Thanh khoản Với Quy tắc Rủi ro 1% khi giao dịch trong ngày

Các nhà kinh doanh nghề nghiệp ngày càng gắn bó với một phương pháp được gọi là quy tắc rủi ro 1% (hoặc một sự khác biệt nhỏ của nó). Nó đảm bảo vốn tối thiểu sẽ bị mất khi không kinh doanh tốt hoặc điều kiện thị trường khó khăn, nhưng vẫn cho phép thu nhập / thu nhập hàng tháng lớn. Dưới đây là nguyên tắc rủi ro 1%, và tại sao bạn nên theo nó.

1% Rủi ro Quy tắc

Quy tắc 1% rủi ro không bao giờ gây rủi ro hơn 1% tài khoản của bạn trong một giao dịch.

- <->

Điều đó không có nghĩa là có nghĩa là nếu bạn có tài khoản giao dịch $ 30,000, bạn chỉ có thể mua 300 $ giá trị cổ phiếu (1% của $ 30,000). Trong thực tế, bạn có thể sử dụng tất cả vốn của bạn trên một giao dịch, hoặc thậm chí nhiều hơn nếu bạn sử dụng đòn bẩy. Áp dụng quy tắc rủi ro 1% có nghĩa là bạn thực hiện các bước quản lý rủi ro để bạn không bị mất nhiều hơn 1% - 300 đô la trong trường hợp này - trên một giao dịch. Làm thế nào để áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, do đó bạn chỉ có nguy cơ 1% tài khoản của bạn trên mỗi thương mại, được thảo luận dưới đây.

Lý do sử dụng Quy tắc Rủi ro 1%

Thương mại là khó khăn, và không ai thắng mọi thương mại. Quy tắc rủi ro 1% giúp bảo vệ vốn của nhà kinh doanh từ việc suy giảm đáng kể khi không giao dịch tốt hoặc khi các điều kiện thị trường đang khiến cho việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Nếu bạn có nguy cơ 1% số dư tài khoản hiện tại của bạn trên mỗi giao dịch, bạn sẽ cần phải mất 100 giao dịch liên tiếp để quét sạch tài khoản. Nếu các thương gia mới làm theo quy tắc 1%, nhiều người trong số họ có thể sẽ phải vượt qua năm đầu tiên rất khó khăn.

Rủi ro 1% (hoặc thấp hơn) đối với mỗi giao dịch có vẻ như một số tiền nhỏ đối với một số người, tuy nhiên vẫn có thể mang lại lợi nhuận lớn. Nếu bạn đang mạo hiểm 1%, kỳ vọng lợi nhuận của bạn trên mỗi thương mại nên là 1% từ 5% đến 2% hoặc hơn. Làm vài giao dịch mỗi ngày, kiếm được vài điểm phần trăm trong tài khoản của bạn mỗi ngày là khá khả thi, ngay cả khi bạn chỉ giành được một nửa số giao dịch của bạn.

Đây là cách để làm điều đó.

1% Áp dụng Quy tắc Rủi ro

Bằng cách chiếm 1% tài khoản của chúng tôi, trong một giao dịch duy nhất, chúng tôi đang kinh doanh theo các điều khoản của chính mình. Bằng cách đó tôi có nghĩa là bạn có thể thực hiện một giao dịch mang lại cho bạn 2% trở lại trong tài khoản của bạn, mặc dù thị trường chỉ di chuyển một phần của một phần trăm. Tương tự, bạn có thể mạo hiểm 1% tài khoản của bạn ngay cả khi giá thường di chuyển 5% hoặc 0. 5%. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng các mục tiêu và ngừng các đơn hàng bị mất.

Một khi bạn đã học về các cổ phiếu thương mại trong ngày - hay các thị trường khác như tương lai hay ngoại hối - giả sử bạn thấy một cơ chế thương mại nơi bạn muốn mua một cổ phiếu ở mức $ 15. Bạn có tài khoản $ 30,000. Bạn nhìn vào biểu đồ và thấy giá gần đây đặt trong một mức thấp ngắn hạn ở mức 14 USD. 90. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 14 đô la. 89, một cent dưới mức giá thấp gần đây (xem Nơi đặt Điểm Stop Loss). Bây giờ bạn đã biết vị trí dừng lỗ của mình, bạn có thể tính toán được bao nhiêu cổ phiếu để bạn không mất nhiều hơn 1% tài khoản của bạn.

