5 Ý Tưởng cơ bản cho Thương nhân Tùy chọn Mới

Lựa chọn này là một công cụ đầu tư dễ hiểu. Tuy nhiên, sự hiểu biết các lựa chọn thương mại trong thế giới thực đòi hỏi một sự hiểu biết phức tạp hơn. Do đó, rất có thể thương nhân mới sẽ mất tiền khi sử dụng các lựa chọn. Để giúp bạn khởi đầu tốt khi thực hiện giao dịch đầu tiên của mình, tôi biên soạn một danh sách ngắn các gợi ý hữu ích:

Đề xuất 1 . Trước khi thực hiện bất kỳ ngành nghề; trước khi mở tài khoản môi giới; làm quen với khái niệm cơ bản nhất về các lựa chọn.

Chắc chắn, có rất nhiều điều để hiểu, nhưng không có sự hiểu biết tối thiểu về những điều cơ bản, bạn sẽ kinh doanh mù quáng.

Đề xuất 2-5: Nếu bạn mua một số lựa chọn cuộc gọi vì bạn tin rằng giá của một cổ phiếu cụ thể sẽ cao hơn và nếu dự đoán của bạn là chính xác, bạn có thể bị mất tiền. Câu nói trước đây rất khó cho người mới bắt đầu tin. Tuy nhiên, nó là đúng bởi vì điều quan trọng là mua các tùy chọn phù hợp với kỳ vọng thị trường của bạn. Nếu bạn không có kỳ vọng như vậy, thì lựa chọn mua không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn. Xem xét kịch bản này:

-2->

• Một cổ phiếu có giá 41 đô la và bạn mua các cuộc gọi với giá đình công <45 $ giá 999 đô la vì các lựa chọn không tốn kém nhiều tiền. Bạn hy vọng rằng đầu tư của bạn ($ 45 cho mỗi tùy chọn) bốn lần. Bạn không chắc chắn khi cuộc đua được dự đoán trong cổ phiếu sẽ xảy ra, nhưng bạn quyết định mua các lựa chọn hết hạn trong hai hoặc ba tuần bởi vì chúng ít tốn kém hơn các lựa chọn dài hạn.

Bạn nộp một đơn đặt hàng để mua các lựa chọn này với giá yêu cầu hoặc bạn phải nộp đơn đặt hàng thị trường vì bạn đang lo lắng mua hàng trước khi cổ phiếu bắt đầu tập hợp. Bạn không cần phải ước tính mức giá hợp lý cho những lựa chọn này.

• Giữ vị trí của bạn quá lâu là một sự thực hành mất. Quá nhiều người mua các lựa chọn và giữ cho đến hết ngày hết hạn.
• Nếu bạn làm bất cứ điều gì trong danh sách trên, cơ hội kiếm tiền từ thương mại sẽ nhỏ hơn nhiều nếu bạn thực hành suy nghĩ và lập kế hoạch. Danh sách trên cho thấy suy nghĩ không suy nghĩ.

Khi bạn có thiên hướng mua và lựa chọn mua (gọi khi tăng giá) hoặc đặt khi giảm giá, bạn muốn có kế hoạch kinh doanh

. Điều này bao gồm cả mục tiêu lợi nhuận và tổn thất tối đa có thể chấp nhận được. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc xác định lợi nhuận mục tiêu là có một số ý tưởng khi bạn mong đợi sự thay đổi giá cổ phiếu xảy ra. Nếu bạn đang tăng hoặc giảm, và nếu bạn "biết" rằng giá cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi (hoặc giảm 50%) trong vòng một năm, thì sẽ rất ngu ngốc khi mua các lựa chọn ngắn hạn. Nếu lựa chọn một năm là quá đắt để mua, sau đó không mua chúng. Giải pháp: Tìm một chiến lược thay thế cho phép bạn kiếm được lợi nhuận, ngay cả khi giá cổ phiếu không thay đổi.Ví dụ, bán một out-of-the-money đặt lây lan khi bullish.

