Làm thế nào để Tính toán Kích thước của một Stop Loss Khi kinh doanh

Các thương nhân ngày nên luôn luôn sử dụng một lệnh dừng lỗ trên các giao dịch của họ. Trượt trượt, điểm dừng cho phép bạn biết bạn bị mất bao nhiêu trong một giao dịch nhất định. Vì bạn sẽ sử dụng lệnh dừng lỗ như một người giao dịch ban ngày, bước tiếp theo là học cách tính toán lỗ hổng và xác định nơi mà lệnh dừng lỗ sẽ đi.

Đưa thẳng hàng Stop Loss

Đảm bảo dừng lỗ tại một địa điểm, nếu có đánh, cho bạn biết bạn sai về hướng thị trường.

Không chắc bạn sẽ có thời gian chính xác trên tất cả các giao dịch của bạn, ví dụ như mua ngay trước khi giá tăng lên. Vì vậy, khi bạn mua, bạn cần phải cho thương mại một chút phòng để di chuyển trước khi nó bắt đầu đi lên. Nhưng, nếu bạn mua bạn là mong rằng giá sẽ cao hơn, vì vậy nếu nó bắt đầu giảm quá nhiều nên nó sẽ bị dừng lỗ vì bạn đã sai trong sự mong đợi của bạn.

Như một hướng dẫn chung, khi bạn mua, hãy đặt lệnh ngừng giảm xuống dưới mức giá thấp gần đây. Thanh giá nào bạn chọn đặt điểm dừng lỗ dưới đây sẽ thay đổi theo chiến lược, nhưng đây là vị trí dừng lỗ hợp lý vì giá đã bật lên ở mức thấp. Nếu giá đi xuống dưới mức thấp một lần nữa bạn có thể sai lầm về giá đi lên, và do đó đã đến lúc phải thoát khỏi thương mại. Hình 1 (nhấn để mở) cho thấy các ví dụ của chiến thuật này.

Là một hướng dẫn chung, khi bạn bán hàng ngắn, đặt một sự dừng lỗ trên thanh giá gần đây cao.

Thanh giá nào bạn chọn để đặt lệnh dừng lỗ ở trên sẽ khác nhau theo chiến lược, nhưng đây là vị trí dừng hợp lý vì giá giảm xuống cao. Nếu giá đi lên cao hơn nữa, bạn có thể sai lầm về giá đi xuống, và do đó đã đến lúc phải thoát khỏi thương mại. Hình 2 (nhấn để mở) cho thấy các ví dụ của chiến thuật này.

Tính dừng lỗ

Điểm dừng lỗ của bạn có thể được tính theo hai cách khác nhau: cent / ticks / pips có nguy cơ, và tài khoản-đô la có nguy cơ. Tài khoản-đô la có nguy cơ là một tính toán quan trọng hơn nhiều bởi vì nó cho phép bạn biết có bao nhiêu tài khoản của bạn có nguy cơ thương mại.

Cents / pips / ticks có nguy cơ cũng rất quan trọng nhưng có liên quan hơn đến việc chỉ đơn giản chuyển tiếp thông tin. Ví dụ, dừng của tôi là ở X và nhập cảnh dài là Y, vì vậy sự khác biệt là Y trừ X = xu / ticks / pips có nguy cơ. Nếu bạn mua một cổ phiếu với giá 10 USD. 05, và đặt một lỗ hổng dừng lại ở mức $ 9. 99, sau đó bạn có sáu cent nguy cơ (mỗi cổ phiếu bạn sở hữu).

Nếu ngắn cặp ngoại tệ EUR / USD ở mức 1.1569, và dừng lỗ tại 1.1575, bạn có 6 pip có nguy cơ (mỗi lô).

Điều này rất hữu ích nếu bạn chỉ để cho ai đó biết được đơn đặt hàng của bạn ở đâu, hoặc cho họ biết bạn mất điểm bao lâu từ giá nhập cảnh của bạn. Nó không cho bạn biết (hay ai đó khác) số tiền mà bạn đang mạo hiểm trong giao dịch.

