Phân tích cơ bản của hàng hóa thương mại

Phân tích cơ bản là một phương tiện để kiểm tra hàng hóa nhằm cố gắng dự đoán đường đi ít nhất trong tương lai về giá cả. Cơ sở cho phân tích cơ bản là cung và cầu.

Cung và cầu bằng một phương trình đơn giản. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi bạn cố gắng dự báo giá cho tương lai. Hàng hóa thương mại theo chu kỳ. Đôi khi vật tư sẽ chặt chẽ và giá cả cao. Những lần khác, chỉ có quá nhiều hàng hoá và giá cả giảm.

Tôi thích nhìn vào những mặt hàng đang kinh doanh ở mức cao hay thấp trong nhiều năm. Cuối cùng, hình ảnh có xu hướng thay đổi dẫn đến một cơ hội kinh doanh có lợi nhuận.

Sự biến động giá trong hàng hoá bằng cách sử dụng phân tích cơ bản có thể được chia thành các công thức đơn giản:

• Nhu cầu> Cung cấp = Giá cao
• Cung cấp> Cầu = Giá thấp

Cung cấp hàng hóa

Cung cấp hàng hóa là số tiền được chuyển từ (năm) năm sản xuất trước đó (kho dự trữ) và số tiền đang được sản xuất trong năm hiện tại . Ví dụ, nguồn cung hiện tại của đậu nành bao gồm các loại cây trồng trong đất và số lượng còn sót lại từ những năm trồng cây trong quá khứ. Thông thường, điều này được thực hiện hơn từ mùa trước, giá thấp hơn có xu hướng di chuyển.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hoá như thời tiết, tổng số diện tích trồng cây, đình công sản xuất, bệnh cây trồng và công nghệ. Điều cơ bản cần lưu ý khi sử dụng phân tích cơ bản là giá cao cho hàng hoá sẽ dẫn đến tăng sản lượng, vì lợi ích nhiều hơn khi sản xuất hàng hoá khi giá cao hơn.

Như bạn mong đợi, nhu cầu sẽ giảm khi giá di chuyển cao hơn.

Nhu cầu hàng hóa

Nhu cầu hàng hóa là lượng tiêu thụ ở mức giá nhất định. Nguyên tắc chung là nhu cầu sẽ tăng lên khi giá của một hàng hoá giảm. Ngược lại, nhu cầu sẽ giảm khi giá hàng hóa tăng cao.

Có một câu nói cũ giữa các thương nhân hàng hóa

giá thấp chữa bệnh giá thấp . Điều này có nghĩa là nhiều mặt hàng sẽ được tiêu thụ ở mức giá thấp hơn, làm giảm nguồn cung và do đó giá sẽ tăng lên. Chỉ cần suy nghĩ về cách bạn sẽ lái xe nhiều hơn và sử dụng nhiều xăng hơn $ 1. 50 gallon so với mức 3 USD / gallon. Phân tích cơ bản các mặt hàng là nền kinh tế đơn giản. Các mô hình tiêu dùng thay đổi khi giá hàng hóa di chuyển cao hơn và thấp hơn.

Sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán giá tương lai của hàng hoá

Giá sẽ dao động trong ngắn hạn, vì vậy không dễ dàng để đưa ra dự báo cơ bản về giá hàng hóa cho các giao dịch ngắn hạn. Thương nhân hàng hoá mới thậm chí còn khó khăn hơn để làm điều này.Tôi khuyên các thương nhân mới, và thậm chí các nhà kinh doanh có kinh nghiệm, sử dụng một chiến lược dài hạn khi sử dụng các phân tích cơ bản để dự báo giá hàng hóa. Bạn nên tìm kiếm những xu hướng đang phát triển sẽ gây ra sự thay đổi về cung và cầu.

Để bắt đầu nghiên cứu cơ bản của bạn về hàng hoá, có rất nhiều báo cáo được biên soạn bởi các nguồn của chính phủ - USDA, Sở Năng lượng và Sở giao dịch tương lai. Nhiều nhà môi giới hàng hóa lớn hơn cũng công bố nghiên cứu cơ bản cho khách hàng của họ.

Có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn để tìm ra tất cả dữ liệu hiện tại và so sánh nó với các năm trước để hiểu giá phản ứng như thế nào trong những điều kiện đó. Mục tiêu là dự báo kịch bản cung và cầu trong tương lai. Hầu như không thể làm điều này vì bạn sẽ phải cạnh tranh chống lại các chuyên gia có nhiều dữ liệu và kinh nghiệm hơn không kể đến nguồn lực.

Điều bạn muốn làm là tìm kiếm các xu hướng trong sản xuất và tiêu dùng và thương mại với sự thiên vị đó. Ví dụ, nếu nguồn cung bắp ở mức cao trong năm năm và chúng tôi chỉ trồng một lượng hồ ngô kỷ lục trong mùa này thì có khả năng tương lai bắp sẽ có xu hướng giảm. Bạn có thể sẽ muốn thương mại từ phía ngắn.

Tại một thời điểm nào đó, giá ngô sẽ di chuyển đến một mức độ quá thấp và nhu cầu sẽ tăng lên.

Ngoài ra, có thể có những vấn đề về thời tiết trong mùa trồng trọt làm giảm sản xuất ngô. Trong những trường hợp này, bạn phải linh hoạt và nhận ra rằng giá sẽ không giảm mãi.

Các xu hướng dài hạn hơn trong các mặt hàng dễ nhận ra hơn với các phân tích cơ bản, nhưng tôi thích sử dụng các phân tích kỹ thuật để nắm bắt những chuyển động ngắn hạn của giá cả hàng hóa. Hầu hết các nhà kinh doanh hàng hoá chuyên nghiệp muốn biết bức tranh lớn với hàng hóa bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và sau đó họ sử dụng phân tích kỹ thuật cho thời gian nhập cảnh và xuất cảnh của họ. Đó là bản chất của cách tiếp cận công nghệ-tinh thần đối với thị trường hàng hóa.