Dẫn xuất Thị trường định nghĩa và ví dụ

Các dẫn xuất là các sản phẩm có thể mua bán được dựa trên thị trường khác. Thị trường này còn được gọi là thị trường tiềm ẩn. Các thị trường phái sinh có thể dựa trên hầu hết các thị trường cơ bản bao gồm các cổ phiếu riêng lẻ (như Apple Inc.), các chỉ số chứng khoán (như chỉ số chứng khoán S & P 500) và thị trường tiền tệ (ví dụ cặp ngoại tệ EUR / USD)

Các loại của các thị trường phái sinh

Có một số thị trường phái sinh tổng quát, mỗi một chứa hàng ngàn các dẫn xuất riêng lẻ có thể được giao dịch.

Các thị trường giao dịch kỳ hạn - tương lai

Tháng 5 - Các giao dịch kỳ hạn

• Các giao dịch kỳ hạn
• ngày giao dịch thương mại trên thị trường kỳ hạn. Điều này là bởi vì có rất nhiều loại hợp đồng tương lai khác nhau để thương mại; nhiều người trong số họ với khối lượng đáng kể và dao động giá hàng ngày, đó là cách các thương nhân ngày kiếm tiền. Một hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa người mua để đổi tiền cho bên dưới, vào một ngày nào đó trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn mua / bán một hợp đồng tương lai dầu thô, bạn đồng ý mua / bán một số lượng dầu thô với giá cụ thể (giá mà bạn đặt mua) vào một ngày nào đó trong tương lai. Bạn không thực sự cần phải nhận dầu thô, thay vì bạn thực hiện hoặc mất tiền dựa trên việc liệu hợp đồng bạn đã mua / bán đi lên hoặc xuống về giá trị liên quan đến nơi bạn đã mua / bán nó. Sau đó, bạn có thể đóng cửa giao dịch bất cứ lúc nào trước khi nó hết hạn để khóa lợi nhuận hoặc mất mát của bạn.

Thị trường phái sinh thương mại - Tùy chọn

Các lựa chọn là một thị trường phái sinh phổ biến khác. Tùy chọn có thể rất phức tạp hoặc đơn giản, tùy thuộc vào cách bạn chọn để kinh doanh chúng. Cách đơn giản nhất để mua bán quyền chọn là mua hàng hoặc gọi.

Khi bạn mua một món đồ bạn mong muốn giá cơ bản dưới mức giá đình công của hợp đồng trước khi hết thời hạn.

Nếu có, bạn kiếm tiền, nếu không, thì bạn sẽ mất giá trị (hoặc một phần của nó) mà bạn đã thanh toán cho phương án đó. Ví dụ: nếu cổ phiếu XYZ đang giao dịch ở mức 63 USD, nhưng bạn tin rằng nó có giá dưới 60 USD, thì bạn có thể mua một lựa chọn bán 60 USD. Việc đặt sẽ chi phí cho bạn một số tiền cụ thể, được gọi là phí bảo hiểm. Nếu cổ phiếu tăng, bạn chỉ mất phí bảo hiểm mà bạn trả cho món hàng. Nếu giá cổ phiếu giảm mặc dù tùy chọn của bạn sẽ tăng về giá trị, và bạn có thể bán nó nhiều hơn những gì bạn trả cho nó (phí bảo hiểm).

Một lựa chọn cuộc gọi hoạt động theo cùng một cách, ngoại trừ khi bạn mua một cuộc gọi bạn đang mong đợi giá cơ bản tăng. Ví dụ: nếu bạn nghĩ rằng cổ phiếu ZYZY hiện đang giao dịch ở mức 58 USD sẽ tăng lên trên 60 USD, bạn có thể mua một lựa chọn gọi với mức giá strike là 60 USD. Nếu giá cổ phiếu tăng, tùy chọn của bạn sẽ tăng về giá trị và bạn có thể kiếm được nhiều hơn số tiền bạn trả (phí bảo hiểm).Nếu cổ phiếu giảm xuống thay vào đó, bạn chỉ mất phí bảo hiểm mà bạn trả cho lựa chọn cuộc gọi.

Thị trường phái sinh thương mại - hợp đồng cho sự khác biệt (CFD)

Các hợp đồng cho các thị trường chênh lệch (CFD) được cung cấp bởi các công ty môi giới khác nhau, và do đó có thể khác với môi giới này. Thông thường chúng là những dụng cụ đơn giản mặc dù được dán nhãn với một cái tên tương tự như dưới.

Ví dụ: nếu bạn mua CFD dầu thô, bạn không thực sự mua một hợp đồng mua dầu thô (như hợp đồng tương lai) thay vì bạn chỉ ký hợp đồng với nhà môi giới của bạn nếu giá tăng lên , bạn kiếm tiền, và nếu giá đi xuống bạn sẽ mất tiền. CFD giống như một "cược bên" trên một thị trường khác.

Với hầu hết các thị trường CFD (kiểm tra với nhà môi giới của bạn), nếu bạn tin rằng tài sản cơ bản sẽ tăng, bạn mua CFD. Nếu bạn tin rằng tài sản cơ bản sẽ giảm về giá trị, thì bạn bán hoặc rút ngắn CFD. Lợi nhuận hoặc lỗ của bạn là chênh lệch giữa giá bạn nhập và thoát khỏi giao dịch tại.

Lời cuối cùng trên thị trường phái sinh phái

Tùy thuộc vào cách giao dịch của thương nhân và yêu cầu về vốn của họ, một thị trường có thể phù hợp với một thương nhân nhiều hơn một. Mặc dù một thị trường phái sinh không hẳn là tốt hơn một thị trường khác.

Mỗi thị trường đòi hỏi số vốn khác nhau để thương mại, căn cứ vào yêu cầu ký quỹ của thị trường đó.

Tương lai là rất phổ biến với thương nhân ngày - thương nhân ngày chỉ giao dịch trong ngày và không giữ vị trí qua đêm. Các lựa chọn và CFDs phổ biến hơn trong số các thương nhân swing - thương nhân swing có giao dịch mà kéo dài một vài ngày đến một vài tuần.