Tìm hiểu Điều gì đang thực sự kiểm soát giá dầu

Như tôi đã giải thích trong quá khứ, chẳng hạn như trong video này, giá dầu không phải là do cung và cầu mà mọi người khác sẽ cho bạn biết. Nó được kiểm soát bởi một căn phòng đầy đủ của các thương nhân ở London, và một căn phòng đầy đủ của các thương nhân ở Manhattan, không ai trong số đó đã từng nhìn thấy một thùng dầu thực sự.

Làm cho mình một ưu - quay trở lại và đọc dòng cuối cùng một lần nữa. Đó là lý do tại sao khi có một sự bất ngờ nhẹ đối với việc thu hồi dầu, hoặc một sự sửa đổi nhỏ chỉ cung cấp một phần của một phần hai hoặc hai phần tổng lượng dầu trên thế giới, bạn có thể thấy giá dầu dao động ở mức 10, 20, hoặc 30% trở lên.

- Tất cả những người buôn bán ở Manhattan và London đang đưa ra những quyết định đầu cơ về đầu cơ dựa trên các yếu tố cơ bản thực tế, nhưng đó là

đầu cơ và cung cầu kiểm soát giá cả và hoạt động kinh doanh chứ không phải cung và cầu

literal . Xét cho cùng, khi mà thế giới sẽ chạy vào năm 2068 thì giá cả phải đạt gần 200 USD / thùng. Tất nhiên, đó không phải là theo tôi - đó là theo British Petroleum (BP), Liên Hợp Quốc (LHQ), và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Nói cách khác, nếu có cuộc đình công ở các công nhân dầu mỏ ở Nigeria, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng tới 1% sản lượng dầu của thế giới, các thương nhân sẽ tự định vị mình cho những gì có thể là giá cao hơn do kết quả của cuộc đối đầu công việc. Nếu vị trí đó trở nên quá hung dữ, bạn thường thấy những ảnh hưởng đến giá dầu nhiều hơn phần trăm duy nhất bị ảnh hưởng (và trong một số trường hợp sự biến động có thể đạt đến số lượng đáng kể và không hợp lý). Trong thực tế, đã là một thời gian dài kể từ khi giá dầu đã được di chuyển như là họ nên được cung và cầu. Thay vào đó, giá dầu đang được di chuyển bởi những tác động tiềm tàng của các sự kiện có thể ảnh hưởng đến cung và cầu, và do việc mở rộng làm cho các nhà đầu cơ nhảy vào thị trường này. Kết quả cuối cùng là giá dầu thường di chuyển nhiều hơn mức cần thiết, cho dù lên hay xuống.

Điều này giải thích rất nhiều hoạt động chúng tôi đã thấy trong vài tháng qua, cho thấy giá dầu di chuyển 4% hoặc 5% trong một ngày, ngay cả khi các sự kiện có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và nhu cầu dầu thô có ít hiệu quả hơn số tiền đó.

Phần lớn sự biến động trong đầu cơ giá dầu đang trở nên trầm trọng hơn bởi hầu hết các nhà đầu tư là hợp đồng mua bán và các mảnh giấy cho phép họ tiếp cận với một lượng dầu thô thực tế. Thực tế của vấn đề là những thương nhân này chưa bao giờ thấy một thùng dầu (và thực sự không quan tâm đến bất kỳ tỷ lệ nào).

Có một lượng lớn đòn bẩy trong dầu, mỗi thùng có thể được buôn bán bởi hoặc gần 100 người khác nhau. Trên thực tế, số lượng các hợp đồng có thể được viết khi giao dịch dầu là không giới hạn, và hầu như luôn luôn sẽ vượt quá số lượng thực tế của dầu thực tế đang được giao dịch.

Vậy bạn có thể làm gì với tư cách một nhà kinh doanh, vì sự biến động quá lớn của giá dầu? Vâng, điều đầu tiên là không đọc quá sâu vào bất kỳ sự kiện hoặc điểm dữ liệu nào.

Khi có bất ngờ về dự trữ dầu của Hoa Kỳ, giá có thể sẽ cao hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự tăng giá này thực tế phù hợp với sự bất ngờ trong việc thu hồi dầu, mà là nó thúc đẩy nhiều thương nhân hành động và tự mình tìm cách để thu lợi từ sự ngạc nhiên trong việc rút thăm.

Vì những lý do này, bạn hầu như phải bỏ qua sự biến động của giá dầu trong ngắn hạn. Hãy để mắt tới những xu hướng dầu dài hạn.

Chẳng hạn, nếu bạn tin rằng khi tôi làm thế giới sẽ bước vào một sự điều chỉnh hoặc suy thoái đáng kể thì nhu cầu và việc sử dụng dầu sẽ giảm đáng kể, dẫn đến giá thấp hơn. Mặt khác, nếu bạn tin rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển, chẳng hạn như có thể xem xét rằng các nước đang phát triển đang phải đối mặt với tình trạng dân số và sử dụng năng lượng, thì bạn có thể mong đợi rằng nhu cầu về dầu sẽ tiếp tục gia tăng , và do mở rộng giá cả sẽ tăng lên.

