Giao dịch chứng khoán chỉ số sử dụng kỳ hạn và lựa chọn thị trường

Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm biết đến các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ, châu Âu và châu Á, bởi vì đây là các chỉ số được báo cáo trong tin tức. Ví dụ về các chỉ số này bao gồm S & P 500, Chỉ số công nghiệp Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 và DAX.
Trong khi hầu hết các nhà giao dịch có nhiều khả năng nghe hoặc giám sát các chỉ số này, nhiều thương nhân mới không biết chỉ số chứng khoán được giao dịch như thế nào, và thường cho rằng chúng được giao dịch như các cổ phiếu riêng lẻ.

Các chỉ số chứng khoán không thể thực sự được giao dịch trực tiếp, và chỉ có sẵn để cung cấp thông tin (như là một cách để theo dõi hoạt động của một nhóm cổ phiếu). Dữ liệu thị trường có sẵn cho các chỉ số chứng khoán, và chúng có thể được xếp loại như bất kỳ thị trường nào khác, nhưng không có cách nào để thực hiện thương mại lâu dài hoặc ngắn hạn trên các chỉ số chứng khoán thực tế. Nhưng các sản phẩm tài chính khác, như hợp đồng tương lai và quyền chọn, có thể được sử dụng để thương mại các chuyển động của chỉ số chứng khoán.

Chỉ số chứng khoán là gì?

Một chỉ số chứng khoán là một mẫu hoặc tập hợp các cổ phiếu đưa ra cái nhìn tổng quan về một phần cụ thể của thị trường chứng khoán đang hoạt động như thế nào. Chẳng hạn, một chỉ số chứng khoán công nghệ sẽ chứa một vài hoặc tất cả các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số này sau đó di chuyển với hiệu suất tổng thể của các cổ phiếu mà nó giữ trong đó. Chỉ số này sau đó có thể nhanh chóng được sử dụng để theo dõi xem cổ phiếu công nghệ đang hoạt động như thế nào và theo thời gian.

Các chỉ mục phổ biến vì chúng cung cấp thông tin cho một giỏ cổ phiếu chứ không chỉ một.

Vì vậy, chúng là công cụ phân tích tốt, cũng như một công cụ giao dịch tốt. Như đã đề cập, chúng không thể được giao dịch trực tiếp, nhưng có những sản phẩm cho phép thương nhân tham gia vào các chuyển động của chỉ số chứng khoán. S & P 500 là một chỉ số rất phổ biến giữa các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bởi vì nó cung cấp truy cập vào 500 cổ phiếu với một tương lai đơn hoặc giao dịch tùy chọn giao dịch.

Tương lai và các thị trường lựa chọn

Bất cứ khi nào chúng tôi nghe thấy một nhà kinh doanh đề cập đến rằng họ đã dài trên NASDAQ 100, hoặc ngắn về S & P 500, họ không thực sự dài hoặc ngắn trên chỉ số NASDAQ 100 hoặc S & P 500. Họ thực sự dài hoặc ngắn trên thị trường kỳ hạn hoặc lựa chọn, chẳng hạn như thị trường kỳ hạn NQ hoặc thị trường lựa chọn SPXW.

Tương lai và các lựa chọn dựa trên một chỉ số chứng khoán được gọi là các thị trường phái sinh bởi vì chúng được bắt nguồn từ chỉ số chứng khoán nằm dưới (bởi vì giá trị hợp đồng tương lai hoặc giá trị tùy chọn được dựa trên sự vận động của chỉ số mà nó dựa trên) . Có các thị trường kỳ hạn và lựa chọn có sẵn cho tất cả các chỉ số chứng khoán phổ biến. Chỉ số chứng khoán tương lai và các lựa chọn là một số trong những thị trường phổ biến nhất cho các nhà kinh doanh ngắn hạn và dài hạn như nhau.

