Bao nhiêu tiền Tôi có thể giao dịch Day Trading?

Nếu bạn đã tự hỏi về tiềm năng của giao dịch giao dịch kỳ hạn, thì các tình huống sau sẽ cho bạn thấy chiến lược kiểm soát rủi ro có thể thực hiện được như thế nào. Bao nhiêu được thực hiện sẽ thay đổi theo môi trường thị trường. Trong thời kỳ bất ổn, khi giá tăng lớn hơn, có tiềm năng lớn hơn; khi giá di chuyển nhỏ thì thường có tiềm năng ít hơn mỗi ngày. Hiệu suất cũng thay đổi theo thương nhân và chịu ảnh hưởng bởi rủi ro / phần thưởng của mỗi thương mại, chiến thắng lãi suất và số lượng giao dịch được thực hiện.

Quản lý rủi ro thương mại trong tương lai

Mỗi nhà giao dịch trong tương lai thành công sẽ quản lý rủi ro của mình; nó là một, nếu không , các yếu tố quan trọng nhất của lợi nhuận.

Giữ rủi ro cho mỗi giao dịch rất nhỏ, 1% hoặc ít hơn là điển hình. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản $ 30,000, bạn không nên bị mất hơn 300 đô la cho một giao dịch. Tổn thất xảy ra, và ngay cả một chiến lược kinh doanh tốt sẽ chứng kiến ​​những tổn thất.

Rủi ro được quản lý bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ, được thảo luận trong các phần Kịch bản dưới đây.

Chiến lược Giao dịch Ngày Tương lai

Mặc dù chiến lược có nhiều tiềm năng và có thể được phân tích cho lợi nhuận bằng nhiều cách khác nhau nhưng nó thường được xếp dựa trên tỷ lệ thắng lợi và tỷ lệ thưởng / rủi ro.

Tỷ lệ thắng là bao nhiêu giao dịch được thắng trong một số nhất định. Nếu bạn thắng 55 trong số 100 ngành nghề thì tỉ lệ thắng là 55%. Mặc dù không bắt buộc, có tỷ lệ chiến thắng trên 50% là lý tưởng cho hầu hết các nhà giao dịch ngày. 55% đến 60% là chấp nhận được và có thể đạt được.

Phần thưởng / rủi ro xác định mức độ rủi ro để đạt được lợi nhuận.

Nếu thương nhân mất 5 ticks trong thương vụ thua lỗ, nhưng kiếm được 8 ticks trên chiến thắng của mình, ngay cả khi họ chỉ thắng được 50% thương vụ họ sẽ có lợi nhuận. Vì vậy, làm cho nhiều hơn về người chiến thắng cũng là một thành phần chiến lược nhiều nhà giao dịch ngày tương lai phấn đấu.

Tỷ lệ chiến thắng cao hơn có nghĩa là linh hoạt hơn với phần thưởng / rủi ro của bạn, và phần thưởng / rủi ro cao nghĩa là tỷ lệ chiến thắng của bạn có thể thấp hơn và bạn vẫn có thể có lợi nhuận.

Kịch bản: Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền giao dịch mỗi ngày?

Giả sử một nhà kinh doanh có 7 000 đô la vốn và một tỷ lệ thắng 55%. Họ chỉ chịu rủi ro 1% vốn (70 $) cho mỗi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một dừng lỗ. Đối với kịch bản này, một lệnh dừng lỗ được đặt cách 5 tick từ giá nhập cảnh, và một mục tiêu được đặt cách đó 8 ticks.

Mua một hợp đồng tương lai S & P 500 của E-mini, rủi ro thương mại là 5 x 12 đô la. 5 = 62 đô la. 5, ít hơn rủi ro tối đa 70 đô la Mỹ của chúng tôi và để lại một số khoản chi phí hoa hồng. Thương vụ trúng thầu trên một hợp đồng bằng 100 đô la hoặc 8 x 12 đô la. 50. Các uỷ ban sẽ được giải quyết sau.