Để tính có bao nhiêu đô la trong tài khoản của bạn có nguy cơ, bạn cần biết các xu / ticks / pips có nguy cơ, và cũng có thể kích thước vị trí của bạn. Trong ví dụ cổ phiếu, có $ 0. 06 rủi ro trên mỗi cổ phần. Nếu kích thước vị trí của bạn là 1000 cổ phiếu, thì bạn đang mạo hiểm với $ 0. 06 x 1000 cổ phiếu = 60 đô la trên thương mại (cộng với hoa hồng).

Đối với trường hợp EUR / USD, bạn đang mạo hiểm với 6 pip và nếu bạn có 5 vị trí nhỏ, rủi ro đô la của bạn được tính như sau: pip có nguy cơ X giá trị pip X vị trí size = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (cộng với hoa hồng, nếu có).

Rủi ro đô la của bạn ở vị trí tương lai được tính như tiền tệ ngoại hối, ngoại trừ giá trị pip sẽ sử dụng giá trị đánh dấu. Nếu bạn mua Emini S & P 500 (ES) ở 1254. 25 và một nơi dừng lỗ tại 1253, bạn sẽ mạo hiểm 5 con ve, và mỗi lần đánh giá là 12 đô la. 50. Nếu bạn mua 3 hợp đồng, rủi ro đồng đô la của bạn là: 5 cái cọc X 12 đô la. 50 X 3 hợp đồng = 187 đô la. 50 (cộng với hoa hồng).

Kiểm soát rủi ro tài khoản của bạn

Để tiến thêm một bước nữa, số tiền bạn đang mạo hiểm chỉ là một phần nhỏ trong tài khoản của bạn. Thông thường, số tiền chúng tôi đang mạo hiểm phải dưới 2% số dư tài khoản của chúng tôi, và lý tưởng là dưới 1%.

Hãy lấy ví dụ hoặc nhà giao dịch ngoại hối của chúng tôi, sử dụng lỗ 6 pip stop và giao dịch 5 lô mini, dẫn đến rủi ro là 30 đô la cho thương mại. Nếu rủi ro 1%, có nghĩa là cô ấy đang mạo hiểm 1/100 tài khoản của cô ấy. Vì vậy, tài khoản của cô ấy nên lớn như thế nào nếu cô ấy sẵn sàng để có nguy cơ $ 30 đối với thương mại? $ 30 x 100 = $ 3000. Để mạo hiểm 30 đô la cho thương mại, thương nhân nên có ít nhất 3.000 đô la trong tài khoản của họ để giữ rủi ro cho tài khoản rất thấp.

Làm việc một cách nhanh chóng theo cách khác để xem có bao nhiêu bạn có thể mạo hiểm cho mỗi thương mại. Nếu bạn có tài khoản 5000 $, bạn có thể mạo hiểm $ 5000/100 = $ 50 cho mỗi giao dịch. Nếu tài khoản của bạn là 30.000 đô la, bạn có thể mạo hiểm tới 300 đô la cho mỗi giao dịch, nhưng có thể chọn rủi ro thậm chí còn thấp hơn.

Lời cuối cùng tính toán lỗ hổng Stop

Luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ, và chiến lược của bạn sẽ xác định điểm dừng lỗ. Tùy thuộc vào chiến lược, xu của bạn / ticks / pips có nguy cơ có thể là khác nhau trên mỗi thương mại. Đó là vì việc dừng lỗ phải được đặt một cách chiến lược cho mỗi giao dịch - chỉ nên đánh nếu bạn sai về hướng của thị trường. Bạn cần phải biết cents / ticks / pips của bạn có nguy cơ đối với mỗi thương mại vì điều này cho phép bạn tính toán đô la của bạn có nguy cơ, đó là một tính toán quan trọng hơn nhiều. Đô la của bạn có nguy cơ trên mỗi thương mại lý tưởng nên được giữ đến 1% hoặc ít hơn vốn kinh doanh của bạn. Bằng cách đó, ngay cả một chuỗi thiệt hại sẽ không làm suy giảm đáng kể tài khoản giao dịch của bạn.

Cập nhật bởi Cory Mitchell.