Mặc dù các nhà đầu tư có thể sử dụng các thị trường này, tương lai và các lựa chọn có thể hết hạn. Vì vậy, các thương nhân cá nhân thường sử dụng các sản phẩm này nhiều hơn cho kinh doanh ngày hoặc swing kinh doanh.

Lập biểu các chỉ số chứng khoán

Các thị trường kỳ hạn và lựa chọn thường di chuyển đồng bộ với các chỉ số chứng khoán cơ bản của họ (khi chỉ số CAC 40 trượt xuống, thị trường kỳ hạn CAC 40 giảm). Vì vậy, có thể lập biểu đồ các chỉ số chứng khoán trong khi giao dịch thị trường kỳ hạn hoặc lựa chọn.

Điều đó nói, hợp đồng tương lai cũng có thể được xếp hạng và phân tích.

Có một số lợi thế để lập biểu đồ các chỉ số chứng khoán thay vì thị trường kỳ hạn hoặc lựa chọn. Ví dụ, các chỉ số chứng khoán là các thị trường liên tục (chúng không hết hạn như các hợp đồng tương lai và quyền chọn), do đó, các thương nhân không cần phải cập nhật phần mềm biểu đồ lên một hợp đồng mới ba tháng một lần (hoặc hàng tháng tùy thuộc vào thị trường đang được đề cập). Ngoài ra, các thị trường lựa chọn rất khó để xếp hạng bởi vì chúng bao gồm nhiều hợp đồng tương tác (với mức giá khác nhau), do đó, biểu đồ các chỉ số chứng khoán thay vào đó cho phép một nhà giao dịch phân tích các hợp đồng tùy chọn sử dụng một biểu đồ đơn lẻ.

Nếu bạn quyết định xếp hạng các chỉ số chứng khoán thay vì tương lai hoặc các thị trường lựa chọn, hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần cập nhật phần mềm giao dịch của bạn (phần mềm nhập lệnh) để sử dụng hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng thích hợp khi giao dịch, nếu không bạn có thể thấy mình đang cố gắng thương mại một hợp đồng hết hạn và tự hỏi tại sao nó không hoạt động.

Hầu hết các phần mềm biểu đồ có một hộp nơi bạn nhập biểu tượng mà bạn muốn biểu đồ. Nếu bạn bắt đầu nhập tên của chỉ mục, chỉ mục cũng như tương lai hoặc các tùy chọn liên quan đến nó, sẽ thường xuất hiện trong trình đơn thả xuống. Bắt đầu gõ S & P 500 và bạn có thể thấy SPX, một biểu tượng phổ biến trên hầu hết các nền tảng biểu đồ cho chỉ số S & P 500 (được hiển thị trong biểu đồ kèm theo cùng với S & P 500 E-Mini Futures). Bạn cũng có thể thấy các sản phẩm tương lai hoặc sản phẩm tùy chọn khác nhau và bạn có thể chọn chúng từ danh sách để xem biểu đồ của những sản phẩm đó.

TradingView. com là một trang web biểu đồ miễn phí cung cấp biểu đồ chỉ số và tương lai (cùng với các sản phẩm khác). Nhập tên của một chỉ mục, và sau đó chọn xem bạn có muốn xem chỉ mục hoặc tương lai từ danh sách thả xuống hay không.

Lời cuối cùng về chỉ số chứng khoán giao dịch

Chỉ số chứng khoán là một loại xe giao dịch phổ biến, nhưng không thể giao dịch trực tiếp. Một chỉ số chỉ đơn giản là một tập hợp các cổ phiếu (hoặc tài sản khác) di chuyển theo các cổ phiếu được nắm giữ trong đó. Các nhà giao dịch có thể phân tích cả chỉ số và hợp đồng tương lai / hợp đồng mà họ đang tìm kiếm để kinh doanh. Các chỉ số không hết hạn, nhưng các hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn được thực hiện, do đó, các thương nhân cần đảm bảo rằng họ đang giao dịch hợp đồng thích hợp.