Điều này có nghĩa là phần thưởng tiềm năng cho mỗi lần buôn bán cao gấp 1,6 lần so với rủi ro (8/5); chúng tôi muốn người chiến thắng sẽ lớn hơn người thua cuộc.Đây là tỷ lệ phần thưởng / rủi ro được dạy cho sinh viên mới tại Học viện Thương mại Đời sống và nó hoạt động tốt.

Giả sử sự biến động này cho phép thương nhân thực hiện 5 lần giao dịch mỗi ngày (vòng lượt bao gồm một mục nhập và xuất cảnh) sử dụng các thông số trên. Nếu có 20 ngày giao dịch trong một tháng, thương nhân đang thực hiện 100 giao dịch, trung bình, trong một tháng.

Bây giờ chúng ta hãy xem có bao nhiêu thương nhân tương lai có thể kiếm được trong một tháng:

• 55 giao dịch có lợi nhuận: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 giao dịch bị thua cuộc: 45 x ($ 62.5) = ($ 2, 812. 5)

Lợi nhuận gộp là $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Giả sử hoa hồng và lệ phí là $ 4. 12 cho mỗi vòng thương mại.

Lợi nhuận ròng là $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Giả sử lợi nhuận ròng là $ 2, 275. 50, lợi nhuận trên tài khoản trong tháng là 32. 5% ($ 2, 275 50/7, 000). Điều này có vẻ rất cao, và nó là một lợi nhuận rất tốt. Xem Các sàng lọc dưới đây để xem cách thức sự trở lại này có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Nếu bạn mạo hiểm 2% trên mỗi giao dịch, điều này sẽ cho phép bạn giao dịch hai hợp đồng cho mỗi giao dịch bằng cách sử dụng tài khoản 7000 đô la tương đương, lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi: 65% (giả sử cùng số liệu giao dịch). Xem Cách Xác định Kích thước Vị trí tương lai Tương thích.

Sự tinh chỉnh

Không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy năm giao dịch mỗi ngày một tốt, đặc biệt khi thị trường đang di chuyển rất chậm trong thời gian dài. Cũng có thể là trong những thời điểm biến động thấp đạt được mục tiêu đánh dấu tám điểm thậm chí không thể, có nghĩa là một số ngành nghề sẽ được thoát ra để đạt được một ít hơn.

Cũng giống như vậy đối với những tổn thất; một thương nhân thực hiện thận trọng về giao dịch của họ có thể không phải luôn luôn bị mất toàn bộ năm ve.

Sự sụt giảm là một phần không thể tránh được của hoạt động kinh doanh. Nó xảy ra khi một mất mát lớn hơn dự kiến ​​xảy ra, ngay cả khi sử dụng một lệnh dừng lỗ. Trong các thị trường lỏng, như E-mini S & P 500, sự trượt giảm thường không phải là mối quan tâm chính.

Điều chỉnh kịch bản này cho phù hợp dựa trên điểm dừng và mục tiêu, vốn, độ trượt, tỷ lệ chiến thắng, vị trí vị trí và hoa hồng.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai? Chiến lược kiểm soát rủi ro đơn giản này chỉ ra rằng với tỷ lệ thắng thầu 55% và giành được nhiều hơn người thắng cuộc hơn thua lỗ đối với người thua cuộc, có thể đạt được mức lợi tức trên 20% / tháng trong tương lai. Hầu hết các thương nhân không nên mong đợi để làm cho nhiều; trong khi nó nghe có vẻ dễ dàng, trong thực tế, nó khó khăn hơn. Mặc dù vậy, với tỷ lệ thắng lợi và tỷ lệ thưởng / rủi ro, một nhà giao dịch cá nhân tương lai bán lẻ chuyên dụng với chiến lược phù hợp có thể đạt được hơn 10% tháng. Không cần nhiều vốn để buôn bán tương lai; trong trường hợp này, đã sử dụng $ 7,000.