1% của $ 30, 000 là $ 300, đó là rủi ro tài khoản của bạn . Rủi ro thương mại của bạn là $ 0. 11, đó là sự khác biệt giữa giá tham gia của bạn và ngừng giá lỗ. Phân chia rủi ro tài khoản của bạn theo rủi ro thương mại của bạn để có được kích thước vị trí thích hợp: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 cổ phần. Vòng này xuống còn 2700. Đó là số cổ phần bạn có thể mua, vì thương vụ này, do đó bạn không mất nhiều hơn 1% tài khoản của bạn. Lưu ý rằng 2700 cổ phiếu ở mức $ 15 có giá $ 40, 500, nhiều hơn so với người giao dịch. Do đó, cần có đòn bẩy tối thiểu là 2: 1 để thực hiện giao dịch này.

Nếu giá chạm mức dừng lỗ của bạn, bạn sẽ mất khoảng 1% vốn của bạn, hoặc gần 300 đô la trong trường hợp này. Nhưng nếu giá di chuyển cao hơn và bạn thoát ra ở mức $ 15. 22 bạn kiếm được gần 2% tiền của bạn, hoặc gần $ 600 (ít tiền hoa hồng). Điều này là do vị trí của bạn được hiệu chỉnh để thực hiện hoặc mất gần 1% cho mỗi $ 0. 11 giá di chuyển. Nếu bạn thoát ở mức 15 đô la. 33 bạn kiếm được gần 3% trên thương mại, mặc dù giá chỉ di chuyển khoảng 2%.

Loại phương pháp cho phép các ngành nghề thích ứng với mọi điều kiện của thị trường, cho dù là dễ bay hơi hoặc làm dịu và vẫn kiếm tiền. Phương pháp này cũng áp dụng cho tất cả các thị trường. Trước khi giao dịch nhận thức được độ trượt; đó là khi bạn không thể thoát khỏi mức giá dừng lỗ và có thể mất một khoản lỗ lớn hơn dự kiến.

Các biến thể của Quy tắc

Quy tắc về rủi ro 1% là phổ biến đối với những người có tài khoản giao dịch dưới 100.000 đô la. Mặc dù 1% được khuyến khích, một khi bạn có lợi nhuận liên tục, một số thương nhân sử dụng quy tắc rủi ro 2%. Nó giống nhau, ngoại trừ bạn được phép rủi ro 2%. Một điểm trung bình sẽ chỉ có rủi ro 1 5%, hoặc bất kỳ tỷ lệ khác dưới 2%.

Đối với các tài khoản trên 100.000 đô la, nhiều thương nhân có rủi ro

hơn 1%. Ví dụ, họ chỉ có thể có nguy cơ 0. 5%, hoặc thậm chí 0. 1% trên một tài khoản lớn. Khi giao dịch ngắn hạn nó trở nên khó khăn để thậm chí có nguy cơ 1% bởi vì kích thước vị trí quá lớn. Mỗi nhà kinh doanh thấy một tỷ lệ phần trăm họ cảm thấy thoải mái và phù hợp với tính thanh khoản của thị trường mà họ đang kinh doanh. Cho dù tỷ lệ phần trăm bạn chọn, giữ nó dưới 2%. Lời cuối cùng về Quy tắc Rủi ro 1%

Quy tắc 1% có thể được điều chỉnh cho phù hợp với quy mô và thị trường của từng thương nhân. Đặt một tỷ lệ phần trăm bạn chấp nhận với rủi ro và sau đó tính toán vị trí của bạn cho mỗi giao dịch theo giá nhập cảnh và dừng lỗ. Theo quy tắc 1% có nghĩa là bạn có thể chịu được một chuỗi dài thiệt hại. Giả sử người trúng thưởng lớn hơn người thua cuộc, bạn sẽ thấy vốn của bạn không giảm rất nhanh nhưng

có thể tăng khá nhanh. Trước khi mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí 1%, bạn nên thực hiện chiến lược trong một tài khoản demo và đảm bảo bạn luôn có lợi nhuận với nó.