Làm thế nào để thương mại với các chỉ số Momentum

Chỉ báo Momentum là chỉ số tốc độ chuyển động được thiết kế để xác định tốc độ (hoặc sức mạnh) của chuyển động giá. Chỉ báo xung lượng sẽ so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với giá đóng cửa trước đó (có thể là giá đóng của bất kỳ khung thời gian nào). Chỉ báo xung lượng được hiển thị dưới dạng một dòng duy nhất, trên biểu đồ riêng, tách biệt với thanh giá và là phần dưới cùng trong biểu đồ ví dụ.

Tính toán chỉ số Momentum

Mô tả:

Có một số biến thể của chỉ số xung lượng, nhưng bất kỳ phiên bản nào được sử dụng, đà (M) là sự so sánh giữa giá đóng cửa hiện tại (CP) một mức giá đóng cửa "n" kỳ trước (CPn). "N" được xác định bởi bạn. Trong biểu đồ đính kèm, Momentum được đặt là "10", vì vậy chỉ số này so sánh giá hiện tại với giá 10 phút trước (vì đó là biểu đồ 1 phút).

• - M = CP - CPn

  Hoặc

• M = (CP / CPn) * 100
  Việc tính toán đầu tiên chỉ cần chênh lệch giữa hai giá đóng cửa và vẽ nó. Phiên bản thứ hai của chỉ số cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá hiện tại và giá n kỳ trước đây theo tỷ lệ phần trăm.
  Chỉ số Momentum Trading Sử dụng
  Chỉ số xung lượng xác định khi nào giá đang tăng lên hoặc xuống dưới, và bao nhiêu. Khi chỉ số xung lượng là trên 100 hoặc 0, giá ở trên mức giá "n" trước đây, và khi chỉ số xung lượng dưới 100 thì giá sẽ ở dưới mức giá "n" trước.

Chỉ số này ở trên hay dưới 100 cho biết mức độ di chuyển của giá. Một bài đọc 101 cho thấy giá đang tăng lên nhanh hơn mức đọc 100. 5. Một bộ đọc là 98 cho thấy giá đang di chuyển với lực nhiều hơn xu hướng giảm so với giá trị 99. Nếu chỉ số này cho thấy một đường zero, mức đọc là 0. 35 có nghĩa là có động lực tăng điểm hơn mức đọc là 0. 15.

Chỉ số xung lượng có thể được sử dụng để cung cấp các tín hiệu thương mại như sau, nhưng thường được sử dụng tốt hơn để giúp xác nhận các giao dịch dựa trên giá hành động (breakouts hoặc pullbacks với trong một xu hướng, làm ví dụ).

100 Dòng chéo

- Khi giá vượt qua hoặc dưới đường 100 (hoặc đường 0 nếu chỉ số dựa trên tính toán đầu tiên), nó có thể đại diện cho tín hiệu mua hoặc bán tương ứng. Nếu giá vượt qua đường 100, nó cho thấy giá đang bắt đầu tăng cao hơn kể từ khi giá đã vượt qua mức giá "n" trước. Một sự sụt giảm dưới đường 100 cho thấy giá đang giảm vì nó đã đi xuống dưới mức giá "n" trước.

Chéo đường 100 hoặc không có xu hướng "whipsaw", có nghĩa là giá có thể di chuyển lên trên đường, nhưng ngay sau đó trở lại dưới nó. Thương nhân có thể muốn lọc tín hiệu dựa trên xu hướng hiện tại.Ví dụ: nếu cổ phiếu có xu hướng cao hơn, chỉ mua khi chỉ số rơi xuống dưới 0/100 và sau đó tăng lên trên mức không. Trong trường hợp này, chỉ số này cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu bán khi nó dips dưới 100/0.

• Crossover - Thêm chỉ số trung bình di chuyển. Mua khi chỉ số Momentum vượt qua mức trung bình chuyển động từ bên dưới và bán khi chỉ báo Momentum vượt qua mức trung bình động từ trên.

Điều này cũng có những vấn đề của nó, chủ yếu là các vấn đề whipsaw đề cập ở trên. Điều này có thể được giảm nhẹ một lần nữa chỉ bằng các tín hiệu thương mại theo hướng xu hướng, như được mô tả ở trên. Trong trường hợp này, nếu xu hướng giảm, chỉ giao dịch ngắn sau khi chỉ số di chuyển trên mức trung bình trượt và sau đó giảm xuống dưới. Thoái hành ngắn hạn khi chỉ số di chuyển trên mức trung bình di chuyển.

• Vì bây giờ đã có hai chỉ số được sử dụng, bạn sẽ cần phải kiểm tra các độ dài trung bình di chuyển khác nhau và cài đặt chỉ báo xung lượng để tìm một kết hợp cho phong cách kinh doanh của bạn. Sự phân kỳ

- Nếu giá đi xuống thấp hơn, nhưng mức thấp của chỉ số xung lượng đang di chuyển cao hơn, đây là "sự phân kỳ tăng". Nó cho thấy rằng mặc dù giá đang giảm, đà phát triển chậm lại. Nếu bạn nhận được một tín hiệu mua, sự phân kỳ tăng này có thể giúp xác nhận nó. Nếu giá đang tăng cao, nhưng mức cao trên chỉ số xung lượng đang đi xuống, đây là "sự phân kỳ giảm". Nó cho thấy mặc dù giá cả đang tăng, đà mua lại đang chậm lại. Nếu bạn nhận được một tín hiệu bán, sự phân kỳ giảm này có thể giúp xác nhận nó.

Sự phân kỳ không nên được sử dụng riêng, vì nó không đáng tin cậy. Chỉ nên sử dụng để giúp xác nhận các tín hiệu thương mại được tạo ra bởi các chiến lược khác. Nếu sử dụng các chỉ số cho sự khác biệt, hãy nhận biết các quirks của chỉ số. Ví dụ, nếu giá tăng mạnh nhưng sau đó di chuyển sang một bên, chỉ số xung lượng sẽ tăng và sau đó bắt đầu giảm. Đây không phải là một dấu hiệu xấu. Chỉ số này chỉ hiển thị trên biểu đồ giá: giá đã có rất nhiều động lực, và bây giờ nó đã có rất ít (giảm đà), nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ giảm (xem Không giao dịch phân tách MACD cho đến khi Bạn Đọc Điều này để biết thêm về phân kỳ).

• Từ cuối về chỉ số xung lượng Chỉ số xung lượng sẽ không cung cấp cho một nhà giao dịch nhiều thông tin hơn và trên những gì có thể nhìn thấy chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ giá. Nếu giá đang tăng mạnh, điều này sẽ được hiển thị trên biểu đồ giá và chỉ số xung lượng. Chỉ số xung lượng có thể hữu ích cho việc tìm ra những chuyển đổi tinh tế trong lực mua hoặc bán mặc dù, chủ yếu thông qua việc sử dụng sự phân kỳ (nhưng hãy nhận thức được những quirks). Chỉ số xung lượng được sử dụng tốt nhất cùng với chiến lược giao dịch hành động giá, cung cấp xác nhận ngược lại với việc sử dụng chỉ số để tạo ra các tín hiệu thương mại riêng.

Cập nhật bởi Cory Mitchell, CMT.