Nói chung, không chỉ với dầu mà còn với bất cứ điều gì, bạn nên bỏ qua báo cáo phản động của các phương tiện thông tin đại chúng. Họ không nói với bạn điều gì sẽ xảy ra, họ chỉ nói về những gì đã xảy ra.

Trong khi chúng tôi không và sẽ không bao giờ đưa ra lời khuyên kinh doanh, và chúng tôi không biết những gì tốt nhất cho bạn hoặc bất cứ ai làm, theo tôi, tôi sẽ gợi ý rằng có rất nhiều cách để chơi dầu. Ví dụ, khi dầu tăng giá 10 hoặc 20% về những tác động tạm thời hoặc tạm thời, hoặc các sự kiện sẽ không làm tăng nhu cầu hoặc giảm cung 20%, thì có thể có cơ hội thương mại khi có vẻ như di chuyển 20% đã được overdone đáng kể.

Điều này không giống như giao dịch ở hầu hết các mặt hàng, chẳng hạn như một số cơ hội mà chúng ta đã thấy với vàng. Rất nhiều nhà đầu tư đang giao dịch thông qua ETF, nhưng khi họ đang kinh doanh các mặt hàng cứng như vàng, bạch kim hoặc dầu, nhưng họ thực hiện nó thông qua ETF, nhiều lần họ mua một miếng giấy để họ có quyền chiếm hữu thùng hoặc ounce của hàng hóa cơ bản.

Nói về vàng đặc biệt, vì rất nhiều người mua ETF như GLD, họ đang tận dụng hoặc bán ra bao nhiêu ounce vàng có sẵn. Trong một số trường hợp, có thể có tới 700 người có khiếu nại về cùng một thanh vàng, nhưng không ai trong số họ thực sự sở hữu thanh.

Nói cách khác, cách hiệu quả nhất để chơi trò buôn bán dầu có thể là vị trí của bạn với các xu hướng vĩ mô trong tâm trí, và bỏ qua tất cả các biến động ngắn hạn về giá cả.Nếu nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng, và nhu cầu về dầu sẽ tăng lên, thì việc định vị mình để hưởng lợi từ việc tăng giá dầu có thể rất thận trọng.

Mặt khác, khi các nền kinh tế trên thế giới, kể cả ở châu Á, châu Âu và Nam Mỹ, tiếp tục giảm tốc độ, chúng ta có thể thấy nhu cầu về dầu giảm. Điều này hàm ý rằng giá sẽ giảm theo thời gian.

Một cân nhắc khác nữa, đó là dầu thường được giao dịch bằng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá dầu là thay đổi hoặc thay đổi giá trị của đồng đô la Mỹ.

Ví dụ: khi đồng đô la Mỹ tăng giá trị, nó sẽ xuất hiện như thể những gì được mua bằng đô la Mỹ đang giảm giá, như vàng, dầu hoặc bông. Và khi đồng USD suy yếu về giá trị so với các đồng tiền khác và cũng so với các hàng hóa khác, sẽ mất thêm nhiều đô la để mua cùng một loại hàng hóa, dẫn đến sự xuất hiện của hàng hoá tăng giá thực tế.

Một cách để nói khi nào một thị trường bò bắt đầu trong một hàng hóa là để xem khi nào nó tách ra khỏi mối quan hệ điển hình với đồng đô la, giống như chúng ta chỉ thấy bằng vàng. Ví dụ, chúng ta thấy vàng tách ra khỏi ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ, nhờ đó nó tăng giá ngay cả khi đồng đô la Mỹ tăng giá.

Điều này thể hiện sự chuyển hướng từ các định mức lịch sử và cho thấy rằng bây giờ vàng sẽ tự thương mại, bất kể đô la Mỹ có thực hiện như thế nào. Đây là một chỉ báo rất lạc quan về kim loại.

Dài hạn, chúng ta có triển vọng rất cao cho giá dầu. Cụ thể, chúng tôi đang tìm kiếm một thùng dầu duy nhất có giá hơn 120 đô la Mỹ một thùng bằng đô la Mỹ, đặc biệt khi chúng tôi gần như đã hết sức, như tôi đã giải thích trong video này và cũng thông qua OilClock. com, mà tất cả mọi người nên thêm vào trang web hoặc blog của họ để giúp nâng cao nhận thức.

Tuy nhiên, trong ngắn và trung hạn, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ giảm xuống từ 30 đến 40 USD / thùng. Điều này đặc biệt đúng, và gần như chắc chắn, nếu chúng ta nhập vào một cuộc suy thoái toàn cầu đáng kể như chúng tôi đã mong đợi.