Tìm hiểu Làm thế nào để nghiên cứu hàng hóa

Nghiên cứu các mặt hàng là một chủ đề rất rộng và không có quy trình đơn giản phù hợp với mọi nhà kinh doanh hàng hóa. Trên thực tế, đừng mong đợi trở thành một chuyên gia và sàng lọc thông qua các dữ liệu khi nghiên cứu hàng hóa. Bạn chỉ muốn có đủ thông tin để đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý.

Hồ sơ hàng hóa

Điều đầu tiên bạn muốn làm là tìm hiểu về các mặt hàng cá nhân. Bạn muốn biết nơi nào, khi nào và làm thế nào một ngành hàng cụ thể.

Bạn cũng muốn biết tin tức, báo cáo, và sự kiện nào sẽ chuyển thị trường. Bạn có thể tìm thấy một bản tóm tắt tuyệt vời của thông tin này tại trang hồ sơ hàng hóa.

Báo cáo nghiên cứu hàng hoá

Có nhiều công ty nghiên cứu hàng hoá công bố báo cáo hàng hoá hàng ngày hoặc hàng tuần. Điều này thường có thể là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu sâu hơn về hàng hoá và nhận được ý kiến ​​từ các nhà phân tích hàng hóa hoặc thương nhân viết báo cáo. Tôi thường không đưa ra khuyến nghị thương mại từ các báo cáo, nhưng tốt hơn là biết những gì thương nhân đang suy nghĩ.

Nhiều công ty thanh toán bù trừ tương lai cung cấp báo cáo độc quyền cho khách hàng của họ. Ngoài ra còn có một số bản tin tốt mà bạn có thể đọc hàng ngày. Tôi thường đọc Báo cáo Hightower Report (đặc biệt đối với hàng ngũ cốc và hàng gia súc) và thư Gartman . Ngoài ra còn có một số báo cáo miễn phí tốt bạn có thể tìm thấy trực tuyến. FuturesBuzz. com có ​​rất nhiều báo cáo về hàng hoá từ nhiều nhà phân tích.

Các thương nhân hàng hóa cũng có thể kiểm tra tin tức hàng ngày trước khi mở cửa thị trường và sau khi đóng góp cho họ một ý tưởng về việc tại sao một thị trường đang di chuyển. Bloomberg cung cấp tin tức hàng hóa tốt trong suốt cả ngày.

Cập nhật

Khi kinh doanh hoặc đầu tư vào thị trường hàng hóa, có nhiều mức nghiên cứu để xem xét.

Cách tiếp cận mạnh mẽ để thu thập dữ liệu trên các thị trường này luôn bao gồm cả cách tiếp cận kỹ thuật và cơ bản.

Nguyên tắc cơ bản

Phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc cung và cầu của từng thị trường hàng hóa. Hiểu được tổng lượng sản xuất của một hàng hóa với nhau sẽ làm hàng tồn kho hoặc kho dự trữ và so sánh nó với tiêu dùng là cần thiết để xác định xem có thâm hụt hoặc thâm hụt trong một thị trường nguyên liệu thô hay không. Nếu tồn dư vượt quá, giá của hàng hoá có xu hướng giảm xuống và nếu có điều kiện thiếu hụt thì đường đi ít nhất là kháng cự với giá thường cao hơn.

Có rất nhiều nguồn dữ liệu sẵn có, miễn phí cho các nhà đầu tư và thương nhân muốn phân tích thị trường. Trong các thị trường năng lượng, Cục Quản lý Thông tin Năng lượng và Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ cung cấp số liệu hàng tuần và định kỳ về tiêu thụ và sản xuất dầu thô, khí đốt tự nhiên và các mặt hàng năng lượng khác.

Trong ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đưa ra các báo cáo hàng tuần và hàng tuần bao gồm báo cáo Hàng tháng về Cung cấp Nông nghiệp Thế giới. Trong các mặt hàng khác, hiệp hội thương mại và dữ liệu của chính phủ sẵn có đối với những người dành thời gian và nỗ lực để so sánh đầu ra và hàng tồn kho so với nhu cầu.

Các nguyên tắc cơ bản thường cung cấp một hình ảnh đáng tin cậy về tình trạng hiện tại và tương lai của giá cả hàng hóa và liệu chúng có xu hướng di chuyển cao hơn hay thấp hơn theo thời gian.

Các cân nhắc kỹ thuật

Mặc dù nghiên cứu cơ bản đòi hỏi thời gian, nỗ lực và việc biên soạn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng phân tích kỹ thuật chỉ yêu cầu một biểu đồ, bảng giá. Hiểu được mô hình giá cả lịch sử của hàng hoá là một cách tuyệt vời để hiểu hành vi trong quá khứ. Trong thế giới hàng hóa, lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó. Do đó, một người tham gia thị trường với một cái nhìn quan tâm và sự hiểu biết về số liệu thống kê và nghiên cứu kỹ thuật có thể nhìn vào một biểu đồ giá và làm cho đoán có giáo dục về hướng tương lai của giá cả.

Vì tất cả các thành viên tham gia thị trường nhìn vào cùng một dữ liệu lịch sử, họ thường đưa ra những kết luận tương tự.

Khi một biểu đồ tăng hoặc giảm hình thành trên biểu đồ giá, các kỹ thuật viên thường hoạt động tương tự như mua hoặc bán dựa trên sự hình thành biểu đồ. Biểu đồ giải thích thường dẫn đến một lời tiên tri tự trả giá vì hành vi của đàn thường có ảnh hưởng to lớn đến giá cả.

Kết luận công nghệ

Cách tiếp cận kết hợp với nghiên cứu hàng hoá có xu hướng mang lại kết quả tối ưu. Phân tích cơ bản và kỹ thuật được sử dụng cùng nhau sẽ bao gồm nhiều căn cứ để hiểu được tình trạng hiện tại của thị trường và dự đoán hành vi giá cả trong tương lai cho thị trường đó. Cần lưu ý rằng kiến ​​thức về các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng giá nguyên liệu.

Vì hàng hóa có xu hướng có tài sản biến động cao, nên các sự kiện bất ngờ có thể luôn luôn ném một cái chìa khỉ vào ngay cả những phân tích mạnh mẽ nhất. Đó là sự biến động đó thu hút các nhà đầu cơ, thương nhân và nhà đầu tư như nhau. Biến động giá tạo ra cơ hội cho lợi nhuận nhưng đồng thời làm cho thị trường nguyên liệu nguy hiểm từ góc độ rủi ro.