Đề xuất 2

: Ngày hết hạn tùy chọn là rất quan trọng. Không chọn các tùy chọn có ngày hết hạn ngẫu nhiên. Khi một cổ phiếu là 41 đô la mỗi cổ phần, dường như 45 đô la không phải là khoản tiền lớn (OTM). Tuy nhiên, giá đình công cao hơn 10% so với giá cổ phiếu hiện tại - và 10% cho thấy sự thay đổi giá rất lớn trong một khoảng thời gian ngắn.

Vì lý do đó, việc mua những lựa chọn này - đặc biệt là khi khung thời gian chỉ là một vài tuần - không phải là thực hành âm thanh. Cổ phiếu chỉ đơn giản là sẽ không di chuyển nhanh đến vậy. Có một tình huống đặc biệt làm bẫy các thương nhân thiếu kinh nghiệm. Khi

tin tức (chẳng hạn như thông báo thu nhập) đang chờ xử lý, mọi người đều hiểu rằng những tin tức tốt hoặc xấu bất ngờ sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn về giá cổ phiếu. Do đó, có một cơ hội lớn hơn rất nhiều so với bình thường rằng cổ phiếu có thể nhảy từ 10 đến 20% trong một đêm, khiến cho việc mua những lựa chọn đó trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người bán quyền chọn cũng nhận thức được khả năng và giá cả của họ cao hơn đáng kể so với khi không có tin tức nào đang chờ xử lý. Nói cách khác, bạn có thể mua những lựa chọn này, nhưng chúng sẽ không rẻ (về những gì họ thật sự có giá trị). Đề xuất 3

: Việc mua các tùy chọn OTM là một trò chơi thua cuộc cho phần lớn. Giá trả cho các lựa chọn thực sự là quan trọng. Người mới có thể không quan tâm đến sự khác biệt giữa trả tiền $ 0. 35 và 0 đô la. 50 cho các lựa chọn OTM, nhưng $ 15 cho mỗi hợp đồng làm cho một sự khác biệt rất đáng kể trong kết quả dài hạn của nhà kinh doanh. Hầu như không bao giờ có lý do để nhập lệnh thị trường khi lựa chọn giao dịch. Thông điệp của tôi, đối với bạn, người kinh doanh mới làm quen là: không bao giờ sử dụng lệnh thị trường với các giao dịch tùy chọn. Tương tự như vậy, không có lý do chính đáng để nhập lệnh giới hạn để mua theo giá yêu cầu. Thực hiện một nỗ lực để mua ở một mức giá thấp hơn. Lý do là các nhà sản xuất thị trường

hiếm khi hiển thị giá thực và giá yêu cầu vì luôn có người trả giá yêu cầu (hoặc bán ở giá dự thầu) và các nhà sản xuất thị trường sẽ kiếm được ít tiền hơn nếu họ cho thấy giá chào thấp hơn. Vì vậy, nếu giá thầu là $ 0. 30 và yêu cầu là $ 0. 50, nhập giá thầu là $ 0. 40, là trung điểm. Nếu đơn đặt hàng của bạn không được điền từ 5 đến 10 phút, và nếu bạn sẵn sàng trả nhiều hơn $ 0. 40, sau đó tăng giá thầu lên $ 0. 45. Đề xuất 4 : Không có đơn đặt hàng thị trường và luôn cố gắng để thực hiện thương mại tốt hơn so với hiển thị giá thầu / chào hỏi hiển thị.

Đề xuất 5 : Khi giá cổ phiếu không hoạt động như mong đợi, hãy rời khỏi vị trí và lấy lại một phần tiền của bạn. Không cần phải đợi cho hết hạn. Bạn không thể dự đoán được điều gì xảy ra trên TTCK một cách nhất quán.

Hãy đưa những ý tưởng kinh doanh này vào tâm trí và mục nhập của bạn vào thế giới lựa chọn sẽ không đau (hoặc ít nhất là ít đau đớn).