn thất

Với các khoản đầu tư dễ bay hơi, đầu cơ, luôn luôn sử dụng các khoản lỗ.

Trong trò chơi cổ phiếu penny, bạn sẽ chia sẻ tổn thất. Điều này đúng hay không bạn là nhà đầu tư cổ phiếu penny tốt nhất trên toàn thế giới, hoặc bạn không giỏi về giao dịch ở tất cả.

Tuy nhiên, bạn có thể mất nhiều ba phần trăm và năm phần trăm thua lỗ trước khi nó trở thành vấn đề trong bức tranh toàn cảnh. Mặt khác đồng xu, khi cổ phiếu penny bạn đầu tư vào tăng giá, nó sẽ tăng lên đáng kể hơn ba phần trăm hoặc năm phần trăm.

Một trong những chìa khóa để kinh doanh các cổ phiếu penny là để hạn chế tổn thất của bạn với các khoản tiền nhỏ, chẳng hạn như 5% mà chúng tôi đã đưa ra trong ví dụ trên. Cách để làm điều này là để thiết lập dừng lỗ, hoặc các giới hạn thiệt hại để bạn tự động bán cổ phiếu bắt đầu kinh doanh theo hướng sai.

Chẳng hạn, nếu bạn mua cổ phiếu của một cổ phiếu với giá $ 0. 99, ngay lập tức bạn có thể thiết lập lệnh dừng lỗ tại $. 90. Nếu cổ phiếu giảm xuống mức giá giới hạn thiệt hại của bạn, chúng sẽ tự động được bán, và bạn đã giới hạn mức thua lỗ tối đa của bạn lên khoảng chín phần trăm.

Tuy nhiên, nếu cổ phiếu bắt đầu đi đúng hướng thì chúng sẽ tăng lên hơn 9%. Trong một số trường hợp, khi cổ phiếu penny bắt đầu leo ​​lên, bạn có thể thực sự trở lại 100 phần trăm, hoặc 500 phần trăm, hoặc thậm chí nhiều hơn.

Hãy thận trọng khi thiết lập điểm dừng lỗ quá gần với giá giao dịch thực tế gần đây. Với các cổ phiếu biến động, chúng có thể hồi phục khoảng 10 hoặc 20 phần trăm theo cả hai hướng, do đó, nếu lệnh dừng lỗ của bạn quá gần (hoặc "chặt chẽ") bạn có thể bị dừng lại, chỉ để rửa cổ phiếu bị trả lại ngay tại vị trí địa điểm đầu tiên.

Mỗi tình huống và mỗi cổ phiếu sẽ có mức thích hợp riêng cho giá dừng lỗ. Việc thiết lập mức độ thích hợp cho mỗi khoản đầu tư của bạn sẽ giúp bạn giảm thiểu những nhược điểm tiềm ẩn của bạn, trong khi đó bạn sẽ luôn luôn cởi mở với giá cả.

Tóm tắt bí mật:

Bằng cách quan sát bí mật của cổ phiếu penny, bạn sẽ vượt qua và thành công hơn phần lớn các nhà đầu cơ trong các cổ phiếu có giá thấp. Luôn luôn nhớ rằng cổ phiếu penny kinh doanh là vô cùng vui vẻ, có sinh lợi cao, và dễ dàng hơn nhiều bạn có thể nhận ra.

Trong thực tế, dành thời gian để tìm hiểu đầu tiên (trước khi bạn có nguy cơ bankroll của bạn) sẽ hầu như luôn trả hết. Tìm hiểu bí quyết của cổ phiếu penny, quyết định loại đầu tư bạn muốn tập trung, và bắt đầu kiếm tiền ngay từ đầu, thay vì phải mất rất nhiều khoản lỗ ngay tức khắc như hầu hết mọi người (đơn giản bởi vì họ không làm chỉ cần vài giờ làm việc).